A pestana Contas Bancarias e de Efectivo é o seu centro de xestión para administrar todas as contas bancarias, contas de efectivo, tarxetas de crédito e outras contas financeiras.
Dende aquí podes controlar saldos, importar transaccións e rastrexar todo o diñeiro que entra e sae do teu negocio.
Se a pestaña Contas de Banco e Efectivo non é visible, necesitas habilitala nas túas configuracións de pestanas.
Aprende a habilitar pestanas: Pestanas
Para engadir unha nova conta bancaria ou de efectivo, fai clic no botón Nova conta bancaria ou en efectivo.
Saber máis sobre a configuración da conta: Conta bancaria ou de efectivo — Editar
Cando creas a túa primeira conta bancaria ou de efectivo, Manager engade automáticamente dous contas esencials ao teu Plan de contas:
• Efectivo e equivalentes de efectivo - Unha conta de control na sección de Activos que mostra o saldo combinado de todas as túas contas bancarias e en efectivo.
• Transferencias entre contas - Una conta especial na sección de Capital usada para transferencias entre as túas contas. Isto asegura que as transferencias están correctamente emparelladas e non afectan á túa posición neta.
Saber máis sobre o plan de contas: Plan de contas
Para contas bancarias existentes con saldos actuais, introduce os saldos iniciais a través de Configuracións → Saldos Iniciais.
Isto asegura que os saldos do seu Manager coincidan cos seus extratos bancarios reais dende o primeiro día.
Aprende a establecer saldos iniciais: Saldos Iniciais — Contas Bancarias e en Efectivo
Por defecto, todas as contas bancarias e en efectivo están agrupadas baixo a Conta de control de Efectivo e equivalentes de efectivo.
Isto significa que a súa Folla do balance amosa un total combinado en vez de saldos individuais de contas.
Podes organizar contas en grupos lógicos creando contas de control personalizadas:
• Os cartões de crédito poden ser agrupados baixo unha conta de control de pasivo.
• Os depósitos a prazo poden ter a súa propia conta de control de activos.
• Os préstamos bancarios poden ser separados como pasivos.
Para un máximo detalle, cree una conta de control para cada conta bancaria para mostrar saldos individuales en estados financeiros.
Aprende sobre contas de control: Contas de Control — Contas Bancarias e en Efectivo
Garda tempo e reduce erros importando extractos bancarios en vez de introducir transaccións manualmente.
Faga clic no botón Importar movementos bancarios para subir ficheiros de transacción do seu banco.
Aprende sobre a importación de extratos: Importar movementos bancarios
Para unha maior eficiencia, conecta as túas contas bancarias directamente para recuperar as transaccións automaticamente.
Isto elimina a necesidade de descargar e importar arquivos de extrato.
Aprender sobre conexións bancarias: Conectar co Provedor de Fluxo Bancario
A pestaña Contas Bancarias e de Caja amosa información esencial sobre cada conta en columnas personalizables.
Muestra o campo Código opcional para cada conta bancaria ou de efectivo.
Mostra o campo Nome para cada conta bancaria ou de efectivo.
Muestra a conta de control onde aparece cada conta bancaria ou de efectivo na Folla do balance.
Por defecto, as contas bancarias e en efectivo están clasificadas na conta de Efectivo e equivalentes de efectivo. Pode crear contas de control personalizadas para máis flexibilidade.
Aprende sobre contas de control: Contas de Control — Contas Bancarias e en Efectivo
Se estás usando Divisións, esta columna mostra a división asignada a cada conta bancaria ou de efectivo.
Aprende sobre divisións: Divisións
A columna Recibos non categorizados amosa o número total de Recibos vinculados a cada conta bancaria que non foron asignados a unha conta de crédito.
Isto comúnmente ocorre ao importar extratos bancarios. Fai clic no número mostrado para ir á páxina de Recibos non categorizados.
Alí podes categorizar recibos en masa aplicando Regras de recibo.
A Columna de Pagamentos non categorizados amosa o conteo de Pagamentos realizados a través de cada conta bancaria que carece de una conta de cargo asignada.
Isto normalmente ocorre ao importar extratos bancarios. Fai clic no número para ir á pantalla de Pagamentos non categorizados.
Alí podes categorizar pagamentos en masa usando Regras de pagamento.
A columna Saldo liquidado mostra a suma de todos os Pagamentos, Recibos e Transferencias entre contas rexistrados en cada conta bancaria que están marcados como Resolto.
A columna Depósitos pendentes mostra a suma de todos os Recibos e Transferencias entre contas rexistrados para cada conta bancaria que están sinalizados como Pendente.
A columna Retiradas pendentes amosa a suma de todos os Pagamentos e Transferencias entre contas registrados en cada conta bancaria que están designados como Pendente.
A columna de Saldo real mostra a suma de todos os Pagamentos, Recibos e Transferencias entre contas rexistrados para cada conta bancaria.
É igual ao Saldo liquidado máis Depósitos pendentes menos Retiradas pendentes.
A Última conciliación bancaria columna mostra a data da conciliación bancaria máis recente para cada conta bancaria.
Isto axuda a garantir que as túas conciliacións están actualizadas e non quedan atrasadas.
Fai clic en Editar columnas para mostrar ou ocultar columnas en función da información que sexa máis importante para o teu negocio.
Aprende sobre a personalización de columnas: Editar columnas