M
UnduhRilisPanduanChatbotAkuntanForumEdisi Cloud

Akun Kas & Bank

Tab Akun Bank & Kas adalah pusat utama Anda untuk mengelola semua rekening bank, akun kas, kartu kredit, dan akun finansial lainnya.

Gambaran Umum

Akun Kas & Bank

Dari sini Anda dapat memantau saldo, mengimpor transaksi, dan melacak semua uang yang mengalir masuk dan keluar dari bisnis/perusahaan Anda.

Jika tab Akun Bank & Kas tidak terlihat, Anda perlu mengaktifkannya dalam pengaturan tab Anda.

Pelajari cara mengaktifkan tabulasi: Tabulasi

Membuat Akun Kas & Bank

Untuk tambah akun bank atau kas baru, klik tombol Buat Akun Bank atau Kas Baru.

Akun Kas & BankBuat Akun Bank atau Kas Baru

Pelajari Lebih Lanjut tentang pengaturan akun: Akun Bank atau KasSunting

Entri Bagan Akun Otomatis

Ketika Anda membuat akun bank atau kas pertama Anda, Manager secara otomatis menambahkan dua akun penting ke Bagan Akun:

Kas & Setara Kas - Sebuah akun pengontrol di bagian Aset yang menunjukkan saldo gabungan dari semua akun kas & bank Anda.

Transfer Antar Akun - Akun spesial di bagian Ekuitas yang digunakan untuk transfer antar akun Anda. Ini memastikan transfer dicocokkan dengan tepat dan tidak memengaruhi posisi netto Anda.

Pelajari Lebih Lanjut tentang Bagan Akun: Bagan Akun

Mengatur Saldo Awal

Untuk rekening bank yang ada dengan saldo saat ini, masukkan saldo awal melalui PengaturanSaldo Awal.

Ini memastikan saldo Anda di Manager cocok dengan laporan bank Anda yang aktual sejak hari pertama.

Pelajari cara mengatur saldo awal: Saldo AwalAkun Kas & Bank

Mengatur Akun dengan Akun Pengontrol

Secara default, semua akun kas dan bank dikelompokkan di bawah Akun Pengontrol Kas & Setara Kas.

Ini berarti Neraca Anda menunjukkan satu total gabungan daripada saldo akun yang individu.

Anda dapat mengatur akun ke dalam kelompok logis dengan membuat akun pengontrol buatan sendiri:

Kartu kredit dapat dikelompokkan di bawah akun pengontrol kewajiban.

• Setoran berjangka dapat memiliki akun pengontrol aset mereka sendiri.

• Pinjaman bank dapat dipisahkan sebagai kewajiban.

Untuk rincian maksimal, buat akun pengontrol untuk setiap rekening bank untuk menampilkan saldo individu pada laporan keuangan.

Pelajari tentang akun pengontrol: Akun PengontrolAkun Kas & Bank

Impor dan Menyinkronkan Transaksi

Hemat waktu dan kurangi galat dengan mengimpor laporan bank daripada memasukkan transaksi secara manual.

Klik tombol Impor Rekening Koran untuk mengunggah berkas transaksi dari bank Anda.

Impor Rekening Koran

Pelajari tentang impor laporan: Impor Rekening Koran

Untuk efisiensi yang lebih besar, hubungkan rekening bank Anda secara langsung untuk mengambil transaksi secara otomatis.

Ini menghilangkan kebutuhan untuk mengunduh dan mengimpor berkas laporan.

Pelajari tentang koneksi bank: Hubungkan ke Penyedia Umpan Bank

Mengubah Nama Kolom Tampilan Buatan Sendiri

Tab Akun Bank & Kas menampilkan informasi penting tentang setiap akun dalam nama kolom yang dapat disesuaikan.

Kode
Kode

Menampilkan kolom Kode opsional untuk setiap akun bank atau kas.

Nama
Nama

Menampilkan kolom Nama untuk setiap akun bank atau kas.

Akun Pengontrol
Akun Pengontrol

Menampilkan akun pengontrol di mana setiap akun bank atau kas muncul di Neraca.

Secara default, akun kas & bank dikategorikan di bawah akun Kas & Setara Kas. Anda dapat membuat akun pengontrol buatan sendiri untuk fleksibilitas lebih.

Pelajari tentang akun pengontrol: Akun PengontrolAkun Kas & Bank

Divisi
Divisi

Jika Anda menggunakan Divisi, nama kolom ini menampilkan divisi yang ditugaskan untuk setiap akun bank atau kas.

Pelajari tentang divisi: Divisi

Penerimaan Tak Terkategori
Penerimaan Tak Terkategori

Kolom Penerimaan Tak Terkategori menampilkan total jumlah Penerimaan yang terhubung ke setiap rekening bank yang belum ditugaskan ke akun kredit.

Ini biasanya terjadi saat mengimpor laporan bank. Klik nomor yang ditampilkan untuk pergi ke halaman Penerimaan Tak Terkategori.

Di sana Anda dapat mengkategorikan penerimaan secara massal dengan menerapkan Aturan Penerimaan.

Pembayaran Tak Terkategori
Pembayaran Tak Terkategori

Kolom Pembayaran Tak Terkategori menampilkan hitung Pembayaran yang dilakukan melalui setiap rekening bank yang tidak memiliki akun debit yang ditugaskan.

Ini biasanya terjadi saat impor laporan bank. Klik nomor untuk pergi ke layar Pembayaran Tak Terkategori.

Di sana Anda dapat mengkategorikan pembayaran secara massal menggunakan Aturan Pembayaran.

Saldo Bersih
Saldo Bersih

Kolom Saldo Bersih menampilkan jumlah dari semua Pembayaran, Penerimaan, dan Transfer Antar Akun yang dicatat di setiap rekening bank yang ditandai sebagai Transaksi Sesuai.

Setoran Tertunda
Setoran Tertunda

Kolom Setoran Tertunda menampilkan jumlah dari semua Penerimaan dan Transfer Antar Akun yang dicatat untuk setiap rekening bank yang ditandai sebagai Tertunda.

Penarikan Tertunda
Penarikan Tertunda

Kolom Penarikan Tertunda menampilkan jumlah dari semua Pembayaran dan Transfer Antar Akun yang tercatat di setiap rekening bank yang ditandai sebagai Tertunda.

Saldo Aktual
Saldo Aktual

Kolom Saldo Aktual menampilkan jumlah dari semua Pembayaran, Penerimaan, dan Transfer Antar Akun yang dicatat untuk setiap rekening bank.

Ini sama dengan Saldo Bersih ditambah Setoran Tertunda dikurangi Penarikan Tertunda.

Rekonsiliasi Bank Terakhir
Rekonsiliasi Bank Terakhir

Kolom Rekonsiliasi Bank Terakhir menampilkan tanggal rekonsiliasi bank terbaru untuk setiap rekening bank.

Ini membantu memastikan rekonsiliasi Anda selalu terkini dan tidak tertinggal.

Klik Sunting kolom untuk menampilkan atau menyembunyikan nama kolom berdasarkan informasi mana yang paling penting untuk bisnis Anda.

Pelajari tentang menyesuaikan nama kolom: Sunting kolom