बैंक और नकद खातों टैब आपके सभी बैंक खातों, नकद खातों, क्रेडिट कार्डों, और अन्य वित्तीय खातों का प्रबंधन करने के लिए आपका केंद्रीय हब है।
यहां से आप बकाया की निगरानी कर सकते हैं, लेन-देन आयात कर सकते हैं, और अपने व्यापार में आने-जाने वाले सभी पैसे को ट्रैक कर सकते हैं।
यदि बैंक और नकद खाते टैब दिखाई नहीं देता है, तो आपको इसे अपनी टैब व्यवस्था में चालू करना होगा।
टैब्स कैसे सक्षम करें यह सीखें: टैब्स
नया बैंक या कैश खाता जोड़ने के लिए, नया बैंक या कैश खाता बटन पर क्लिक करें।
लेखा सेटअप के बारे में अधिक जाने: बैंक या नकद खाता — संपादित करें
जब आप अपना पहला बैंक या नकद खाता बनाते हैं, Manager स्वय से आपके लेखा जोखा के व्यौरा में दो आवश्यक खाते जोड़ता है:
• नकदी और तुल्य नकदी - संपत्ति अनुभाग में एक नियंत्रण खाता जो आपके सभी बैंक और नकदी खातों का संयुक्त बकाया दिखाता है।
• खाता अंतर स्थानांतरण - इक्विटी सेक्शन में एक विशेष खाता जिसका उपयोग आपके खातों के बीच स्थानांतरण के लिए किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि स्थानांतरण सही ढंग से मेल खाती हैं और आपकी नेट स्थिति पर प्रभाव नहीं डालतीं।
लेखा जोखा का व्यौरा के बारे में अधिक जाने: लेखा जोखा का व्यौरा
मौजूदा बैंक खातों के लिए जिनका वर्तमान शेष है, प्रारंभिक राशियाँ व्यवस्था → प्रारंभिक राशियाँ के माध्यम से दर्ज करें।
यह सुनिश्चित करता है कि आपके प्रबंधक के बकाया आपके वास्तविक बैंक विवरण से पहले दिन से मेल खाते हैं।
प्रारंभिक राशियों को सेट करना सीखें: प्रारंभिक राशियाँ — बैंक और नकदी खाते
डिफ़ॉल्ट रूप से, सभी बैंक और नकदी खाते नकदी और तुल्य नकदी नियंत्रण खाते के अंतर्गत समूहित होते हैं।
इसका मतलब है कि आपका तुलन पत्र एक संयुक्त कुल दिखाता है न कि व्यक्तिगत खाता बकाया।
आप अनुकूलित नियंत्रण खातों को बनाकर खातों को तार्किक समूहों में व्यवस्थित कर सकते हैं:
• क्रेडिट कार्ड को एक नियंत्रण खाता के तहत समूहित किया जा सकता है।
• टर्म जमा अपने स्वयं के संपत्ति नियंत्रण खाते हो सकते हैं।
• बैंक ऋणों को देयताएं / ऋण के रूप में अलग किया जा सकता है।
अधिकतम विवरण के लिए, प्रत्येक बैंक खाते के लिए एक नियंत्रण खाता बनाएं ताकि आर्थिक विवरण पर व्यक्तिगत बकाया दिख सके।
नियंत्रण खातों के बारे में जानें: नियंत्रण खाते — बैंक और नकदी खाते
समय बचाएं और त्रुटियों को कम करें बैंकों के विवरणों को आयात करके, मैनुअल रूप से लेन-देन दर्ज करने के बजाय।
बैंक विवरण का आयात बटन पर क्लिक करें ताकि आप अपने बैंक से लेन-देन फ़ाइलें अपलोड कर सकें।
विवरणों के आयात के बारे में जानें: बैंक विवरण का आयात
अधिक प्रभावशीलता के लिए, अपने बैंक खातों को सीधे जोड़ें ताकि लेन-देन स्वय से प्राप्त किए जा सकें।
यह विवरण फ़ाइलों को डाउनलोड और आयात करने की आवश्यकता को समाप्त करता है।
