A pestana Contas Bancarias e en Efectivo dentro de Manager.io ofrece unha ubicación centralizada para xestionar todas as transaccións financeiras de entrada e saída para as contas bancarias e en efectivo do seu negocio.
Se a pestana Contas Bancarias e en Efectivo non se amosa, necesitas activala primeiro. Consulta Pestanas — Personalizar para máis información.
Para engadir unha nova conta bancaria ou en efectivo:
Ao crear o primeiro conta bancaria ou de efectivo, engádense automaticamente dous contas esenciais ao seu Plan de contas:
Para máis información sobre estas contas, consulta o Plan de contas.
Se a súa nova conta bancaria ou en efectivo ten fondos existentes, estableza estes saldos iniciais baixo Configuracións → Saldos Iniciais. Para obterDetalles, consulte Saldos Iniciais — Contas Bancarias e en Efectivo.
Por defecto, todas as contas bancarias ou de efectivo son subcontas da conta de control Efectivo e equivalentes de efectivo. Os teus estados financeiros (como o teu Folla do balance) mostrarán de forma colectiva o saldo total das túas contas baixo esta única etiqueta.
Non obstante, é posible que prefiras máis detalles, como categorizar contas en grupos separados (por exemplo, contas de tarxetas de crédito, préstamos bancarios ou depósitos a prazo). Para lograr isto, crea múltiples contas de control personalizadas e reasigna cada conta bancaria en consecuencia. Isto permite que contas como tarxetas de crédito ou préstamos (normalmente pasivos) aparezan por separado baixo os teus Pasivos nos estados financeiros.
Para mostrar cada conta bancaria ou en efectivo de xeito individual nos estados financeiros, crea unha conta de control personalizada para cada conta correspondente. Consulte Contas de Control — Contas Bancarias e en Efectivo para máis información.
Para aforrar tempo a introducir transaccións manualmente, utiliza a funcionalidade de Importar movementos bancarios:
Alternativamente, conecta as túas contas bancarias automáticamente a un Provedor de conexión bancaria para recuperar transaccións sen importacións manuais. Vea Conectar co Provedor de Fluxo Bancario.
As columnas seguintes axúdannos a controlar e xestionar efectivamente as túas contas:
Personaliza a visibilidade das columnas para adaptar ás túas necesidades facendo clic no botón Editar columnas na esquina inferior dereita. Para máis detalles, consulta Editar columnas.