Contas Bancarias e en Efectivo

A pestana Contas Bancarias e en Efectivo permíteche xestionar de forma eficiente todas as transaccións financeiras do teu negocio que flúen a través das contas bancarias e en efectivo. Aquí, podes rexistrar pagamentos, depósitos, transferencias e reconciliar extractos, proporcionando unha visión clara e centralizada da xestión do teu efectivo.

Activar Contas Bancarias e en Efectivo

Se a Conta Bancarias e en Efectivo pestana non está visible, necesitas activala primeiro. Para instruções detalladas, consulta Pestanas — Personalizar.

Creando unha Conta bancaria ou de efectivo

Para configurar unha nova conta bancaria ou en efectivo, fai clic no botón Nova conta bancaria ou en efectivo.

Completa os detalles requiridos para a túa conta. Para orientación adicional sobre como crear ou modificar unha conta bancaria ou de efectivo, consulta Conta Bancaria ou de Efectivo — Editar.

Contas automáticas engadidas

Cando engades a túa primeira conta bancaria ou contabilidade en efectivo, Manager inclúe automaticamente as seguintes contas importantes no teu Plan de contas:

• Diñeiro e equivalentes de diñeiro
  Aparece baixo Activos na súa Folla do balance, representando os saldos combinados de todos os seus contornos bancarios e de diñeiro.

• Transferencias entre contas
  Listadas na sección de Capital da súa Folla do balance, esta é unha conta contraria utilizada especificamente para transferencias entre contas bancarias e de efectivo. Usar esta conta asegura a correcta categorización destas transferencias internas. Para unha visión xeral, consulte Plan de contas.

Introdución de Saldos Iniciais

Se estás creando contas bancarias ou en efectivo con saldos existentes, podes inserir saldos iniciais na Configuracións → Saldos Iniciais. Para detalles, consulta Saldos Iniciais — Contas Bancarias e en Efectivo.

Usando Contas de Control

Por defecto, todas as contas bancarias e de efectivo están agrupadas baixo a conta de control Efectivo e equivalentes de efectivo. Así, a Folla do balance reflectirá o saldo total de todas as contas combinadas, en vez dos saldos individuais das contas.

Pode organizar as contas por separado (por exemplo, para listar tarxetas de crédito ou préstamos bancarios baixo Pasivo) creando contas de control personalizadas adicionais e asignando cada conta adecuadamente. Se prefires mostrar cada conta directamente na Folla do balance, crea contas de control personalizadas individuais. Consulta Contas de Control — Contas Bancarias e en Efectivo para obter instruccións.

Importación de extractos bancarios

Importar movementos bancarios reduce significativamente a introdución manual de datos. Fai clic en Importar movementos bancarios na esquina inferior dereita para subir o arquivo do teu extracto bancario.

Para instrucións paso a paso sobre como importar movementos, consulta Importar movementos bancarios.

Conectando contas bancarias directamente a provedores de feeds bancarios

Ademais, podes conectar a túa conta a un Provedor de conexión bancaria, permitindo a recuperación directa de transaccións bancarias sen importación de arquivos manual. Consulta Conectar co Provedor de Fluxo Bancario.

Comprender as columnas da pestana

A pestana Contas Bancarias e en Efectivo ofrece vistas de columnas personalizadas que resumen a información esencial da conta. Os detalles das columnas son os seguintes:

• Código — Identificador único opcional asignado a cada conta bancaria ou de efectivo.
• Nome — O nome dado a cada conta.
• Conta de control — Indica a conta de control utilizada para a conta na súa Folla do balance. (Por defecto: Efectivo e equivalentes de efectivo; Personalizable: consulte Contas de Control — Contas Bancarias e en Efectivo.)
• División — Mostra as asignacións de división asociadas se estás usando divisións. Para máis información, consulta Divisións.
• Recibos non categorizados — Lista de recibos non asignados a unha conta, común tras a importación de extractos. Facer clic diríxelle a opcións de categorización en masa utilizando Regras de recibo.
• Pagamentos non categorizados — Identifica pagamentos sen asignación de conta, que a miúdo resultan de importación de extractos. A selección permite a categorización en masa a través de Regras de pagamento.
• Saldo liquidado — Saldo total para transaccións resoltas (recibos, pagamentos e transferencias marcadas como Resolto).
• Depósitos pendentes — Suma de todos os recibos pendentes e transferencias entrantes que aínda non se liquidaron na súa conta.
• Retiradas pendentes — Suma de pagos pendentes e transferencias enviadas que aínda non se procesaron.
• Saldo real — Saldo combinado que inclúe transaccións compensadas, máis depósitos pendentes, menos desembolsos pendentes.
• Última conciliación bancaria — Anota a data da túa conciliación máis recente, axudando a manter unha xestión de contas puntual.

Personaliza a visibilidade e a orde das columnas para adaptarse ás túas preferencias de fluxo de traballo facendo clic no botón Editar columnas na esquina inferior dereita. Consulta Editar columnas para máis detalles.