Ellenőrzőszámlák

Az ellenőrzőszámlák rugalmas módszert nyújtanak a Manager.io-ban hasonló típusú számlák csoportosítására, segítve ezzel a jelentések egyszerűsítését és a rendezett, tömör mérlegek fenntartását. Ez a útmutató bemutatja, hogyan lehet létrehozni és kezelni a testreszabott ellenőrzőszámlákat az Ellenőrzőszámlák képernyőn.

Ellenőrzőszámlák megértése

Egy vállalkozás tipikusan széles körű számlákat kezel, beleértve az ügyfeleket, beszállítókat, alkalmazottakat, bankszámlákat, tárgyi eszközöket és beruházásokat. Minden egyes számla egyenlege a fennálló tartozásokat, esedékes összegeket vagy birtokolt eszközöket jelzi. A standard pénzügyi jelentésekben (például Mérlegek) a számos számla egyedi egyenlegének bemutatása gyakorlatilag megvalósíthatatlan.

Ehelyett a hasonló számlák egyesített control accounts néven ismert összesített számlákba kerülnek. A Manager.io automatikusan csoportosít bizonyos számlákat – például az egyes vásárlóktól származó egyenlegek összesítve jelennek meg a Követelések/kinnlevőségek alatt, míg a bank- és készpénzszámlákból származó egyenlegek a Készpénz és készpénzegyenértékek alatt jelennek meg.

A Manager.io segítségével nem vagy korlátozva ezekben az alapértelmezett csoportosítási módszerekben. Létrehozhat saját egyedi vezérlőszámlákat, hogy jobban megfeleljenek a specifikus irányítási vagy jelentési preferenciáinak.

A Ellenőrzőszámlák Képernyő Elérése

Saját egyedi ellenőrző számlák létrehozásához vagy kezeléséhez:

• Menjen a Beállítások fülre.
• Kattintson az Ellenőrzőszámlák elemre.

Ellenőrzőszámlák testreszabása

Ahhoz, hogy a mérlegén másképp jelenítse meg a számlákat, több ellenőrző számlát hozhat létre. Például, ahelyett, hogy az összes befektetett eszközt egy általános ellenőrző számlába (Befektetett eszközök, beszerzési ár) vonná össze, előnyben részesítheti a külön számlákat, mint például:

• Gépek, költségen
• Járművek, költségen
• Bútor, költségen
• Épületek, költségen
• Föld, költségen

Hasonlóképpen dönthet úgy, hogy a Mérlegén külön-külön megjeleníti az egyes bankszámlákat, ahelyett, hogy az összeset a Készpénz és készpénzegyenértékek alá csoportosítaná.

A testreszabott ellenőrző számla létrehozásának lépései:

1. A Ellenőrzőszámlák képernyőn (a Beállítások alatt) kattintson a Új Ellenőrzőszámla gombra.
2. Adjon meg egy megfelelő nevet a fiókjához (pl.: "Járművek, költségen").
3. Válassza ki a fióktípust, amely releváns a csoportosított fiókokhoz (pl. Befektetett eszközök, Banki fiókok, Ügyfelek).
4. Kattints a Hozzáadás gombra az új ellenőrző számla véglegesítéséhez.

Számlák hozzárendelése egy ellenőrző számlához:

A saját vezérlőszámlák létrehozása után rendelje hozzá az egyes fiókjait:

• Menjen a megfelelő fülre (pl. Befektetett eszközök vagy Banki számlák).
• Válassza ki a hozzárendelni kívánt fiókot/elemet.
• Kattintson a Szerkesztés gombra, és keresse meg a Ellenőrzőszámla mezőt.
• Válassza ki a kívánt főkönyvi számlát a legördülő listából.
• Kattintson a Frissítés gombra.

A fiókod mostantól a megadott ellenőrző számlája alatt fog megjelenni a pénzügyi jelentésekben, például a mérlegben.

A Testreszabott Ellenőrzőszámlák Előnyei

• Részletes Jelentés: Testreszabhatja a kontrollszámlákat, hogy közvetlenül a mérlegén láthassa a konkrét eszköztípusok, kötelezettségek vagy bankszámlák egyenlegét.
• Javított Átláthatóság: Világosan megjeleníti a különböző kategóriákat, így a pénzügyi beszámolóid könnyebben érthetőek lesznek számodra és mások számára.
• Fokozott Flexibilitás: Rendezd el a fiókjaidat pontosan úgy, ahogy szeretnéd a belső irányítás vagy a külső jelentések céljából.

A Manager.io-ban használt egyedi számviteli számlák lehetővé teszik, hogy vállalkozása világos, rendezett és releváns pénzügyi jelentéseket készítsen, amelyek kifejezetten az Ön igényeihez vannak igazítva.