Ez az űrlap lehetővé teszi, hogy új banki vagy készpénzes számlát hozzon létre, vagy egy meglévőt szerkesszen.
A bankszámlák nyomon követik a pénzt a bankban, míg a készpénzszámlák a kéznél lévő készpénzt követik nyomon.
Töltse ki a következő mezőket:
Írja be a banki vagy készpénzszámla nevét, ahogyan az a rendszerben megjelenik.
A bankszámlákhoz használjon leíró neveket, például 'Cég Ellenőrzés - ABC Bank' vagy 'Kamatmentes Számla #1234'.
Készpénzes számlákhoz használjon neveket, mint például 'Kis Készpénz', 'Pénztárgép' vagy 'Készpénz Kézben'.
Írjon be egy egyedi azonosítót, hogy gyorsan azonosíthassa ezt a könyvelési számlát legördülő listákban és beszámolókban.
A könyvelési számla azonosítók nem kötelezőek, de hasznosak több számla rendszerezéséhez. Példák: 'CHK001', 'SAV001' vagy 'CASH-01'.
Az azonosító a könyvelési számla neve előtt jelenik meg a kijelölési listákban az egyszerű azonosítás érdekében.
Kijelölés egy külföldi pénznemet, ha ez a könyvelési számla olyan pénznemben tartalmaz forrást, amely eltér a bázis devizanemtől.
A(z) összes tranzakció ezen a könyvelési számlán a kijelölt külföldi pénznemben lesz rögzítve, és a bázis devizanemre konvertálva a jelentéshez.
Ez a mező csak akkor jelenik meg, ha a külföldi valuták engedélyezve vannak a
Rendelje hozzá ezt a banki vagy készpénzszámlát egy konkrét részleghez az részlegenkénti jelentéshez.
Minden tranzakció, amely ezen a könyvelési számlán található, a kiválasztott részleghez lesz hozzárendelve a nyereségközpont elemzés érdekében.
Ez a mező csak akkor jelenik meg, ha a részlegek engedélyezve vannak a Beállítások → Részlegek alatt.
Kijelölés egyéni ellenőrzőszámlát, hogy ezt a könyvelési számlát eltérően kategorizálja a mérlegen.
Az egyéni ellenőrzőszámlák segítenek elkülöníteni a különböző típusú bankszámlákat, például a működési számlákat a befektetési számláktól, vagy a korlátozott és a korlátozás nélküli alapokat.
Ez a mező csak akkor jelenik meg, ha egyéni ellenőrzőszámlák bankszámlákhoz lettek létrehozva a Beállítások → Ellenőrzőszámlák alatt.
Kapcsolja be ezt a lehetőséget, hogy rögzíthesse a Nemzetközi Banki Számlaszámot (IBAN) ehhez a könyvelési számlához.
Az IBAN-t nemzetközi átutalásokhoz használják, és sok országban szükséges. Az IBAN megjelenik az átutalási értesítőkön és a fizetési utasításokon.
Engedélyezze a függőben lévő tranzakciókat, hogy nyomon követhesse, mikor tisztázódnak a kifizetések és bevételek a bankszámláján.
Ha engedélyezve van, minden tranzakciónak lehet kettő dátuma: a tranzakció dátuma és a tisztázási dátuma. Ez segít a bank egyzetetésben és a készpénzáramlás kezelésében.
A függőben lévő tranzakciók külön jelennek meg a beszámolókban, időpontig törölve nincsenek megjelölve.
Engedélyezze ezt az opciót, hogy hitelkeretet állítson be a túllépési lehetőségekhez vagy hitelkártya számlákhoz.
Írja be a maximális összeget, amelyet túlléphet vagy terhelhet. A rendszer figyelmeztetni fog, amikor a tranzakciók meghaladják ezt a határt.
Hasznos a hitelkártya egyenlegek és a folyószámla túllépésének nyomon követésére, hogy elkerüljük a díjakat és kezeljük a készpénzforgalmat.
Jelölje meg ezt a könyvelési számlát inaktívnak, hogy elrejtse a legördülő kijelölés listákból, miközben megőrzi az összes tranzakció előzményt.
Használja ezt zárt bankszámlák vagy megszüntetett készpénzszámlák esetén. A történelmi tranzakciók megmaradnak a beszámolókban ellenőrzési célokból.
Bármikor újra aktiválhat egy könyvelési számlát ennek a jelölőnégyzetnek a kivételével.
Az új számlák nulla egyenleggel kezdődnek. Az induló egyenleg beállításához:
• Pozitív egyenleg esetén létrehozás egy nyugtát a Bevételek fülön
• Negatív egyenleg esetén létrehozás a Kifizetések fülön.
• Tömeges igazításokhoz használja a