A Költségelszámolások fül nyomon követi az alkalmazottak vagy tagok által felmerült, a cég által megtérítendő saját költségeket.
Minden költségelszámolást rögzíthet részletekkel, mint az összeg, leírás és hogy ki fizette a költséget.
Miután rögzítették, ezeket a követeléseket feldolgozhatják visszatérítésre, biztosítva a pontos nyomon követést és a megfelelő pénzügyi jelentéstételt.
Új Költségelszámolás létrehozásához kattintson a Új Költségelszámolás gombra.
Minden költségelszámolás bejegyzés tartalmazza a céges költségekre vonatkozó alapvető információkat, amelyeket olyan egyének fizettek, akik visszatérítést igényelnek.
A Költségelszámolások fül a következő információkat jeleníti meg minden igényléshez:
A dátum, amikor a kiadás történt az alkalmazott vagy tag által.
Ez a dátum a megfelelő könyvelési időszak kiosztásához és a kiadások nyomon követéséhez van használva.
A költségelszámolás egyedi hivatkozási száma.
Ez a hivatkozási szám segít az egyes költségigények azonosításában és nyomon követésében a feldolgozás és a visszatérítés érdekében.
A személy vagy könyvelési számla, aki a cég nevében kifizette a költséget.
Ez lehet egy Alkalmazott, Tőkeszámla vagy Fizető, attól függően, hogy ki viselte a költséget.
A rendszer ezt az összeget a kiválasztott fizetőnek tartozik a megtérítés érdekében.
A fizetőtől a fizetést fogadó személy vagy cég neve.
Ez általában a beszállító, aki a termékekért vagy szolgáltatásokért fizetve van.
A kiadás rövid leírása.
Tartalmazza a vásárolt termékre vagy a nyújtott szolgáltatásra vonatkozó releváns részleteket.
A költségek, amelyeket a Számlatükör számlái közé soroltak.
Több könyvelési számla is megjelenhet, ha a költség különböző költségkategóriák között oszlott meg.
A költségelszámolás összegének összesen.
Ez képviseli az összes összeget, amelyet vissza kell téríteni a fizetőnek.