बैंक कनेक्शन के बारे में जानें: बैंक फीड प्रदाता से कनेक्ट करें
बैंक और नकद खाते टैब अनुकूलित स्तंभों में प्रत्येक खाते के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदर्शित करता है।
प्रत्येक बैंक या नकद खाता के लिए वैकल्पिक कोड फ़ील्ड दिखाता है।
प्रत्येक बैंक या नकद खाते के लिए नाम क्षेत्र प्रदर्शित करता है।
प्रत्येक बैंक या नकद खाता तुलन पत्र पर कहाँ… नियंत्रण खाता दिखाता है।
डिफ़ॉल्ट रूप से, बैंक और नकदी खाते नकदी और तुल्य नकदी खाते के तहत वर्गीकृत होते हैं। आप अधिक लचीलापन के लिए अनुकूलित नियंत्रण खाते बना सकते हैं।
नियंत्रण खातों के बारे में जानें: नियंत्रण खाते — बैंक और नकदी खाते
यदि आप विभाजनों का उपयोग कर रहे हैं, तो यह स्तंभ प्रत्येक बैंक या नकद खाता से सौंपे गए विभाग को प्रदर्शित करता है।
विभाजनों के बारे में जानें: विभाजन
अवर्गीकृत रसीदें का <स्तंभ> कुल संख्या प्रदर्शित करता है रसीदें प्रत्येक बैंक खाता से जुड़ी हुई, जिनका कोई (धन) जमा खाता निर्दिष्ट नहीं किया गया है।
यह आमतौर पर बैंक विवरणों के आयात करते समय होता है। अवर्गीकृत रसीदें पृष्ठ पर जाने के लिए दिखाए गए संख्या पर क्लिक करें।
वहाँ आप रसीद नियम लागू करके रसीदों को समूह में वर्गीकृत कर सकते हैं।
अवर्गीकृत भुगतान स्तंभ प्रत्येक बैंक खाते के माध्यम से किए गए भुगतान की गणना दिखाता है जिनका कोई निर्धारित (धन) ऋणांकन नहीं है।
यह सामान्यत: बैंक विवरणों का आयात करते समय होता है। अवर्गीकृत भुगतान स्क्रीन पर जाने के लिए संख्या पर क्लिक करें।
वहाँ आप भुगतान नियम का उपयोग करके सामूहिक रूप से भुगतानों को श्रेणीबद्ध कर सकते हैं।
स्पष्ट बैलेंस स्तंभ सभी भुगतान, रसीदें, और खाता अंतर स्थानांतरण का योग प्रदर्शित करता है जो प्रत्येक बैंक खाते में दर्ज किए गए हैं और जिन्हें स्पष्ट के रूप में चिह्नित किया गया है।
लंबित जमा स्तंभ प्रत्येक बैंक खाते के लिए सभी रसीदें और खाता अंतर स्थानांतरण का योग दिखाता है जो लंबित के रूप में चिह्नित हैं।
लंबित निकासी स्तंभ प्रत्येक बैंक खाते में दर्ज सभी भुगतान और खाता अंतर स्थानांतरण का योग दिखाता है जो लंबित के रूप में वर्गीकृत हैं।
वास्तविक बैलेंस स्तंभ में प्रत्येक बैंक खाता के लिए दर्ज किए गए सभी भुगतान, रसीदें, और खाता अंतर स्थानांतरण का योग दर्शाया गया है।
यह स्पष्ट बैलेंस के बराबर है, प्लस लंबित जमा माइनस लंबित निकासी।
अंतिम बैंक समन्वय स्तंभ प्रत्येक बैंक खाते के लिए सबसे हालिया बैंक समाधान विवरण की तारीख प्रदर्शित करता है।
यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आपकी सामंजस्यता अद्यतित है और पिछड़ नहीं जाती।
संपादित स्तंभ पर क्लिक करें ताकि आप अपने व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी के आधार पर स्तंभों को दिखा या छुपा सकें।
स्तंभ अनुकूलित करने के बारे में जानें: संपादित स्तंभ