Bankovni i gotovinski računi

Značka Bankovni i gotovinski računi unutar Manager.io pruža centraliziranu lokaciju za upravljanje svim dolaznim i odlaznim financijskim transakcijama za bankovne i gotovinske račune vaše tvrtke.

Aktivacija taba Bankovni i gotovinski računi

Ako Bankovni i gotovinski računi kartica nije prikazana, trebate je prvo omogućiti. Pogledajte Kartice — Prilagodi za upute.

Kreiranje Bankovnog ili Gotovinskog Računa

Da biste dodali novi bankovni ili gotovinski račun:

1. Kliknite Novi bankovni ili gotovinski račun.

2. Ispunite potrebne podatke. Pogledajte Bankovni ili Gotovinski Račun — Uredi za više informacija.

Pri stvaranju prvog bankovnog ili novčanog računa, dva osnovna računa automatski se dodaju u vaš Kontni plan:

• Novac i novčane ekvivalente: Nalazi se pod IMOVINA u vašem BILANCA, prikazuje ukupni saldo svih vaših bankovnih i gotovinskih računa.
• Prebacivanje novčanih sredstava: Nalazi se pod KAPITALOM u vašoj BILANCI kao posebno kontra račun. Osigurava da su transferi između bankovnih i gotovinskih računa pravilno kategorisani.

Za više informacija o tim računima, pogledajte Kontni plan.

Unos početnih stanja

Ako vaš novi bankovni ili gotovinski račun ima postojeća sredstva, postavite ova početna stanja pod Postavke → Početna stanja. Za detalje, pogledajte Početna stanja — Bankovni i gotovinski računi.

Kontrolni računi i financijska izvješća

Zadano, svi bankovni ili novčani računi su podračuni pod Novac i novčana sredstva kontrolnim računom. Vaši financijski izvještaji (kao što je vaš BILANCA) će zajedno prikazati ukupni saldo vaših računa pod ovom jednom oznakom.

Međutim, možda ćete preferirati više detalja, kao što je kategorizacija računa u odvojene skupine (na primjer, račune kreditnih kartica, bankovne kredite ili oročene depozite). Da biste to postigli, stvorite više prilagođenih kontrolnih računa i ponovno dodijelite svaki bankovni račun prema tome. To omogućuje da računi kao što su kreditne kartice ili krediti (tipično pasiva) budu prikazani odvojeno pod vašim PASIVA - Obveze u financijskim izvještajima.

Da biste svaki bankovni ili gotovinski račun prikazali posebno u financijskim izvještajima, kreirajte prilagođeni kontrolni račun za svaki odgovarajući račun. Pogledajte Kontrolni računi — Bankovni i gotovinski računi za više informacija.

Uvoz bankovnih izvadaka

Da biste uštedjeli vrijeme prilikom ručnog unosa transakcija, koristite funkciju Uvezi bankovni izvod:

1. Kliknite Uvezi bankovni izvod u donjem desnom kutu.

2. Slijedite upute detaljno opisane u Uvezi bankovni izvod.

Alternativno, automatski povežite svoje bankovne račune s Bankovnim pružateljem feeda kako biste preuzeli transakcije bez ručnog uvoza. Pogledajte Poveži se s pružateljem bankovnih podataka.

Razumijevanje kolona u tabu Bankovni i gotovinski računi

Sljedeći stupci pomažu vam da učinkovito nadzirete i upravljate svojim računima:

• Šifra – Neobavezna šifra dodijeljena računu.
• Ime – Opisno ime za bankovni ili novčani račun.
• Sintetički konto – Označava kojem sintetičkom kontu pripada bankovni ili gotovinski račun u vašoj BILANCI.
• Odjel – (Ako su Podjele omogućene) Odjel kojem je dodijeljen bankovni ili gotovinski račun. Pogledajte Podjele.
• Nekategorizirani primitci – Broj uplatnica bez dodijeljenog kreditnog računa. Kliknite na prikazani broj kako biste brzo kategorizirali grupe uplatičara putem Pravila Primitka.
• Nekategorizirane uplate – Broj uplata bez dodijeljenog debitnog računa. Kliknite na broj da kategorizirate grupe uplata putem Pravila plaćanja.
• Očišćeni saldo – Ukupan iznos očišćenih primitaka, isplata i prijenosa.
• Uplate na čekanju – Ukupan iznos primitaka ili transfera označenih kao na čekanju.
• Plaćanja na čekanju – Ukupan iznos uplata ili prijenosa označenih kao na čekanju.
• Saldo – Rezultantni saldo nakon dodavanja neobrađenih uplata i oduzimanja neobračenih isplata od očišćenog salda.
• Posljednja bankovna usklađivanje – Datum koji ukazuje kada je račun posljednji put usklađen, pomažući vam da održavate usklađivanje stanja na vrijeme.

Prilagodi vidljivost stupaca kako bi odgovarala tvojim potrebama klikom na dugme Uredi stupce u donjem desnom uglu. Za daljnje detalje, pogledaj Uredi stupce.