A bankszámlakivonat importálási szabályzatai automatikusan kategorizálják az importált banki tranzakciókat, időt takarítva meg és biztosítva a következetességet a könyvelésében.
Amikor importálsz egy bankkimutatást, a rendszer ellenőrzi az egyes tranzakciókat a megadott szabályaid szerint és önműködően hozzárendeli a megfelelő számlákhoz a megfelelő tranzakciókat.
A szabályokat a specifikusság sorrendjében dolgozzák fel - a részletesebb szabályok (több feltétellel) előbb kerülnek alkalmazásra, mint az általános szabályok.
Fizetési szabályok - Önműködően kategorizálja a bankszámlákról kimenő pénzeket:
• Rendszeres beszállítói kifizetések és folyamatos költségek
• Közüzemi számlák, bérlés és egyéb működési költségek
• Banki díjak, kamatok és pénzügyi költségek
További információért, lásd: Fizetési szabályok
Befogadási Szabályok - Önműködően kategorizálja a bankszámláira érkező pénzt:
• Ügyfél kifizetések és értékesítési nyugták
• Kamatbevételek és befektetési hozamok
• Visszatérítések, kedvezmények és egyéb bevételek forrásai
További információért, lásd: Befogadási Szabályok
Hatékony bankszámlakivonat importálási szabályzatok létrehozása, amelyek időt takarítanak meg és csökkentik a hibákat:
• Használj specifikus kulcsszavakat, amelyek egyedileg azonosítják a tranzakciókat.
• Tesztelje a szabályokat először egy kicsi importálással az pontosság ellenőrzéséhez
• Időről időre tekintse át és frissítse a szabályokat, ahogy a szállítói és tranzakciós minták változnak.
• Létrehozás külön szabályokat különböző számlákra, ha a tranzakciós minták eltérőek