L'onglet Factures d'achats est l'endroit où vous enregistrez les factures reçues des fournisseurs pour des biens ou des services achetés.
Chaque facture que vous saisissez augmente le solde du fournisseur dans les Comptes à payer, représentant l'argent que vous leur devez.
De cet onglet, vous pouvez suivre les dates d'échéance de paiement, gérer les flux de trésorerie et assurer un enregistrement précis des dépenses.
Pour créer une nouvelle facture d'achat, cliquez sur le bouton Nouvelle facture d'achat.
Pour plus d'informations, voir : Facture d'achat — Modifier
L'onglet Factures d'achats affiche des informations clés sur chaque facture dans des colonnes organisées.
Vous pouvez personnaliser les colonnes qui apparaissent et utiliser des requêtes avancées pour analyser vos créances.
La colonne Date d'émission montre la date de la facture du fournisseur.
Cette date détermine quand la dépense est enregistrée dans vos Comptes et affecte les Calculs de date d'échéance.
La colonne Date d'échéance indique quand le paiement est dû au fournisseur.
Cela vous aide à gérer le flux de trésorerie et à éviter les pénalités de retard de Paiement.
Les factures après cette date seront affichées comme échues.
La colonne Référence contient le numéro de facture du fournisseur.
Cette référence vous aide à faire correspondre les paiements aux factures et à résoudre toutes les questions avec les fournisseurs.
La colonne Bon de commande indique quelle commande cette facture remplit.
Cela vous aide à vérifier que les montants facturés correspondent à ce qui a été commandé et approuvé.
La colonne Fournisseur affiche quel fournisseur a envoyé cette facture.
Le nom du fournisseur est lié à son dossier complet où vous pouvez voir toutes les transactions et le solde courant dû.
La colonne Description fournit un sommaire de ce que cette facture couvre.
Cela vous aide à comprendre rapidement la nature de la dépense sans afficher les détails complets de la facture.
La colonne Projet montre quels projets ont engendré des Dépenses sur cette Facture.
Étant donné que les projets sont attribués par élément de ligne, une facture peut inclure des dépenses pour plusieurs projets.
Cela vous aide à suivre les coûts du projet et le bénéfice net.
La colonne Facture clôturée indique si cette facture a été marquée comme clôturée.
Les factures clôturées sont exclues de certains rapports et ne peuvent pas être modifiées sans réouverture.
La colonne Taxes retenues affiche les taxes déduites de ce paiement de facture.
Les taxes retenues sont généralement déduites à la source et remises aux autorités fiscales au nom du fournisseur.
Ce montant réduit ce que vous devez payer au fournisseur directement.
La colonne Remise montre le montant total de la remise appliquée à cette facture.
Les remises peuvent être spécifiques aux éléments ou s'appliquer à l'ensemble de la facture.
Cela réduit le montant total que vous devez au fournisseur.
La colonne Montant de la facture affiche le montant total de la facture, y compris tous les éléments de ligne, taxes et ajustements.
C'est le montant total que le fournisseur s'attend à recevoir.
Pour les factures en devise étrangère, les montants en devise étrangère et en devise par défaut sont affichés.
La colonne Solde à échéance montre le montant restant que vous devez encore sur cette facture.
Ce solde diminue à mesure que vous effectuez des paiements au fournisseur.
Cliquez sur le montant pour voir tous les règlements et crédits appliqués à cette facture.
La colonne Nombre de jours avant la date d'échéance montre combien de jours restent avant que le paiement de cette facture soit dû.
Ce compte à rebours vous aide à planifier le flux de trésorerie et à éviter les paiements tardifs.
Lorsque cela atteint zéro, la facture est due pour paiement aujourd'hui.
La colonne Nombre de jours de retard indique combien de jours se sont écoulés depuis la date d'échéance de la facture.
Les factures échues peuvent entraîner des frais de retard de paiement ou nuire aux relations avec les fournisseurs.
Utilisez ceci pour prioriser quelles factures échues payer en premier.
La colonne Statut montre d'un coup d'œil le statut de paiement en cours de cette facture.
Le vert indique que le paiement est entièrement payé, le jaune signifie que le paiement Bientôt échu, et le rouge signale Échu.
Cet indicateur visuel vous aide à identifier rapidement les factures nécessitant une attention.