Bank- und Kassenkonten

Der Bank- und Kassenkonten-Reiter in Manager.io bietet einen zentralen Ort zur Verwaltung aller ein- und ausgehenden finanziellen Transaktionen für die Bank- und Kassenkonten Ihres Unternehmens.

Aktivierung des Bank- und Kassenkonten-Tabs

Wenn der Bank- und Kassenkonten Reiter nicht angezeigt wird, müssen Sie ihn zuerst aktivieren. Siehe Reiter — benutzerdefiniert für Anleitungen.

Ein Bank- oder Bargeldkonto erstellen

Um ein neues Bank- oder Bargeldkonto hinzuzufügen:

1. Klicken Sie auf Neues Bank- oder Bargeldkonto.

2. Fülle die erforderlichen Angaben aus. Siehe Bank- oder Bargeldkonto — bearbeiten für mehr Informationen.

Bei der Erstellung des ersten Bank- oder Kassenkontos werden zwei wesentliche Konten automatisch zu Ihrem Kontenplan hinzugefügt:

• Liquidität & flüssige Mittel: Unter Vermögen in deiner Bilanz, zeigt das totale Guthaben über all deine Bank- und Kassenkonten.
• Interkonto-Überweisungen: Befindet sich unter Eigenkapital in Ihrer Bilanz als ein spezielles Gegenkonto. Es stellt sicher, dass Überweisungen zwischen Bank- und Barbeständen korrekt kategorisiert werden.

Für mehr Informationen über diese Konten, siehe Kontenplan.

Eröffnungsbilanzen eingeben

Wenn Ihr neues Bank- oder Kassenkonto vorhandene Mittel hat, legen Sie diese Eröffnungsbilanzen unter Einstellungen → Eröffnungsbilanzen fest. Für Details siehe Eröffnungsbilanzen — Bank- und Kassenkonten.

Kontrollkonten und Finanzberichte

Standardmässig sind all Bank- oder Bargeldkonten Unterkonten unter dem Bargeld und Zahlungsmitteläquivalente Kontrollkonto. Ihre finanziellen Berichte (wie Ihre Bilanz) zeigen insgesamt den Gesamtbetrag Ihrer Konten unter diesem einzelnen Etikett.

Jedoch möchtet ihr vielleicht mehr Details, wie zum Beispiel die Konten in verschiedene Gruppen zu kategorisieren (zum Beispiel Kreditkartenkonten, Bankdarlehen oder Festgeldanlagen). Um dies zu erreichen, erstellt mehrere benutzerdefinierte Konten und weist jedes Bankkonto entsprechend zu. Dies ermöglicht es, Konten wie Kreditkarten oder Darlehen (typischerweise Passiven) separat unter euren Passiven in den Finanzberichten anzuzeigen.

Um jedes Bank- oder Kassenkonto einzeln in den Finanzberichten anzuzeigen, erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Kontrollkonto für jedes entsprechende Konto. Siehe Kontrollkonten — Bank- und Kassenkonten für weitere Informationen.

Importiere Bankauszüge

Um Zeit beim manuellen Eingeben von Transaktionen zu sparen, verwenden Sie die Bankauszug importieren-Funktion:

1. Klicke Bankauszug importieren in der unteren rechten Ecke.

2. Befolgen Sie die Anweisungen im Bankauszug importieren.

Alternativ, verbinde deine Bankkonten automatisch mit einem Bankfutter Anbieter, um Transaktionen ohne manuelle Importe abzurufen. Siehe Verbinde mit Bank Feed Anbieter.

Verständnis der Spalten im Tab Bank- und Kassenkonten

Die folgenden Spalten helfen Ihnen, Ihre Konten effektiv zu überwachen und zu verwalten:

• Kennzeichen – Optionales Kennzeichen, das dem Konto zugewiesen ist.
• Name – Beschreibender Name für das Bank- oder Bargeldkonto.
• Abstimmungskonto – Zeigt an, zu welchem Abstimmungskonto das Bank- oder Barkonto in Ihrer Bilanz gehört.
• Abteilung – (Wenn Abteilungen aktiviert sind) Abteilung, der das Bank- oder Bargeldkonto zugewiesen ist. Siehe Abteilungen.
• Nicht kategorisierte Quittungen – Anzahl der Quittungen ohne zugewiesenes Kreditkonto. Klicken Sie auf die angezeigte Zahl, um Gruppen von Quittungen schnell über Zahlungseingangsregeln zu kategorisieren.
• Nicht kategorisierte Zahlungen – Anzahl der Zahlungen ohne ein zugewiesenes Lastschriftkonto. Klicken Sie auf die Zahl, um Gruppen von Zahlungen durch Zahlungsregeln zu kategorisieren.
• Ausgeglichener Saldo – Gesamtsumme der freigegebenen Belege, Zahlungen und Übertragungen.
• Pendente Einzahlungen – Totalbetrag der Belege oder Überweisungen, die als pendent markiert sind.
• Pendente Auszahlungen – Totalbetrag von Zahlungen oder Überweisungen, die als pendent gekennzeichnet sind.
• Aktueller Kontostand – Der resultierende Kontostand nach dem Hinzufügen von ausstehenden Einzahlungen und dem Abziehen von ausstehenden Abhebungen vom geklärten Kontostand.
• Letzti Bankabstimmig – Datum, das angibt, wann das Konto zum letzte Mal abgestimmt wurde, was Ihnen hilft, die Saldenabstimmungen zeitgerecht zu halten.

Passen Sie die Spaltensichtbarkeit nach Ihren Bedürfnissen an, indem Sie auf die Schaltfläche Spalten ändern in der unteren rechten Ecke klicken. Für weitere Details siehe Spalten ändern.