Zavoj Bankovni i gotovinski računi je vaš središnji čvor za upravljanje svim bankovnim računima, gotovinskim računima, kreditnim karticama i ostalim financijskim računima.
Ovdje možete pratiti salda, uvesti transakcije i pratiti sav novac koji ulazi i izlazi iz vašeg poslovanja.
Ako tab Računi za banke i gotovinu nije vidljiv, trebate ga omogućiti u postavkama tab-a.
Naučite kako aktivirati kartice: Kartice
Da biste dodali novi bankovni ili gotovinski račun, kliknite na dugme Novi bankovni ili gotovinski račun.
Naučite više o postavkama računa: Bankovni ili Gotovinski Račun — Uredi
Kada kreirate svoj prvi bankovni ili gotovinski račun, Manager automatski dodaje dva osnovna računa u vaš Kontni plan:
• Novac i novčani ekvivalenti - Sintetički konto u sekciji IMOVINA koji prikazuje ukupno saldo svih vaših bankovnih i gotovinskih računa.
• Prebacivanje novčanih sredstava - Analitički konto u sekciji KAPITAL koji se koristi za prijenose između vaših računa. Ovo osigurava da su prijenosi pravilno usklađeni i da ne utiču na vašu neto poziciju.
Naučite više o kontnom planu: Kontni plan
Za postojeće transakcijske račune u bankama s trenutnim saldima, unesite početna stanja putem Postavke → Početna stanja.
To osigurava da se vaša salda u Manageru podudaraju s vašim trenutno bankovnim konto karticama od prvog dana.
Naučite kako postaviti početna stanja: Početna stanja — Bankovni i gotovinski računi
Zadano, svi bankovni i gotovinski računi su grupirani pod sintetičkim kontom Novac i novčani ekvivalenti.
To znači da vaša BILANCA prikazuje jedan kombinirani ukupni iznos umjesto izvanrednih salda računa.
Možete organizirati račune u logične grupe stvaranjem prilagođenih kontrolnih računa:
• Kreditne kartice mogu biti grupirane pod sintetičkim kontom potraživanja.
• Terminski depoziti mogu imati svoj vlastiti sintetički konto.
• Bankovni krediti mogu se odvojiti kao PASIVA - Obveze.
Za maksimalne detalje, kreiraj sintetički konto za svaki bankovni račun da prikaže pojedinačne salde na financijskim izvještajima.
Saznajte više o kontrolnim računima: Kontrolni računi — Bankovni i gotovinski računi
Uštedite vrijeme i smanjite greške uvozeći konto kartice umjesto da ručno unosite transakcije.
Kliknite gumb Uvezi bankovni izvod za učitavanje datoteka transakcija iz vaše banke.
Saznajte o uvoženju konto kartica: Uvezi bankovni izvod
Za još veću učinkovitost, povežite svoje bankovne račune izravno da automatski dohvatite transakcije.
To eliminira potrebu za Download i Uvezi Konto kartica datoteka.
Saznajte više o bankovnim vezama: Poveži se s pružateljem bankovnih podataka
Glavna Banke i Gotovinske Račune kartica prikazuje važne informacije o svakom računu u prilagodljivim kolonama.
Prikazuje opcionalno polje Šifra za svaki bankovni ili gotovinski račun.
Prikazuje polje Ime za svaki bankovni ili gotovinski račun.
Prikazuje sintetički konto gdje se svaki bankovni ili gotovinski račun pojavljuje na BILANCA.
Prema zadanim postavkama, bankovni i gotovinski računi kategorizirani su pod Novac i novčani ekvivalenti konto. Možeš kreirati prilagođene kontrolne račune za veću fleksibilnost.
Saznajte više o kontrolnim računima: Kontrolni računi — Bankovni i gotovinski računi
Ako koristite Podjele, ova kolona prikazuje podjelu dodijeljenu svakom bankovnom ili gotovinskom računu.
Saznajte više o podjelama: Podjele
Kolona Nekategorizirani primitci prikazuje ukupni broj Uplatnica povezanih s svakim bankovnim računom koje nisu dodijeljene računu potraživanja.
To često događa prilikom uvoza konto kartica. Kliknite na prikazani broj da biste otišli na stranicu Nekategorizirani primitci.
Tamo možete kategorizirati uplatnice u količini primjenom Pravila primitka.
Kolona Nekategorizirane uplate prikazuje broj Plaćanja izvršenih putem svakog bankovnog računa koji nema dodijeljeni dugovni račun.
To obično se događa prilikom uvoza konto kartica. Kliknite na broj da odete na ekran Nekategorizirane uplate.
Tamo možete kategorizirati plaćanja u većim količinama koristeći Pravila plaćanja.
Kolona Očišćeni saldo prikazuje zbroj svih Isplatnica, Uplatnica i Prebacivanje novčanih sredstava zabilježenih u svakom bankovnom računu koji su označeni kao Provedeno.
Kolona Uplate na čekanju prikazuje zbroj svih Uplatnica i Prebacivanja novčanih sredstava zabilježenih za svaki bankovni račun koji su označeni kao Na čekanju.
Kolona Plaćanja na čekanju prikazuje zbroj svih Isplatnica i Prebacivanje novčanih sredstava zabilježenih na svakom bankovnom računu koji je označen kao Na čekanju.
Kolona Trenutno Saldo prikazuje zbroj svih Plaćanja, Uplatnica i Prebacivanja novčanih sredstava zabilježenih za svaki bankovni račun.
Jednako je Očišćenom saldu plus Uplatama na čekanju minus Plaćanjima na čekanju.
Kolona Posljednja bankovna usklađenja prikazuje datum najnovijeg bankovnog usklađenja za svaki bankovni račun.
Ovo pomaže osigurati da su vaši usklađivanja ažurna i da ne kasne.
Kliknite na Uredi stupce da biste prikazali ili sakrili kolone na temelju onoga što je najvažnije za vaše poslovanje.
Saznajte o prilagođavanju kolona: Uredi stupce