Bankovni i gotovinski računi

Bankovni i gotovinski računi kartica omogućuje vam učinkovito upravljanje svim financijskim transakcijama vaše tvrtke koje prolaze kroz bankovne i gotovinske račune. Ovdje možete zabilježiti uplate, depozite, prijenose i uskladiti izvode, pružajući jasan i središnji pregled vašeg upravljanja novcem.

Omogućavanje Bankovnih i gotovinskih računa

Ako kartica Bankovni i gotovinski računi nije vidljiva, prvo je trebate omogućiti. Za detaljne upute, pogledajte Kartice — Prilagodi.

Kreiranje Bankovnog ili Gotovinskog Računa

Da biste postavili novi bankovni ili gotovinski račun, kliknite na gumb Novi bankovni ili gotovinski račun.

Ispunite potrebne detalje za vaš račun. Za dodatne upute o kreiranju ili izmjeni bankovnog ili gotovinskog računa, pogledajte Bankovni ili Gotovinski Račun — Uredi.

Automatski dodani računi

Kada dodate svoj prvi bankovni ili gotovinski račun, Manager automatski uključuje sljedeće važne račune u vaš Kontni plan:

• Novac i novčane ekvivalente
  Pojavljuje se pod IMOVINOM na vašoj BILANCI, predstavljajući kombinirane iznose svih vaših bankovnih i gotovinskih računa.

• Prebacivanje novčanih sredstava
  Prikazano u sekciji KAPITAL vašeg BILANCA, ovo je kontra-račun koji se koristi isključivo za prebacivanje između bankovnih i gotovinskih računa. Korištenje ovog računa osigurava pravilnu kategorizaciju ovih internih transfeta. Za pregled, pogledajte Kontni plan.

Unos početnih stanja

Ako kreirate bankovne ili gotovinske račune s postojećim saldima, možete unijeti početna stanja pod Postavke → Početna stanja. Za detalje, pogledajte Početna stanja — Bankovni i gotovinski računi.

Korištenje kontrolnih računa

Zadano, svi bankovni i novčani računi grupirani su pod Novac i novčane ekvivalente kontrolni račun. Stoga će BILANCA odražavati ukupni saldo svih računa zajedno, umjesto pojedinačnih salda računa.

Možete organizirati račune odvojeno (na primjer, za navođenje kreditnih kartica ili bankovnih kredita pod PASIVA - Obveze) stvaranjem dodatnih prilagođenih kontrolnih računa i odgovarajućim dodjeljivanjem svakog računa. Ako radije želite prikazati svaki račun izravno na BILANCA, stvorite pojedinačne prilagođene kontrolne račune. Pogledajte Kontrolni računi — Bankovni i gotovinski računi za upute.

Uvoz bankovnih izvadaka

Uvoz bankovnih izvoda značajno smanjuje ručni unos podataka. Kliknite Uvezi bankovni izvod u donjem desnom kutu za učitavanje datoteke vašeg bankovnog izvoda.

Za detaljne upute o uvoženju izjava, pogledajte Uvezi bankovni izvod.

Povezivanje bankovnih računa izravno s pružateljima bankovnih feedova

Dodatno, možete povezati svoj račun s Bankovnim pružateljem feeda, omogućujući izravno preuzimanje bankovnih transakcija bez ručnog uvoza datoteka. Pogledajte Poveži se s pružateljem bankovnih podataka.

Razumijevanje stupaca kartice

Zbroj Bankovni i gotovinski računi kartice pruža prilagođene prikaze stupaca koji sažimaju bitne informacije o računu. Detalji stupaca su sljedeći:

• Šifra — Neobavezni jedinstveni identifikator dodijeljen svakom bankovnom ili gotovinskom računu.
• Ime — Ime dano svakom računu.
• Sintetički konto — Označava sintetički konto koji se koristi za račun na vašoj BILANCI. (Zadano: Gotovina i gotovinska sredstva; Prilagodljivo: vidi Kontrolni računi — Bankovni i gotovinski računi.)
• Odjel — Prikazuje povezane dodjele u odjelima ako koristite podjele. Za više informacija, pogledajte Podjele.
• Nekategorizirani primitci — Prikazuje uplatnice koje još nisu dodijeljene računu, što je uobičajeno nakon uvoza izvoda. Klikom se upućujete na opcije masovne kategorizacije koristeći Pravila Primitka.
• Nekategorizirane uplate — Identificira uplate bez dodijeljenog računa, što često proizlazi iz uvoza izvoda. Odabir omogućuje grupnu kategorizaciju putem Pravila plaćanja.
• Očišćeni saldo — Ukupni saldo za očišćene transakcije (prihodi, isplate i transfere označene kao Provedeno).
• Uplate na čekanju — Zbroj svih uplata na čekanju i dolaznih transfera koji još nisu na računu.
• Plaćanja na čekanju — Zbroj nepodmirenih uplata i vanjskih prijenosa koji još nisu odobreni.
• Saldo — Kombinirani saldo koji uključuje obračunate transakcije, plus čekajući depozite, minus čekajuće isplate.
• Posljednja bankovna usklađivanje — Bilježi datum vašeg najnovijeg usklađivanja, pomažući u održavanju pravovremenog upravljanja računima.

Prilagodi vidljivost i redoslijed stupaca kako bi odgovarali tvojim radnim preferencijama klikom na gumb Uredi stupce u donjem desnom kutu. Pogledaj Uredi stupce za detalje.