הכרטיסייה השקעות
היא המקום שבו אתה מנהל את כל ההשקעות הפיננסיות שבבעלות העסק שלך, כגון מניות, אג"ח, קרנות נאמנות או ניירות ערך אחרים.
לשונית זו מספקת הצגה מקיפה של תיק ההשקעות שלך, עוקבת אחר כמויות בבעלות, ערכי שוק, וביצועי השקעה לאורך זמן.
כדי ליצור השקעה חדשה, לחץ על כפתור <קוד>השקעה חדשהקוד>.
אם כבר יש לך השקעות כשאתה מתחיל להשתמש ב-Manager, אתה יכול להזין את הכמויות הקיימות ואת בסיס העלות שלהן דרך <קוד>הגדרותקוד> → <קוד>מאזנים תחילתייםקוד> → <קוד>השקעותקוד>.
למד עוד מאזנים תחילתיים — השקעות
כאשר אתה יוצר את ההשקעה הראשונה שלך, מנהל מוסיף אוטומטית שני חשבונות חיוניים ל<חשבונות> שלך:חשבונות>
• <קוד>השקעותקוד> - חשבון במאזן המראה את ערך השוק הנוכחי של כל ההשקעות שלך
• <קוד>רווחי (הפסדי) השקעותקוד> - חשבון <קוד>דו"ח רווח והפסדקוד> שמתעד גם רווחים ממשיים ( מהמכירות) וגם רווחים שלא מומשו (משינויים בערך השוק)
יתרת החשבון השקעות
מחושבת אוטומטית על סמך מחירי השוק שאתה מזין בהגדרות
→ מחירי השוק של ההשקעות
. זה מבטיח שהמאזן שלך תמיד משקף ערכי שוק נוכחיים.
למד עוד מחירי השוק של ההשקעות
חשבון <קוד>רווחי (הפסדי) השקעותקוד> אוטומטית תופס את ההבדל בין ערך השוק של ההשקעות שלך לעלויות שלהן. זה כולל:
• רווחים/הפסדים ממשיים - רווחים או הפסדים בפועל כאשר אתם מוכרים השקעות
• רווחים שלא מומשו/הפסדים - רווחים או הפסדים על סמך שינויים בערך שוק על השקעות שעדיין בבעלותך
כדי לנתח בפירוט את ביצועי ההשקעה שלך, השתמש בדו"ח <קוד>רווחי (הפסדי) השקעותקוד> תחת הלשונית <קוד>דו"חותקוד>. דו"ח זה מפריד בין רווחים ממשיים (ממכירות השולות) ורווחים שלא מומשו (משינויים בערך שוק).
כדי לרשום רכישת השקעה:
1. עבור אל כרטיסיית <קודים>תשלומים ולחץ על <קוד>תשלום חדשקוד>קודים>
2. בטופס התשלום, בחר בקוד <השקעות> כחשבוןהשקעות>
3. בחר את ההשקעה הספציפית מתוך התפריט הנפתח שמופיע
4. הזן את הכמות שנרכשה ואת הסכום ששולם
חשוב: כדי לרשום את כמות המניות או היחידות שנרכשו, אתה חייב להפעיל את העמודה <קוד>כמותקוד> על ידי סימון תיבת הסימון <קוד>כמותקוד> בתחתית הטופס תשלום. זה מאפשר לך לעקוב אחר הן הסכום ששולם והן מספר היחידות שנרכשו.
כדי לרשום מכירת השקעה, השתמש בפעולה של <קבלה> ובחר את חשבון <השקעות>. התהליך מחקה רכישה אך רושם כסף נכנס במקום כסף יוצא. הקלד כמות שלילית כדי להפחית את ההחזקה שלך.השקעות>קבלה>
הכרטיסייה <קוד>השקעותקוד> מציגה את העמודות הבאות:
קוד ההשקעה או סמל המניה. זה עוזר לזהות השקעות במהירות וניתן להשתמש בו למיון ולטיול. דוגמאות: AAPL למניית אפל או FUND001 לקרן נאמנות.
השם המלא או התאור של ההשקעה. זה צריך לזהות בבירור מה ההשקעה היא, כגון "מניות רגילות של אפל בע"מ" או "קרן צמיחה סדרה א'".
מראה איזה חשבון בקרה מנהל את ההשקעה הזו. עבור רוב העסקים, זה יציג <קוד>השקעותקוד>. ניתן ליצור חשבונות בקרה מותאמים אישית כדי להפריד בין סוגים שונים של השקעות (למשל, <קוד>השקעות לטווח ארוךקוד> לעומת <קוד>ניירות ערך למסחרקוד>).
כמות סה"כ של מניות, יחידות, או יחידות השקעה אחרות הנמצאות בבעלות נוכחית. זה מחושב אוטומטית מכל פעולות הרכישה והמכירה. לחץ על הכמות כדי לראות היסטוריה מפורטת של פעולות.
מחיר השוק הנוכחי לכל יחידה של ההשקעה. לחץ כדי לעדכן את מחירי השוק.
למד עוד מחירי השוק של ההשקעות
הערך השוק הנוכחי של תיק ההשקעות שלך, מחושב על ידי הכפלת הכמות שבבעלותך במחיר השוק הנוכחי. הסכום הכולל הזה מייצג מה השקעות שלך שוות אם ימכרו במחירי השוק הנוכחיים.
הרבה השקעות נסחרות בשוקי מטבעות זרים. במנהל, כל ערכי ההשקעה מוצגים במטבע הבסיס שלך, ללא קשר לשוק שבו הם נסחרים.
השקעה אינה מטבע זר. בעוד שהשקעה עשויה להיסחר בשוק מטבע זר, אותה השקעה יכולה להיסחר במקביל במגוון שווקים במטבעות שונים (חברות שמסוגלות להיסחר בשני שווקים, חוזי עתיד, סחורות, מתכות יקרות וכו').
כאשר מטבע זר נחלש, מחיר ההשקעה בדרך כלל עולה כדי לפצות על ההפסד בשוק המטח, לשמור על האיזון. ערך ההשקעה עשוי לעלות במונחים של מטבע זר אך להישאר שטוח במטבע הבסיס שלך.
זו הסיבה לכך ש-Manger עוקב אחרי ביצועי ההשקעות שלך במטבע בסיס שלך - זה מספק בסיס עקבי להערכת תזרימין במגוון ההשקעות שלך.