Befektetések

A Befektetések fül a Manager.io programban lehetővé teszi a felhasználók számára a pénzügyi befektetések nyilvántartását, nyomon követését és kezelését, világos áttekintést nyújtva a portfólió teljesítményéről.

Befektetés létrehozása

Új befektetés hozzáadása:

1. Navigálj a Befektetések fülre.
2. Kattintson az Új befektetés gombra.

Ha már van meglévő befektetési mennyiséged a beállítás során, akkor a Beállítások → Nyitóegyenlegek menüponton keresztül adhatod meg a nyitóegyenlegeket. Részletekért lásd a Nyitóegyenlegek — Befektetések oldalt.

Miután létrehoz egy befektetést, a Manager.io automatikusan hozzáad két kulcsfontosságú számlát a Számlatükörhöz:

• Befektetések (Mérleg): rögzíti a befektetéseid aktuális piaci értékét.
• Befektetési nyereség (veszteség) (Profits & Loss Statement): nyomon követi a realizált és a realizálatlan nyereségeket vagy veszteségeket a befektetéseken.

Befektetések Értékeinek Kezelése

Az Befektetések számlád a Befektetési piaci árak alatt megadott árak alapján mutatja a piaci értéket. Útmutatásért lásd a Befektetési piaci árak részt.

A piaci érték és az eredeti költség közötti különbség a Beruházási nyereség (veszteség) számlára kerül könyvelésre. A realizált és a nem realizált nyereségek vagy veszteségek külön-külön történő megtekintéséhez nézze meg a Tőkejövedelem befektetéseken jelentést a Beszámolók fül alatt.

Befektetés vásárlása

Egy befektetés vásárlásának rögzítése:

1. Menjen a Kifizetések fülre, és kattintson a Új Fizetés gombra.
2. Az Új Fizetés képernyőn válaszd ki a Befektetések fiókot és válaszd ki a megfelelő befektetést.

Ha az Menny. Oszlop nem látható a űrlapon, aktiváld a Oszlop — Menny. jelölőnégyzet bejelölésével. Ez lehetővé teszi a megvásárolt mennyiség megadását.

Befektetés eladása

A befektetés eladása azonos eljárást követ, mint a vásárlás. Kategorizálj egy tranzakciót a Befektetések számlára, majd válaszd ki a eladni kívánt befektetést.

Befektetések Fül Oszlopai

A Befektetések fül megjeleníti:

• Azonosító: Befektetés azonosító kód
• Név: Befektetés neve
• Ellenőrzőszámla: A kapcsolódó ellenőrzőszámla (általában Befektetések, hacsak nem testre szabott)
• Menny.: Tartott mennyiség vagy egységek
• Piaci ár: Jelenlegi egység piaci ár. Hivatkozzon a Befektetési piaci árak oldalra.
• Piaci érték: A mennyiség × piaci ár alapján számítva, amely a birtok aktuális piaci értékét jelenti.

Külföldi valuta szempontok

A befektetések gyakran kereskedhetők a külföldi devizapiacokon. A Manager.io-ban az összes befektetési érték az alapvalutádban kerül nyilvántartásra, még akkor is, ha nemzetközileg vagy több valutában kereskednek (például kettős listázású részvények, áruk, nemesfémek).

Amikor a külföldi valuták ingadoznak, a befektetési árak jellemzően ennek megfelelően módosulnak. Ezért a külföldi valutában bekövetkező árnövekedés nem feltétlenül egyenlő a bázis valutájában mért tényleges nyereséggel. A Manager.io biztosítja, hogy a befektetések teljesítménye mindig pontosan nyomon követhessük a bázis valutában.