A Befektetések fülön kezelheti az összes pénzügyi befektetést, amely a cég birtokában van, például részvényeket, kötvényeket, befektetési alapokat vagy egyéb értékpapírokat.
Ez a fül egy átfogó nézetet biztosít a befektetési portfóliód számára, követve a birtokolt mennyiségeket, piaci értékeket és a befektetés teljesítményét az idő múlásával.
Az új befektetés létrehozásához kattintson az
Ha már vannak befektetései, amikor elkezdi használni a Manager-t, rögzítheti a meglévő mennyiségeket és a költség alapját a Beállítások → Nyitóegyenlegek → Befektetések menüpont alatt.
További tájékoztatás: Nyitóegyenlegek — Befektetések
Amikor létrehozod az első befektetésedet, a Manager önműködően hozzáad kettő alapvető könyvelési számlát a
• Befektetések - A Mérleg könyvelési számla, amely megjeleníti az összes befektetésed aktuális piaci értékét
• Befektetés nyereségek (veszteségek) - Egy Eredménykimutatás könyvelési számla, amely rögzíti a realizált nyereségeket (az értékesítésekből) és a megvalósítatlan nyereségeket (a piaci érték változásaiból)
A Befektetések könyvelési számla egyenlegét automatikusan számítja ki a beállításokban megadott piaci árak alapján, Beállítások → Befektetési piaci árak. Ez biztosítja, hogy a mérleg mindig az aktuális piaci értékeket tükrözze.
További tájékoztatás: Befektetési piaci árak
A Beruházási nyereség (veszteség) könyvelési számla önműködően rögzíti a befektetéseid piaci értéke és költség alapja közötti különbséget. Ez tartalmazza:
• Realizált nyereségek/veszteségek - Tényleges nyereségek vagy veszteségek, amikor befektetéseket értékesít.
• Megvalósítatlan nyereségek/veszteségek - Papíralapú nyereségek vagy veszteségek a befektetéseid piaci értékének változásából, amelyeket még mindig birtokolsz.
A befektetési teljesítményed részletes elemzéséhez használd a
Kinek: befektetés vásárlásának rögzítése:
1. Lépj a
2. A fizetési űrlapon kijelölés
3. Válaszd ki a megjelenő legördülő menüből a konkrét befektetést.
4. Írja be a megvásárolt mennyiséget és a fizetett összeg összegét
Fontos: A megvásárolt részvények vagy egységek mennyiségének rögzítéséhez engedélyeznie kell a Menny. oszlopot a fizetési űrlap alján található Menny. jelölőnégyzet bejelölésével. Ez lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse a fizetett összeg és a megszerzett egységek számát.
A befektetés eladásának rögzítéséhez használj egy
A
A befektetés azonosítója vagy jel. Ez segít a befektetések gyors azonosításában és használható a rendezéshez és a kereséshez. Példák: AAPL az Apple részvénye számára vagy FUND001 egy befektetési alaphoz.
A befektetés teljes neve vagy leírása. Ennek egyértelműen azonosítania kell, hogy mi a befektetés, például "Apple Inc. Közönséges Részvény" vagy "Növekedési Alap A Sorozat".
Megmutatja, hogy melyik ellenőrzőszámla kezeli ezt a befektetést. A legtöbb cég számára ez
Az aktuális részvények, egységek vagy egyéb befektetési egységek összesen mennyisége. Ez automatikusan van kiszámítva az összes vásárlási és eladási tranzakcióból. Kattintson a mennyiségre az részletes tranzakcióelőzmények megtekintéséhez.
Az aktuális piaci ár a befektetés egységére vonatkozóan. Kattintson a piaci árak frissítéséhez.
További tájékoztatás: Befektetési piaci árak
A befektetési állományod aktuális piaci értéke, amelyet a birtokolt mennyiség és az aktuális piaci ár szorzataként számítanak ki. Ez az összesen azt jelenti, hogy a befektetéseid mennyit érnének, ha az aktuális piaci árakon értékesítenéd őket.
Sok befektetést kereskednek külföldi pénznem piacokon. A Managerben az összes befektetési érték a bázis devizanemben van megjelenítve, függetlenül attól, hogy melyik piacon kereskednek.
A befektetés nem külföldi pénznem. Míg a befektetés kereskedhet egy külföldi pénznem piacon, ugyanaz a befektetés több piacon is kereskedhet különböző pénznemekben egyidejűleg (párhuzamosan jegyzett cégek, határidős ügyletek, áru, nemesfémek stb.).
Amikor egy külföldi pénznem gyengül, a befektetés ára jellemzően emelkedik, hogy kompenzálja a deviza veszteséget, fenntartva az egyensúlyt. Egy befektetés értéke emelkedhet külföldi pénznemben, de a bázis devizanemben stagnálhat.
Ezért a Manager nyomon követi az összes befektetés teljesítményét a bázis devizanemedben - ez egykonzisztens alapot biztosít a hozamok értékeléséhez az egész portfóliód során.