Ovaj obrazac vam omogućuje da kreirate novi bankovni ili gotovinski račun ili uredite postojeći.
Transakcijski računi u bankama prate novac u vašoj banci, dok gotovinski računi prate fizičku gotovinu koja je na raspolaganju.
Ispunite sljedeća polja:
Unesite ime bankovnog ili gotovinskog računa kako bi se prikazivalo kroz sustav.
Za transakcijske račune u bankama, koristite opisna imena poput 'Poslovni čekovni račun - ABC Banka' ili 'Štedni račun #1234'.
Za novčane račune koristite imena poput 'Mali Gotovina', 'Blagajna' ili 'Gotovina U Rukama'.
Unesite jedinstvenu šifru za brzo prepoznavanje ovog računa u padajućim popisima i izvještajima.
Šifre računa su opcija, ali su korisne za organiziranje više računa. Primjeri: 'CHK001', 'SAV001' ili 'CASH-01'.
Šifra se pojavljuje prije imena računa u popisima odabira radi lakše identifikacije.
Odaberi stranu valutu ako ovo konto ima sredstva u valuti koja se razlikuje od tvoje domaće valute.
Sve transakcije na ovom kontu će biti zabilježene u odabranoj stranoj valuti i konvertirane u domaću valutu za izvještavanje.
Ovo polje se prikazuje samo ako su strane valute omogućene pod <šifra>Postavke → <šifra>Valute.
Dodijelite ovaj bankovni ili gotovinski račun određenom odjelu za izvještavanje po odjelima.
Sve transakcije na ovom kontu bit će dodijeljene odabranom odjelu za analizu profitnog centra.
Ovo polje se pojavljuje samo ako su podjele omogućene u <šifra>Postavke → <šifra>Podjele.
Odaberi prilagođeni sintetički konto kako bi drugačije kategorizirao ovo konto na bilanci.
Prilagođeni kontrolni računi pomažu odvojiti različite vrste bankovnih računa, kao što su operativni računi naspram investicijskih računa, ili ograničena naspram neograničenih sredstava.
Ovo polje se pojavljuje samo ako su kreirani prilagođeni kontrolni računi za bankovne račune pod <šifra>Postavke → <šifra>Kontrolni računi.
Uključite ovu opciju za zapisivanje Međunarodnog broja bankovnog računa (IBAN) za ovo Konto.
IBAN-ovi se koriste za međunarodne bankovne prijenose i potrebni su u mnogim zemljama. IBAN će se pojaviti na uputama za isplatu i isplatnicama.
Omogućite transakcije na čekanju kako biste pratili kada isplatnice i uplatnice dolaze na vaš bankovni račun.
Kada je omogućeno, svaka transakcija može imati dva datuma: datum transakcije i datum usklađenja. To pomaže kod bankovnog usklađenja i upravljanja novčanim tokom.
Transakcije na čekanju prikazuju se odvojeno u izvještajima do nego budu označene kao provedeno.
Uključite ovu opciju da postavite kreditni limit za prekoračenja ili račune kreditnih kartica.
Unesite maksimalni iznos koji se može prekoračiti ili naplatiti. Sustav će upozoriti kada transakcije premaše ovaj limit.
Korisno za praćenje saldoa kreditnih kartica i korištenja dozvoljenog prekoračenja kako bi se izbjegli troškovi i upravljalo protokom gotovine.
Označite ovo konto kao neaktivan kako biste ga sakrili iz padajućih popisa odabira, dok zadržavate cijelu povijest transakcija.
Koristite ovo za zatvorene bankovne račune ili obustavljene gotovinske račune. Povijesne transakcije ostaju u izvještajima za svrhe revizije.
Možete ponovno aktivirati konto u bilo kojem trenutku tako da odznačite ovu kutiju.
Novi računi počinju s nulom saldom. Da biste postavili početno saldo:
• Za pozitivan saldo, kreiraj uplatnicu u kartici <šifra> Uplatnice.
• Za negativni saldo, kreiraj isplatnicu na kartici <šifra>Plaćanja
• Za masovne prilagodbe, koristite karticu <šifra>Temeljnice da kreirate temeljnicu