Die Bank- und Bargeldkonten-Registerkarte ist Ihr zentrales Zentrum für die Verwaltung aller Bankkonten, Bargeldkonten, Kreditkarten und anderen finanziellen Konten.
Von hier aus können Sie Bilanzen überwachen, Transaktionen importieren und all das Geld verfolgen, das in Ihr Geschäftlich hinein und hinausfließt.
Wenn der Konto & Bargeld Konten Tab nicht sichtbar ist, musst du ihn in deinen Tab-Einstellungen aktivieren.
Lerne, wie man Reiter aktiviert: Reiter
Um ein neues Bank- oder Bargeldkonto hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche Neues Bank- oder Bargeldkonto.
mehr erfahren über die Kontoeinrichtung: Bank- oder Bargeldkonto — bearbeiten
Wenn Sie Ihr erstes Bank- oder Bargeldkonto erstellen, fügt Manager automatisch zwei wesentliche Konten zu Ihrem Kontenplan hinzu:
• Bargeld & Bargeld nahes Vermögen - Ein Abstimmungskonto im Vermögen-Bereich, das die kombinierte Bilanz aller Ihrer Bank- und Kassenkonten anzeigt.
• Interkonto-Überweisungen - Ein Spezialkonto im Eigenkapital-Bereich, das für Überweisungen zwischen Ihren Konten verwendet wird. Dies stellt sicher, dass die Überweisungen korrekt zugeordnet und Ihre Netto-Position nicht beeinflusst werden.
mehr erfahren über den Kontenplan: Kontenplan
Für bestehende Bankkonten mit aktuellen Salden geben Sie die Eröffnungsbilanzen über Einstellungen → Eröffnungsbilanzen ein.
Dies stellt sicher, dass Ihre Manager-Bilanzen mit Ihren Ist-Kontoauszügen ab dem ersten Tag übereinstimmen.
Erfahren Sie, wie man Eröffnungsbilanzen festlegt: Eröffnungsbilanzen — Bank- und Kassenkonten
Standardmäßig sind alle Bank- und Kassenkonten unter dem Bargeld & Bargeld nahes Vermögen Abstimmungskonto gruppiert.
Das bedeutet, dass Ihre Bilanz einen kombinierten Total zeigt, anstelle von einzelnen Kontoständen.
Sie können Konten in logische Gruppen organisieren, indem Sie benutzerdefinierte Kontrollkonten erstellen:
• Kreditkarten können unter einem Abstimmungskonto für Verbindlichkeiten gruppiert werden.
• Termin-Einzahlungen können ihr eigenes Abstimmungskonto haben.
• Bankkredite chönd als Passiven getrennt werde.
Für maximalen Detail, erstellen Sie ein Abstimmungskonto für jedes Bankkonto, um individuelle Bilanzen in finanziellen Auszügen anzuzeigen.
Lerne über Kontrollkonten: Kontrollkonten — Bank- und Kassenkonten
Sparen Sie Zeit und reduzieren Sie Fehler, indem Sie Kontoauszüge importieren, anstatt Transaktionen manuell einzugeben.
Klicken Sie auf die Bankauszug importieren-Schaltfläche, um Transaktionsdateien von Ihrer Bank hochzuladen.
Lerne über das Importieren von Kontoauszügen: Bankauszug importieren
Für noch größere Effizienz, verbinden Sie Ihre Bankkonten direkt, um Transaktionen automatisch abzurufen.
Das beseitigt die Notwendigkeit, Kontoauszugsdateien herunterzuladen und zu importieren.
Lern über Bankverbindige: Verbinde mit Bank Feed Anbieter
Die Bank- & Bar-Konten-Registerkarte zeigt wichtige Informationen zu jedem Konto in benutzerdefinierten Spalten an.
Zeigt das optionale Kennzeichen-Feld für jedes Bank- oder Bargeldkonto an.
Zeigt das Name-Feld für jedes Bank- oder Bargeldkonto an.
Zeigt das Abstimmungskonto, wo jedes Bank- oder Bargeldkonto in der Bilanz erscheint.
Standardmäßig werden Bank- und Kassenkonten unter dem Bargeld & Bargeld nahes Vermögen Konto kategorisiert. Sie können benutzerdefinierte Kontrollkonten für mehr Flexibilität erstellen.
Lerne über Kontrollkonten: Kontrollkonten — Bank- und Kassenkonten
Wenn Sie Abteilungen verwenden, zeigt diese Spalte die Abteilung an, die jedem Bank- oder Bargeldkonto zugewiesen ist.
Erfahren Sie mehr über Abteilungen: Abteilungen
Die Nicht kategorisierten Quittungen Spalte zeigt die Gesamtanzahl der Quittungen an, die mit jedem Bankkonto verknüpft sind und keinem Haben-Konto zugewiesen wurden.
Dies tritt häufig beim importieren von Kontoauszügen auf. Klicken Sie auf die angezeigte Zahl, um zur Seite Nicht kategorisierte Quittungen zu gelangen.
Dort kannst du Quittungen im Grossen kategorisieren, indem du Zahlungseingangsregeln anwendest.
Die Nicht kategorisierte Zahlungen Spalte zeigt die Zählung der Zahlungen an, die durch jedes Bankkonto getätigt wurden und kein zugewiesenes Soll-Konto haben.
Dies tritt typischerweise beim importieren von Kontoauszügen auf. Klicken Sie auf die Nummer, um zum Bildschirm Nicht kategorisierte Zahlungen zu gelangen.
Dort kannst du Zahlungen in großen Mengen mithilfe von Zahlungsregeln kategorisieren.
Die Bilanz Spalte zeigt die Summe aller Zahlungen, Quittungen und Interkonto-Überweisungen, die in jedem Bankkonto aufgezeichnet sind und als Freigegeben markiert sind.
Die Spalte der ausstehenden Einzahlungen zeigt die Summe aller Quittungen und Interkonto-Überweisungen an, die für jedes Bankkonto aufgezeichnet sind und als pendent markiert sind.
Die Spalte der schwebenden Auszahlungen zeigt die Summe aller Zahlungen und Interkonto-Überweisungen an, die in jedem Bankkonto aufgezeichnet sind und als pendent gekennzeichnet sind.
Die Aktueller Kontostand Spalte zeigt die Summe aller Zahlungen, Quittungen und Interkonto-Überweisungen, die für jedes Bankkonto aufgezeichnet sind.
Es entspricht dem Ausgeglichener Saldo plus pendente Einzahlungen minus pendente Auszahlungen.
Die Letzti Bankabstimmig Spalte zeigt das Datum der aktuellste Bankabstimmung für jedes Bankkonto an.
Das hilft sicherzustellen, dass Ihre Abstimmungen auf dem neuesten Stand sind und nicht zurückfallen.
Klicken Sie auf Spalten ändern, um Spalten anzuzeigen oder auszublenden, je nachdem, welche Informationen für Ihr Geschäftlich am wichtigsten sind.
Erfahren Sie mehr über das Anpassen von Spalten: Spalten ändern