Akun Kas & Bank

Tab Akun Kas & Bank dalam Manager.io menyediakan lokasi terpusat untuk mengelola semua transaksi keuangan masuk dan keluar untuk akun kas dan bank bisnis Anda.

Mengaktifkan Tab Akun Kas & Bank

Jika tab Akun Kas & Bank tidak ditampilkan, Anda perlu mengaktifkannya terlebih dahulu. Lihat Tabulasi — Kustomisasi untuk panduan.

Membuat Akun Bank atau Kas

Untuk menambahkan akun bank atau kas baru:

1. Klik Buat Akun Bank atau Kas Baru.

2. Isi detail yang diperlukan. Lihat Akun Bank atau Kas — Sunting untuk informasi lebih lanjut.

Saat pembuatan akun bank atau kas pertama, dua akun penting secara otomatis ditambahkan ke Bagan Akun Anda:

• Kas & setara kas: Terletak di bawah Aset dalam Neraca Anda, menunjukkan total saldo di semua akun bank dan kas Anda.
• Transfer Antar Akun: Terletak di bawah Ekuitas di Neraca Anda sebagai akun kontra khusus. Ini memastikan transfer antara akun bank dan kas terategorikan dengan benar.

Untuk informasi lebih lanjut tentang akun-akun ini, silakan merujuk ke Bagan Akun.

Memasukkan Saldo Awal

Jika akun kas atau bank baru Anda memiliki dana yang ada, atur saldo awal ini di bawah Pengaturan → Saldo Awal. Untuk detailnya, lihat Saldo Awal — Akun Kas & Bank.

Akun Pengontrol dan Laporan Keuangan

Secara default, semua akun bank atau kas adalah sub-akun di bawah akun kontrol Kas & setara kas. Laporan keuangan Anda (seperti Neraca Anda) akan secara kolektif menunjukkan total saldo akun Anda di bawah satu label ini.

Namun, Anda mungkin lebih menyukai detail lebih, seperti mengkategorikan akun ke dalam kelompok terpisah (misalnya, akun kartu kredit, pinjaman bank, atau deposito berjangka). Untuk mencapai ini, buat beberapa akun kontrol kustom dan alokasikan kembali setiap akun bank sesuai. Ini memungkinkan akun seperti kartu kredit atau pinjaman (biasanya kewajiban) muncul secara terpisah di bawah Kewajiban Anda pada laporan keuangan.

Untuk menampilkan setiap akun kas atau bank secara terpisah di laporan keuangan, buat akun pengontrol kustom untuk masing-masing akun yang bersangkutan. Lihat Akun Pengontrol — Akun Kas & Bank untuk informasi lebih lanjut.

Mengimpor Pernyataan Bank

Untuk menghemat waktu dalam memasukkan transaksi secara manual, gunakan fitur Impor Rekening Koran:

1. Klik Impor Rekening Koran di sudut kanan bawah.

2. Ikuti instruksi yang dijelaskan dalam Impor Rekening Koran.

Sebagai alternatif, hubungkan akun bank Anda secara otomatis ke Penyedia Umpan Bank untuk mengambil transaksi tanpa impor manual. Lihat Hubungkan ke Penyedia Umpan Bank.

Memahami Kolom Tab Akun Kas & Bank

Kolom-kolom berikut membantu Anda memantau dan mengelola akun Anda dengan efektif:

• Kode – Kode opsional yang diberikan ke akun.
• Nama – Nama deskriptif untuk rekening bank atau kas.
• Akun pengontrol – Menunjukkan akun pengontrol mana yang dimiliki oleh akun bank atau kas Anda di Neraca Anda.
• Divisi – (Jika Divisi diaktifkan) Divisi yang mana akun bank atau kas ditugaskan. Lihat Divisi.
• Penerimaan Tak Terkategori – Jumlah penerimaan yang tidak memiliki akun kredit yang ditetapkan. Klik angka yang ditampilkan untuk mengkategorikan kelompok penerimaan dengan cepat melalui Aturan Penerimaan.
• Pembayaran Tak Terkategori – Jumlah pembayaran tanpa akun debit yang ditetapkan. Klik angka untuk mengkategorikan grup pembayaran melalui Aturan Pembayaran.
• Saldo Bersih – Total jumlah penerimaan, pembayaran, dan transfer yang telah transaksi sesuai.
• Setoran Tertunda – Jumlah total penerimaan atau transfer yang ditandai sebagai tertunda.
• Penarikan Tertunda – Total jumlah pembayaran atau transfer yang ditandai sebagai tertunda.
• Saldo Aktual – Saldo yang dihasilkan setelah menambahkan setoran yang tertunda dan mengurangi penarikan yang tertunda dari saldo yang sudah bersih.
• Rekonsiliasi Bank Terakhir – Tanggal yang menunjukkan kapan akun terakhir kali direkonsiliasi, membantu Anda dalam menjaga rekonsiliasi saldo tepat waktu.

Kustomisasi visibilitas kolom untuk memenuhi kebutuhan Anda dengan mengklik tombol Sunting kolom di sudut kanan bawah. Untuk rincian lebih lanjut, lihat Sunting kolom.