Bankszámlák és készpénzszámlák

A Bankszámlák és készpénzszámlák fül lehetővé teszi, hogy hatékonyan kezeld a vállalkozásod pénzügyi tranzakcióit, amelyek a bank- és készpénzszámlákon keresztül áramlanak. Itt rögzítheted a kifizetéseket, befizetéseket, átutalásokat és egyeztetheted a kimutatásokat, biztosítva ezzel a készpénzkezelésed világos és központosított áttekintését.

A Bankszámlák és készpénzszámlák engedélyezése

Ha a Bankszámlák és készpénzszámlák lap nem látható, először engedélyeznie kell. Részletes utasításokért lásd a Lapok — Testreszabás menüpontot.

Banki vagy készpénzszámla létrehozása

A új banki vagy készpénzes számla beállításához kattintson az Új Banki vagy Készpénzes Számla gombra.

Töltse ki a számlájához szükséges adatokat. További útmutatásért a banki vagy készpénzszámla létrehozásához vagy módosításához, lásd a Banki vagy készpénzszámla — Szerkesztés oldalt.

Automatikusan hozzáadott számlák

Amikor hozzáadja az első bank- vagy készpénzszámláját, a Manager automatikusan belefoglalja a következő fontos számlákat a Számlatükörbe:

• Készpénz és készpénz-egyenértékek
  Az Eszközök között jelenik meg a Mérlegen, amely a bank- és készpénzszámláid összesített egyenlegét képviseli.

• Számlaközi átutalások
  A Mérleg Saját tőke szakaszában szerepel, ez egy ellentétes számla, amelyet kifejezetten a bank- és készpénzszámlák közötti átutalásokra használnak. Ennek a számlának a használata biztosítja e belső átutalások megfelelő kategorizálását. Áttekintéshez lásd a Számlatükör oldalt.

Nyitóegyenlegek Bevitele

Ha meglévő egyenlegű bankszámlákat vagy készpénzszámlákat hoz létre, a nyitóegyenlegeket a Beállítások → Nyitóegyenlegek menüpont alatt adhatja meg. További részletekért lásd a Nyitóegyenlegek — Bankszámlák és készpénzszámlák útmutatót.

Ellenőrzőszámlák használata

Alapértelmezés szerint minden bank- és készpénzszámla a Készpénz és készpénz egyenértékek ellenőrző számla alá van csoportosítva. Ezért a Mérleg a teljes egyenlegét fogja tükrözni az összes számla egyesített összegeként, ahelyett, hogy az egyes számlák egyenlegeit mutatná.

Külön számlákat szervezhetsz (például a kötelezettségek alatt feltüntetheted a hitelkártyákat vagy banki kölcsönöket) további egyedi ellenőrzőszámlák létrehozásával és minden számla megfelelő hozzárendelésével. Ha inkább közvetlenül a mérlegen szeretnéd megjeleníteni minden számlát, akkor hozz létre egyedi egyedi ellenőrzőszámlákat. Tekintsd meg a Ellenőrzőszámlák — Bankszámlák és készpénzszámlák útmutatót.

Banki kivonatok importálása

A bankszámla kivonatok importálása jelentősen csökkenti a manuális adatbevitelt. Kattintson a Bankszámla kivonat import gombra a jobb alsó sarokban a bankszámla kivonat fájl feltöltéséhez.

A bankszámla kivonat importálásának lépésről lépésre történő útmutatásához lásd: Bankszámla kivonat import.

Közvetlen kapcsolódás a banki szolgáltatókhoz.

Továbbá, csatlakoztathatja fiókját egy Banktáplálási Szolgáltatóhoz, lehetővé téve a banki tranzakciók közvetlen lekérését manuális fájlimportok nélkül. Hivatkozzon a Csatlakozás a banki adatfolyam-szolgáltatóhoz oldalra.

A fül oszlopainak megértése

A Bankszámlák és készpénzszámlák fül testreszabott oszlopnézeteket kínál, amelyek összegzik a lényeges számlaadatokat. Az oszloprészletek a következők:

• Azonosító — Opcionális egyedi azonosító, amelyet minden bank- vagy készpénzszámlához hozzárendelnek.
• Név — A megadott név minden egyes fióknak.
• Ellenőrzőszámla — Jelzi az ellenőrzőszámlát, amely a Mérlegén szereplő számlához van hozzárendelve. (Alapértelmezett: Készpénz és készpénz egyenértékesek; Testreszabható: lásd Ellenőrzőszámlák — Bankszámlák és készpénzszámlák.)
• Részleg — Megjeleníti a kapcsolódó részleghez rendelt feladatokat, ha részlegeket használ. További információért lásd: Részlegek.
• Nem kategorizált bevételek — Listázza azokat a bevételeket, amelyek még nincsenek hozzárendelve egy fiókhoz, ami gyakori a kimutatás importálása után. Kattintás esetén átnavigál a tömeges kategorizálási lehetőségekhez, amelyek a Befogadási Szabályok segítségével működnek.
• Kategorizálatlan kifizetések — Azoknak a kifizetéseknek a meghatározása, amelyeknél nincs számla hozzárendelés, ami gyakran a nyilatkozatok importálásából ered. A kiválasztás lehetővé teszi a tömeges kategorizálást a Fizetési szabályok segítségével.
• Rendezett egyenleg — A törölt tranzakciók (bevételek, kifizetések és törölt átutalások) teljes egyenlege.
• Függőben lévő betétek — Minden függőben lévő bevétel és beérkező átutalás összege, amely még nem tisztázódott a számláján.
• Függőben lévő kivonások — A még le nem zárult kifizetések és kimenő átutalások összesítése.
• Tényleges egyenleg — Összesített egyenleg, amely tartalmazza a jóváhagyott tranzakciókat, plusz a folyamatban lévő betéteket, mínusz a folyamatban lévő kivonásokat.
• Utolsó banki egyeztetés — Megjegyzi a legutóbbi egyeztetés dátumát, segítve a pontos számlakezelést.

Testreszabás az oszlopok láthatóságának és sorrendjének beállításához az Ön munkafolyamatai szerint, kattintson az Oszlopok szerkesztése gombra a jobb alsó sarokban. Részletekért lásd: Oszlopok szerkesztése.