Dieses Formular ermöglicht es Ihnen, ein neues Bank- oder Bargeldkonto zu erstellen oder ein bestehendes zu bearbeiten.
Bankkonten verfolgen Geld in deinem Bankkonto, während Barkonten physisches Bargeld in der Hand verfolgen.
Fülle die folgenden Felder aus:
Gib den Namen des Bank- oder Bargeldkontos ein, wie er im System angezeigt werden soll.
Für Bankkonten verwende beschreibende Namen wie 'Geschäftlich Kontokorrent - ABC Bank' oder 'Sparkonto #1234'.
Für Bargeldkonten verwende Namen wie 'Kleinbetragskasse', 'Kassenbuch' oder 'Bargeld in der Kasse'.
Geben Sie ein einzigartiges Kennzeichen ein, um dieses Konto schnell in Dropdown-Listen und Rapporte zu identifizieren.
Konto-Kennzeichen sind optional, aber nützlich für die Organisation mehrerer Konten. Beispiele: 'CHK001', 'SAV001' oder 'CASH-01'.
Das Kennzeichen erscheint vor dem Kontonamen in Auswahllisten zur einfachen Identifikation.
Wähle eine Fremdwährung, wenn dieses Konto Gelder in einer Währung hält, die von deiner Basis-Währung abweicht.
Alle Transaktionen in diesem Konto werden in der ausgewählten Fremdwährung erfasst und zur Berichterstattung in die Basis-Währung umgerechnet.
Dieses Feld erscheint nur, wenn ausländische Währungen unter
Ordne dieses Bank- oder Bargeldkonto einer bestimmten Abteilung für die Abteilungsberichterstattung zu.
Alle Transaktionen in diesem Konto werden der gewählten Abteilung für Gewinnzentraleanalysen zugeordnet.
Dieses Feld erscheint nur, wenn Abteilungen in den
Wähle ein benutzerdefiniertes Abstimmungskonto, um dieses Konto anders in der Bilanz zu kategorisieren.
Benutzerdefinierte Kontrollkonten helfen, verschiedene Arten von Bankkonten zu trennen, wie z.B. Betriebskonten vs. Investitionskonten oder beschränkte vs. unbeschränkte Mittel.
Dieses Feld erscheint nur, wenn benutzerdefinierte Kontrollkonten für Bankkonten unter
Aktivieren Sie diese Option, um die Internationale Bankkontonummer (IBAN) für dieses Konto zu erfassen.
IBANs werden für internationale Überweisungen verwendet und sind in vielen Ländern erforderlich. Die IBAN erscheint auf Überweisungsbenachrichtigungen und Zahlungsanweisungen.
Aktivieren Sie pendenten Transaktionen, um zu verfolgen, wann Zahlungen und Quittungen Ihr Bankkonto klären.
Wenn aktiviert, kann jede Transaktion zwei Daten haben: das Transaktionsdatum und das Abgleichdatum. Dies hilft bei der Bankabstimmung und dem Cashflow-Management.
Pendente Transaktionen erscheinen separat in Rapporte bis sie als freigegeben markiert sind.
Aktivieren Sie diese Option, um eine Kredithöhe für Überziehungskredite oder Kreditkartenkonten festzulegen.
Geben Sie den maximalen Betrag ein, der überzogen oder belastet werden kann. Das System wird warnen, wenn Transaktionen dieses Limit überschreiten würden.
Nützlich zur Überwachung von Kreditkarten-Bilanzen und Überziehungsausnutzung, um Gebühren zu vermeiden und den Cashflow zu verwalten.
Markiere dieses Konto als inaktiv, um es aus den Dropdown-Auswahllisten auszublenden und gleichzeitig den gesamten Verlauf der Transaktionen zu bewahren.
Verwenden Sie dies für geschlossene Bankkonten oder eingestellte Bargeldkonten. Historische Transaktionen bleiben in Rapporte für Prüfungszwecke.
Du kannst ein Konto jederzeit reaktivieren, indem du dieses Kästchen abwählst.
Neue Konten starten mit einer Bilanz von null. Um eine Anfangsbilanz festzulegen:
• Für eine positive Bilanz, erstelle einen Beleg im Quittungen Tab
• Für eine negative Bilanz eine Zahlung im Zahlungen-Tab erstellen
• Für Massenkorrekturen verwenden Sie die