Prebacivanje novčanih sredstava

Zaslon Prebacivanje novčanih sredstava omogućuje vam dokumentiranje premještanja sredstava između dva odvojena bankovna ili gotovinska računa unutar istog poduzeća.

Kreiranje novog prebacivanja novčanih sredstava

Da biste stvorili novo prebacivanje novčanih sredstava, jednostavno kliknite na gumb Novo prebacivanje novčanih sredstava.

Alternativno, možete stvoriti prebacivanja novčanih sredstava iz parova isplatnica/uplatnica. Ova metoda je posebno korisna prilikom uvoza bankovnih transakcija, gdje se isplatnice i uplatnice automatski generiraju prilikom učitavanja. Takve transakcije se lako mogu pretvoriti u novo prebacivanje novčanih sredstava. Molimo pogledajte Novo prebacivanje novčanih sredstava za detaljne upute.

Razumijevanje stupaca

Zavičajni tab Prebacivanje novčanih sredstava prikazuje sljedeće kolone:

• Datum: Datum kada je došlo do prijenosa sredstava.
• Referenca: Jedinstveni referentni broj za prijenos između računa.
• Račun terećenja: Ime računa s kojeg su sredstva prenesena.
• Račun odobrenja: Račun na koji su sredstva prebačena.
• Opis: Opis ili napomena o prijenosu.
• Iznos: Iznos novca koji je prenesen.

Prilagodba stupaca

Stupci prikazani na ovoj kartici mogu se prilagoditi vašim željama. Kliknite gumb Uredi stupce da odaberete koje stupce želite vidjeti.

Za više detalja, pogledajte vodic za Uredu stupce.