חשבון בנק או מזומן — ערוך

הזן את שם החשבון בנק או מזומן כפי שהוא אמור להופיע בכל המערכת.

לחשבונות בנק, השתמש בשמות תיאוריים כמו 'צ'קים עסקיים - בנק ABC' או 'חשבון חיסכון #1234'.

לחשבונות מזומן, השתמש בשמות כמו 'מזומן קטן', 'קופת מזומן' או 'מזומן תחת יד'.

enter קוד ייחודי כדי לזהות חשבון זה במהירות ברשימות הנפתחות ובדו"חות.

קודי חשבון הם לפי בחירתכם אך מועילים לסידור מספר חשבונות. דוגמאות: 'CHK001', 'SAV001', או 'CASH-01'.

הקוד מופיע לפני שם החשבון ברשימות הבחירה לצורך זיהוי קל.

בחר מטבע זר אם חשבון זה מחזיק כספים במטבע שונה ממטבע הבסיס שלך.

כל הפעולות בחשבון הזה יירשמו במטבע הזר הנבחר ויכוונו למטבע בסיס לצורך דיווח.

שדה זה מופיע רק אם מטבעות זרים מאופשרים תחת <קוד>הגדרות → <קוד>מטבעות.

שייך חשבון בנק או מזומן לחלוקה ספציפית לדיווח חלוקתי.

כל הפעולות בחשבון זה יוקצו לחלוקה שנבחרה לצורך ניתוח רווח מרכז.

שדה זה מופיע רק אם חלוקות מאופשרות תחת <קוד>הגדרות → <קוד>חלוקות.

בחר חשבון בקרה מותאם אישית כדי לקטלג חשבון זה בצורה שונה במאזן.

חשבונות בקרה מותאמים אישית מסייעים להפריד בין סוגים שונים של חשבונות בנק, כגון חשבונות תפעול לעומת חשבונות השקעה, או כספים מוגבלים לעומת כספים בלתי מוגבלים.

שדה זה מופיע רק אם חשבונות בקרה מותאמים אישית עבור חשבונות בנק נוצרו תחת <קוד> הגדרות → <קוד> חשבונות בקרה .

הפעל אפשרות זו כדי לרשום את מספר חשבון בנק בינלאומי (IBAN) עבור חשבון זה.

מספרי IBAN משמשים להעברות בנקאיות בינלאומיות ודרושים במדינות רבות. מספר ה-IBAN יופיע בהודעות העברה ובהוראות תשלום.

אפשר פעולות ממתינות כדי לעקוב מתי תשלומים וקבלות נצבעים בחשבון בנק שלך.

כאשר מאופשר, כל פעולה יכולה לכלול שני תאריכים: תאריך הפעולה ותאריך ההפקדה. זה מסייע בהתאמת חשבון בנק ובניהול תזרים מזומנים.

פעולות ממתינות מופיעות בנפרד בדו"ח עד שהן מסומנות כנקיות.

אפשר הפעלה של אפשרות זו כדי לקבוע מגבלת אשראי עבור מסגרות אשראי או חשבונות כרטיסי אשראי.

הזן את הסכום המקסימלי שניתן לחרוג או לחייב. המערכת תתריע כאשר פעולות עלולות לחרוג מגבול זה.

מועיל למעקב אחרי יתרות כרטיסי אשראי ושימוש במינוס כדי להימנע מדמי עברה ולנהל את תזרים המזומנים.

סמן את החשבון הזה כלא פעיל כדי להסיר אותו מרשימות הבחירה הנפתחות תוך שמירה על כל היסטוריית הפעולות.

השתמש בזה עבור חשבונות בנק סגורים או חשבונות מזומן מנותקים. פעולות היסטוריות נשארות בדו"חות למטרות ביקורת.

אתה יכול להפעיל מחדש חשבון בכל עת על ידי הסרת הסימון בתיבה זו.