A Bankszámla és Készpénz Számlák fül az összes bankszámla, készpénz számla, hitelkártya és egyéb pénzügyi számla kezelési központja.
Itt nyomon követheti az egyenlegeket, importálhat tranzakciókat, és nyomon követheti a cégbe be- és kimenő pénzmozgásokat.
Ha a Bank és Készpénz Számlák fül nem látható, akkor be kell kapcsolnia a fül beállításaiban.
Tanulja meg, hogyan engedélyezheti a lapokat: Lapok
Új Banki vagy Készpénzes Számla gomb megnyomásával addíthat egy új banki vagy készpénzszámlát.
További tájékoztatás a könyvelési számla beállításáról: Banki vagy készpénzszámla — Szerkesztés
Amikor létrehozod az első banki vagy készpénzszámládat, a Manager önműködő módon hozzáad kettő alapvető számlát a Számlatükör-höz:
• Készpénz és készpénz-helyettesítők - Egy ellenőrzőszámla az Eszközök szakaszban, amely megjeleníti az összes bankszámla és készpénzszámla egyesített egyenlegét.
• Számlaközi átutalások - Egy különleges számla a Saját tőke szekcióban, amelyet az Ön számlái közötti átutalásokhoz használnak. Ez biztosítja, hogy az átutalások megfelelően legyenek párosítva, és ne befolyásolják a nettó pozícióját.
További tájékoztatás a számlatükörrel kapcsolatban: Számlatükör
A meglévő bankszámlák aktuális egyenlegének nyitóegyenlegeit a Beállítások → Nyitóegyenlegek menüpont alatt adja meg.
Ez biztosítja, hogy a Manager egyenlegei az első naptól kezdve megfeleljenek a tényleges bankkimutatásaidnak.
Tanulja meg, hogyan állíthatja be a nyitóegyenlegeket: Nyitóegyenlegek — Bankszámlák és készpénzszámlák
Alapértelmezés szerint az összes bankszámla és készpénzszámla a Készpénz és készpénz-helyettesítők ellenőrzőszámla alá van csoportosítva.
Ez azt jelenti, hogy a Mérleg egyetlen összevont összeget mutat, nem pedig különálló könyvelési számlák egyenlegét.
Számlákat logikai csoportokba rendezheti egyéni ellenőrzőszámlák létrehozásával:
• A hitelkártyák egy kötelezettségi ellenőrzőszámlába csoportosíthatók.
• A `lekötött betétek` saját ellenőrzőszámlájukat kaphatnak.
• A banki kölcsönök elkülöníthetők kötelezettségekként.
A maximális részletesség érdekében létre kell hozni egy ellenőrzőszámlát minden bankszámlához, hogy az egyes egyenlegek megjelenjenek az üzleti kimutatásokban.
Ismerje meg az ellenőrzőszámlákat: Ellenőrzőszámlák — Bankszámlák és készpénzszámlák
Mentse meg az időt és csökkentse a hibákat banki kimutatások importálásával a tranzakciók kézi beírása helyett.
Kattints a Bankszámla kivonat import gombra, hogy feltöltsd a bankodtól származó tranzakciós fájlokat.
Tudj meg többet a kimutatások importálásáról: Bankszámla kivonat import
Még nagyobb hatékonyság érdekében csatlakoztassa a bankszámláit közvetlenül a tranzakciók önműködő lekéréséhez.
Ez megszünteti a kimutatásfájlok letöltésének és importálásának szükségességét.
Tudj meg többet a banki kapcsolatokkal kapcsolatban: Csatlakozás a banki adatfolyam-szolgáltatóhoz
A Banki és Pénztári Számlák fül megjeleníti a fontos információkat minden könyvelési számláról egyéni oszlopokban.
Megjeleníti a banki vagy készpénzszámla minden egyes nem kötelező azonosító mezőjét.
Megjeleníti a Név mezőt minden banki vagy készpénzszámlához.
Megjeleníti az ellenőrzőszámlát, ahol minden banki vagy készpénzszámla szerepel a mérlegen.
Alapértelmezés szerint a bankszámlák és készpénzszámlák a Készpénz és készpénz-helyettesítők számlába kategorizálódnak. Létrehozhatsz egyéni ellenőrzőszámlákat a nagyobb rugalmasság érdekében.
Ismerje meg az ellenőrzőszámlákat: Ellenőrzőszámlák — Bankszámlák és készpénzszámlák
Ha használja a Részlegek-et, ez az oszlop mutatja a banki vagy készpénzszámlához rendelt részleget.
Tudjon meg többet a részlegekről: Részlegek
A Nem kategorizált bevételek oszlop megjeleníti a Bevételek összesített számát, amelyek az egyes bankszámlákhoz kapcsolódnak, és nem lettek hozzárendelve követel számlához.
Ez gyakran előfordul a bankkimutatások importálásakor. Kattintson a megjelenített számra, hogy eljusson a Nem kategorizált bevételek oldalra.
Ott tömegesen kategorizálhatja a nyugtákat a Bevételi szabályok alkalmazásával.
A Kategorizálatlan kifizetések oszlop a Kifizetések számát mutatja a bankszámlákon, amelyeknek nincsen hozzárendelve tartozás könyvelési száma.
Ez általában akkor fordul elő, amikor bankkimutatásokat importálunk. Kattintson a számra, hogy elérje a Kategorizálatlan kifizetések képernyőt.
Ott tömegesen kategorizálhatja a kifizetéseket Fizetési szabályok segítségével.
A Rendezett egyenleg oszlop megjeleníti az összes Kifizetés, Bevétel és Számlaközi átutalás összegét, amelyeket minden egyes bankszámlán rögzítettek és Törölve vannak megjelölve.
A Függőben lévő betétek oszlop megjeleníti az összes Bevételek és Számlaközi átutalások összegét, amelyeket minden bankszámlára rögzítettek és Függőben jelöléssel látták el.
A Függőben lévő kivonások oszlop az összes Kifizetések és Számlaközi átutalások összegét mutatja, amelyek egyes bankszámlákon Függőben jelöltek.
A Tényleges egyenleg oszlop a minden egyes bankszámlához rögzített összes Fizetés, Bevétel és Számlaközi átutalás összegét mutatja.
Ez egyenlő a Rendezett egyenleg plusz Függőben lévő betétek mínusz Függőben lévő kivonások.
A Utolsó banki egyeztetés oszlop a Bankszámla számára legutóbbi banki egyeztetés dátumát jeleníti meg.
Ez segít biztosítani, hogy a kibékítései naprakészen álljanak, és ne maradjanak le.
Kattintson a Oszlopok szerkesztése lehetőségre, hogy megjelenítse vagy elrejtse az oszlopokat az alapján, hogy mely információk a legfontosabbak a cégének.
Ismerje meg az oszlopok egyéni beállítását: Oszlopok szerkesztése