A Kifizetések fül az, ahol rögzíti az összes pénzt, amelyet a cége kifizetett.
Ez magában foglalja a beszállítóknak tett kifizetéseket, az ügyfeleknek visszatérítéseket, a költségeket, és minden egyéb kimenő pénzeszközt.
Minden fizetés csökkenti a banki vagy készpénzszámláid egyenlegét.
A új fizetés rögzítéséhez kattintson az
További tájékoztatás a fizetési formákról: Fizetés — Szerkesztés
Bár a kifizetéseket kézzel is be lehet vinni, a bankkimutatások importálása gyakran hatékonyabb.
A banki importálás önműködően létrehozza a fizetési tranzakciókat tömegesen, időt spórolva és csökkentve a hibákat.
Ezután kategorizálhatja és hozzárendelheti ezeket az importált tranzakciókat a megfelelő költségelszámolási számlákhoz.
Tudjon meg többet a banki kimutatások importálásáról: Bankszámla kivonat import
A Kifizetések lap megjeleníti a kimenő tranzakcióit részletes információkkal az egyéni oszlopokban.
A kulcsfontosságú részletek közé tartoznak a fizetési dátumok, összegek, kedvezményezettek és a kiadások kiosztása.
A dátum, amikor a fizetés megtörtént, vagy amikor a pénz távozott a könyvelési számlájáról.
Ez a dátum befolyásolja a pénzügyi beszámolókat és segít nyomon követni, mikor merültek fel a költségek.
Használja a tényleges fizetési dátumot, ne azt a dátumot, amikor a csekket írta, vagy az átutalást kezdeményezte.
A dátum, amikor a fizetés megjelent a bankkimutatásán, megerősítve, hogy a pénzeszközök levonásra kerültek.
A törölt kifizetések olyan egyeztetett tranzakciók, amelyek megegyeznek a banki nyilvántartásaival.
A törölve dátummal nem rendelkező kifizetések függőben vannak, és segítenek nyomon követni a kintlévő csekkeket és átutalásokat.
Egyedi hivatkozási szám vagy azonosító erre a fizetésre.
Ez lehet egy csekk szám, átutalás hivatkozási szám, vagy tranzakció azonosító.
A hivatkozási számok segítenek a kifizetések banki kimutatásokhoz való összehangolásában és a kifizetési megkeresések megoldásában.
A fizetés teljesítéséhez használt bankszámla, készpénzes számla vagy hitelkártya.
A megfelelő könyvelési számla kijelölése biztosítja, hogy a könyvelési számlák egyenlege pontos maradjon.
Ha több könyvelési számlája van, ez segít nyomon követni, hogy mely alapokat használták.
Egy rövid leírás, amely elmagyarázza, hogy miért történt ez a fizetés.
A jó leírások segítenek emlékezni a tranzakció részleteire hónapokkal vagy évekkel később.
Tartalmazza a számlaszámokat, a vásárlási részleteket vagy egyéb releváns információkat.
A személy vagy cég, aki fogadta ezt a fizetést.
Ez lehet egy beszállító, akinek fizetsz, egy ügyfél, aki visszatérítést kap, vagy egyéb kedvezményezett.
A pontos kedvezményezett információk segítenek nyomon követni a költéseket a beszállítók szerint és előállítani a beszállítói beszámolókat.
A költség- vagy eszközszámlák, amelyek kategorizálják, hogy miért történt ez a fizetés.
A megfelelő kategorizálás biztosítja a pontos üzleti kimutatások és költség nyilvántartás.
Több számla azt jelzi, hogy a fizetés különböző költségkategóriák között oszlott meg.
Megmutatja, hogy mely projektekhez vagy munkákhoz kapcsolódik ez a Fizetés, amikor projekt nyomon követést használ.
A projekt kiosztás segít nyomon követni a költségeket és a nyereséget projekt szerint.
Több projekt azt jelzi, hogy a fizetés különböző munkák között volt megosztva.
A tranzakció során kifizetett összeg összesen.
Külföldi pénznem kifizetések esetén a külföldi összeg és a bázis devizanemnek megfelelő összeg is megjelenik.
Ez az összeg csökkenteni fogja a bankszámla egyenlegét, és növelni fogja a költségeidet vagy az eszközeidet.
Kattintson az `
Ismerje meg az oszlopok egyéni beállítását: Oszlopok szerkesztése
Minden fizetéshez több sor tartozhat különböző költségkategóriákhoz vagy kiosztásokhoz.
A Kifizetések — Sorok nézet használatával megtekintheti az összes kifizetési részletet, soronként lebontva.
Ez a részletes nézet hasznos a költségek kategóriák szerint történő elemzésében vagy konkrét tranzakciók megtalálásában.
Ismerje meg a fizetési sorokat: Kifizetések — Sorok