यह फॉर्म आपको नया बैंक या नकद खाता बनाने या एक मौजूदा को संपादित करने की अनुमति देता है।
बैंक खाते आपके बैंक में पैसे को ट्रैक करते हैं, जबकि नकद खाते हाथ में मौजूद भौतिक नकद को ट्रैक करते हैं।
इन फ़ील्डों को पूर्ण करें:
बैंक या नकद खाते का नाम दर्ज करें जैसे कि यह सिस्टम में दिखाई देगा।
बैंक खातों के लिए वर्णनात्मक नामों का उपयोग करें जैसे 'व्यापार चेकिंग - ABC बैंक' या 'साविंग्स खाता #1234'।
नकद खातों के लिए, नामों का उपयोग करें जैसे 'पेटी कैश', 'कैश रजिस्टर', या 'हाथ में नकद'।
इस खाते की पहचान करने के लिए ड्रॉपडाउन सूचियों और विवरणों में जल्दी से एक अद्वितीय कोड दर्ज करें।
लेखा / खाता कोड वैकल्पिक हैं लेकिन कई खातों को संगठित करने के लिए उपयोगी होते हैं। उदाहरण: 'CHK001', 'SAV001', या 'CASH-01'।
चुनने की सूचियों में पहचान में आसान बनाने के लिए खाता नाम के पहले कोड प्रकट होता है।
यदि यह खाता आपकी आधार मुँद्रा से भिन्न मुँद्रा में धन रखता है, तो एक विदेशी मुद्रा चुनें।
इस खाते में सभी लेन-देन चयनित विदेशी मुद्रा में रिकॉर्ड किए जाएंगे और रिपोर्टिंग के लिए आधार मुँद्रा में परिवर्तित किए जाएंगे।
यह फ़ील्ड केवल तभी प्रकट होता है जब विदेशी मुद्राएं <कोड>व्यवस्था → <कोड>मुद्राएं के तहत सक्षम हों।
इस बैंक या नकद खाते को विभागीय रिपोर्टिंग के लिए एक विशिष्ट विभाग को सौंपें।
इस लेखा / खाता में सभी लेन-देन चयनित विभाग के लिए लाभ केंद्र विश्लेषण के लिए आवंटित किए जाएंगे।
यह क्षेत्र केवल तब दर्शाता है जब विभाग <कोड>व्यवस्था → <कोड>विभाजन के अंतर्गत सक्षम होते हैं।
तुलन पत्र पर इस खाते को अलग ढंग से श्रेणीबद्ध करने के लिए एक अनुकूलित नियंत्रण खाता चुनें।
अनुकूलित नियंत्रण खाते विभिन्न प्रकार के बैंक खातों को अलग करने में मदद करते हैं, जैसे कि परिचालन खाते बनाम निवेश खाते, या सीमित बनाम अनियंत्रित धन।
यह क्षेत्र केवल तब दिखाई देता है जब बैंक खातों के लिए अनुकूलित नियंत्रण खाते <कोड>व्यवस्था → <कोड>नियंत्रण खाते के अंतर्गत बनाए गए हों।
इस विकल्प को चालू करें ताकि इस खाते के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक खाता संख्या (IBAN) दर्ज किया जा सके।
IBAN का उपयोग अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण के लिए किया जाता है और यह कई देशों में आवश्यक होता है। IBAN रेमिटेंस सलाह और भुगतान निर्देशों पर दिखाई देगा।
लंबित लेन-देन को चालू करें ताकि आप ट्रैक कर सकें कि कब भुगतानों और रसीदों ने आपके बैंक खाते को मंजूरी दी है।
जब सक्षम है, प्रत्येक लेन-देन में दो तारीखें हो सकती हैं: लेन-देन तारीख और समाशोधन तारीख। यह बैंक समाधान विवरण और नकद प्रवाह प्रबंधन में मदद करता है।
लंबित लेन-देन विवरणांमध्ये स्पष्ट केल्यापर्यंत वेगळे दिसतात.
इस विकल्प को चालू करें ताकि ओवरड्राफ्ट सुविधाओं या क्रेडिट कार्ड खातों के लिए क्रेडिट सीमा निर्धारित की जा सके।
आपसी अधिकतम राशि दर्ज करें जो ओवरड्रॉवन या चार्ज की जा सकती है। जब लेन-देन इस सीमा से अधिक हो जाएंगे, तो सिस्टम चेतावनी देगा।
क्रेडिट कार्ड बकाया और ओवरड्राफ्ट उपयोग की निगरानी करने के लिए उपयोगी है ताकि शुल्क से बचा जा सके और नकदी प्रवाह का प्रबंधन किया जा सके।
इस खाते को निष्क्रिय के रूप में चिह्नित करें ताकि यह ड्रॉपडाउन चयन सूचियों से छुप जाए जबकि सभी लेन-देन इतिहास को बरकरार रखा जा सके।
बंद बैंक खातों या बंद किए गए नकद खातों के लिए इसका उपयोग करें। ऐतिहासिक लेन-देन विवरणों में ऑडिट उद्देश्यों के लिए बने रहते हैं।
आप कभी भी इस बॉक्स को अनचेक करके एक खाते को पुनः सक्रिय कर सकते हैं।
नए खातों का बकाया शून्य होता है। प्रारंभिक बकाया निर्धारित करने के लिए:
• सकारात्मक बकाया के लिए, <कोड>रसीदें टैब में एक रसीद बनाएं।
• नकारात्मक बकाया के लिए, <कोड>भुगतान टैब में एक भुगतान बनाना
• थोक समायोजनों के लिए, जर्नल प्रविष्टियां टैब का उपयोग करके एक जर्नल प्रविष्टि बनाएं