Odjeljak <šifra>Investicije je mjesto gdje upravljate svim financijskim investicijama u vlasništvu vašeg poslovanja, kao što su dionice, obveznice, investicijski fondovi ili ostale vrijednosnice.
Ova kartica pruža sveobuhvatan pregled vašeg investicijskog portfolija, prateći posjede, tržišne vrijednosti i performanse investicija tijekom vremena.
Da biste kreirali novu investiciju, kliknite na dugme <šifra>Nova Investicija.
Ako već posjedujete investicije kada počnete koristiti Manager, možete unijeti njihove postojeće količine i troškove temelja kroz <šifra>Postavke → <šifra>Početna stanja → <šifra>Investicije.
Naučite više Početna stanja — Investicije
Kada kreirate svoju prvu investiciju, Manager automatski dodaje dva bitna računa u vaš
• <šifra>Investicije - Konto u <šifra>BILANCA koji prikazuje trenutnu tržišnu vrijednost svih vaših investicija
• <šifra>Investicijski dobici (gubici) - Konto <šifra>RDG - Račun dobiti i gubitka koji bilježi ostvarene dobitke (iz prodaje) i nerealizirane dobitke (iz promjena tržišne vrijednosti)
Saldo Investicija računa se automatski na temelju tržišnih cijena koje unesete u Postavke → Cijene investicijskog tržišta. To osigurava da vaša BILANCA uvijek odražava trenutne tržišne vrijednosti.
Naučite više Cijene investicijskog tržišta
Konto <šifra> Investicijski dobici (gubici) Automatski bilježi razliku između tržišne vrijednosti vaših investicija i njihove osnovice troška. Ovo uključuje:
• Ostvareni dobici/gubici - Trenutni profiti ili gubici kada prodate investicije
• Nerealizirani dobitci/gubici - Papirna zarada ili gubici od promjena tržišne vrijednosti na investicijama koje još uvijek posjedujete
Da biste detaljno analizirali svoju investicijsku izvedbu, koristite izvještaj `Investicijski dobici (gubici)` pod karticom `Izvještaji`. Ovaj izvještaj odvaja ostvarene dobitke (iz završene prodaje) i nerealizirane dobitke (iz promjena tržišne vrijednosti).
Prima zabilježiti kupnju investicije:
1. Idite na karticu <šifre>Plaćanja i kliknite <šifra>Nova isplatnica
2. U obrascu isplatnice, odaberi <šifra>Investicije kao konto
3. Odaberite specifičnu investiciju iz padajućeg izbornika koji se pojavljuje
4. Unesite kupljenu količinu i ukupni plaćeni iznos
Važno: Da biste zabilježili količinu dionica ili jedinica kupljenih, morate omogućiti kolonu <šifra>Količina označavanjem okvira <šifra>Količina na dnu obrasca isplatnice. To vam omogućuje praćenje i plaćenog iznosa i broja stečenih jedinica.
Da biste zabilježili prodaju investicije, upotrijebite Uplatnicu transakciju i odaberite Konto Investicije. Proces odgovara kupnji, ali bilježi novac koji dolazi umjesto da izlazi. Unesite negativnu količinu kako biste smanjili svoje posjede.
Završna <šifra>Investicije kartica prikazuje sljedeće kolone:
Šifra investicije ili oznaka simbola. Ovo pomaže brzo identificirati investicije i može se koristiti za sortiranje i pretraživanje. Primjeri: AAPL za Apple dionice ili FUND001 za uzajamni fond.
Puno ime ili opis investicije. Ovo bi trebalo jasno identificirati što investicija je, poput "Apple Inc. Obične dionice" ili "Rast Fond Serija A".
Prikazuje koji sintetički konto upravlja ovom investicijom. Za većinu poslovanja, ovo će prikazati <šifra>Investicije. Prilagođeni kontrolni računi mogu se kreirati da odvoje različite vrste investicija (npr., <šifra>Dugoročne investicije naspram <šifra>Trgovinskih vrijednosnih papira).
Ukupna količina dionica, jedinica ili drugih investicijskih jedinica trenutno posjedovanih. Ovo se automatski izračunava iz svih transakcija kupnje i prodaje. Kliknite na količinu da biste vidjeli detaljnu povijest transakcija.
Trenutna tržišna cijena po jedinici investicije. Kliknite za ažuriranje tržišnih cijena.
Naučite više Cijene investicijskog tržišta
Trenutna tržišna vrijednost vaših investicija, izračunata množenjem količine koju posjedujete s trenutnom tržišnom cijenom. Ovaj ukupno predstavlja koliko vaše investicije vrijede ako se prodaju po trenutnim tržišnim cijenama.
Mnoge investicije se trguju na tržištima stranih valuta. U Manageru, sve vrijednosti investicija su prikazane u vašoj domaćoj valuti, bez obzira na tržište na kojem se trguje.
Investicija nije strana valuta. Iako se investicija može trgovati na tržištu strane valute, ista investicija može se trgovati na više tržišta u različitim valutama istovremeno (dvostruko kotirane tvrtke, futures ugovori, roba, plemeniti metali itd.).
Kada strana valuta oslabi, cijena investicije obično raste kako bi nadoknadila gubitak na deviznom tržištu, održavajući ravnotežu. Vrijednost investicije može rasti u terminima strane valute, ali ostati stabilna u vašoj domaćoj valuti.
Zato Manager prati sve performanse investicija u vašoj domaćoj valuti—omogućava dosljednu osnovu za ocjenjivanje povrata u cijelom vašem portfelju.