Bankszámlák és készpénzszámlák

A Bankszámlák és készpénzszámlák fül a Manager.io-ban központosított helyet biztosít az összes bejövő és kimenő pénzügyi tranzakció kezelésére a vállalkozás bankszámláira és készpénzszámláira.

A Bankszámlák és készpénzszámlák fül aktiválása

Ha a Bankok és készpénzszámlák lap nem jelenik meg, először engedélyeznie kell. További útmutatásért lásd a Lapok — Testreszabás oldalt.

Banki vagy készpénzszámla létrehozása

Új bankszámla vagy készpénzszámla hozzáadásához:

1. Kattintson a Új Banki vagy Készpénzes Számla gombra.

2. Töltse ki a szükséges adatokat. További információért lásd: Banki vagy készpénzszámla — Szerkesztés.

Az első bank- vagy készpénzszámla létrehozásakor két alapvető számla automatikusan hozzáadódik a Számlatükörhöz:

• Készpénz és készpénz-egyenértékek: Az Eszközök között található a Mérlegben, amely megmutatja az összes banki és készpénz számlád összesített egyenlegét.
• Számlaközi átutalások: A Mérleg Saját tőke részén található, mint különleges elszámoló számla. Biztosítja, hogy a bank- és készpénzszámlák közötti átutalások helyesen legyenek kategorizálva.

További információkért ezekről a számlákról lásd a Számlatükör oldalt.

Nyitóegyenlegek Bevitele

Ha az új bankszámlájának vagy készpénzszámlájának meglévő pénzeszközei vannak, állítsa be ezeket a nyitóegyenlegeket a Beállítások → Nyitóegyenlegek alatt. Részletekért lásd: Nyitóegyenlegek — Bankszámlák és készpénzszámlák.

Ellenőrzőszámlák és Pénzügyi Kimutatások

Alapértelmezés szerint minden bank- vagy készpénzszámla a Készpénz és készpénz egyenértékek főszámla alá tartozik. A pénzügyi kimutatásaid (mint például a Mérleg) összesítve mutatják az összes számlád egyenlegét ezen egyetlen címke alatt.

Azonban előnyben részesítheti a részletesebb megoldást, például azzal, hogy a számlákat különböző csoportokba kategorizálja (például hitelkártya-számlák, banki hitelek vagy lekötött betétek). Ennek eléréséhez hozzon létre több egyedi kontrollszámlát, és rendelje újra a banki számlákat ennek megfelelően. Ez lehetővé teszi, hogy az olyan számlák, mint a hitelkártyák vagy a hitelek (tipikusan kötelezettségek) külön jelenjenek meg a pénzügyi kimutatásokon a Kötelezettségeknél.

A pénzügyi kimutatásokon minden bank- vagy készpénzszámlát egyénileg megjeleníthet, ha létrehoz egyéni ellenőrzőszámlát a megfelelő számlához. További információkért lásd: Ellenőrzőszámlák — Bankszámlák és készpénzszámlák.

Banki kivonatok importálása

A tranzakciók manuális bevitelének időmegtakarítása érdekében használja a Bankszámla kivonat import funkciót:

1. Kattintson a Bankszámla kivonat import lehetőségre a jobb alsó sarokban.

2. Kövesse a Bankszámla kivonat import részletes utasításait.

Alternatívaként csatlakoztassa banki számláit automatikusan egy Banktáplálási Szolgáltatóhoz, hogy manuális importálás nélkül töltsön le tranzakciókat. Lásd Csatlakozás a banki adatfolyam-szolgáltatóhoz.

A Bankszámlák és készpénzszámlák fül oszlopainak megértése

A következő oszlopok segítenek hatékonyan figyelemmel kísérni és kezelni a számláit:

• Azonosító – Opcionális azonosító, amelyet a fiókhoz rendelnek.
• Név – Leíró név a bank- vagy készpénzszámlához.
• Ellenőrzőszámla – Megmutatja, hogy melyik ellenőrzőszámlához tartozik a bank- vagy készpénzszámla a Mérlegében.
• Részleg – (Ha a Részlegek engedélyezve vannak) Részleg, amelyhez a bank- vagy készpénzszámla tartozik. Lásd Részlegek.
• Nem kategorizált bevételek – A számú bevétel, amelyhez nincs hozzárendelve hitelváltozat. Kattintson a megjelenített számra, hogy gyorsan kategorizálhassa a bevételek csoportjait a Befogadási Szabályok segítségével.
• Kategorizálatlan kifizetések – Azoknak a kifizetéseknek a száma, amelyekhez nincs hozzárendelve terhelési számla. Kattintson a számra, hogy a kifizetések csoportjait a Fizetési szabályok segítségével kategorizálja.
• Rendezett egyenleg – A törölt bevételek, kifizetések és átutalások összesített összege.
• Függőben lévő betétek – A függőben lévőként megjelölt befizetések vagy átutalások összértéke.
• Függőben lévő kivonások – A függőben lévő állapotú kifizetések vagy átutalások összesített összege.
• Tényleges egyenleg – Az eredmény egyenleg, miután a befizetésre váró tételeket hozzáadták, és a kifizetésre váró tételeket levonták a rendezett egyenlegből.
• Utolsó banki egyeztetés – Dátum, amely megmutatja, mikor történt utoljára a számla egyeztetése, segítve ezzel a egyenlegek időben történő egyeztetését.

Testreszabás az oszlopok láthatóságát az igényeidnek megfelelően, az Oszlopok szerkesztése gombra kattintva az alul-jobb sarokban. További részletekért lásd: Oszlopok szerkesztése.