Bankregeln automatisieren die Kategorisierung von importierten Banktransaktionen, sparen Zeit und sorgen für Konsistenz in deiner Buchhaltung.
Wenn Sie einen Kontoauszug importieren, prüft das System jede Transaktion gegen Ihre definierten Regeln und ordnet automatisch passende Transaktionen den entsprechenden Konten zu.
Regeln werde in der Reihenfolge ihrer Spezifität verarbeitet - detailliertere Regeln (mit mehr Bedingungen) werden vor allgemeinen Regeln angewendet.
Zahlungsregeln - Automatisch Geld kategorisieren, das aus Ihren Bankkonten ausgeht:
• Regelmässige Lieferantenzahlungen und wiederkehrende Aufwände
• Nebenkosten, Mietaufwand und andere Betriebskosten
• Bankgebühren, Zinsen und finanzielle Kosten
Für mehr Informationen, siehe: Zahlungsregeln
Zahlungseingangsregeln - Gelder, die auf Ihre Bankkonten eingehen, automatisch kategorisieren:
• Kunden Zahlungen und Verkaufs Quittungen
• Zins Ertrag und Investitionsrenditen
• Rückerstattungen, Rabatte und andere Ertragsquellen
Für mehr Informationen, siehe: Zahlungseingangsregeln
Bankregeln erstellen, die Zeit sparen und Fehler reduzieren:
• Verwende spezifische Schlüsselwörter, die Transaktionen eindeutig identifizieren.
• Testregeln zuerst mit einem kleinen Import, um die Genauigkeit zu überprüfen.
• Regeln regelmäßig überprüfen und aktualisieren, während sich Ihre Lieferanten und Transaktionsmuster ändern.
• Erstellen Sie separate Regeln für verschiedene Konten, wenn sich die Transaktionsmuster unterscheiden.