Akun Bank atau Kas — Sunting

Masukkan nama akun bank atau kas seperti yang seharusnya muncul di seluruh sistem.

Untuk rekening bank, gunakan nama deskriptif seperti 'Rekening Cek Bisnis - Bank ABC' atau 'Rekening Tabungan #1234'.

Untuk akun kas, gunakan nama seperti 'Kas Kecil', 'Mesin Kas', atau 'Kas di Tangan'.

Masukkan kode unik untuk mengidentifikasi akun ini dengan cepat dalam daftar dropdown dan laporan.

Kode akun bersifat opsional tetapi berguna untuk mengorganisir beberapa akun. Contoh: 'CHK001', 'SAV001', atau 'CASH-01'.

Kode muncul sebelum nama akun dalam daftar pemilihan untuk identifikasi yang mudah.

Pilih valuta asing jika akun ini menyimpan dana dalam mata uang yang berbeda dari mata uang dasar Anda.

Semua transaksi di akun ini akan dicatat dalam valuta asing yang dipilih dan dikonversi ke mata uang dasar untuk pelaporan.

Field ini hanya muncul jika valuta asing diaktifkan di bawah Pengaturan → Mata Uang.

Tetapkan akun bank atau kas ini ke divisi tertentu untuk pelaporan divisi.

Semua transaksi dalam akun ini akan dialokasikan ke divisi yang dipilih untuk analisis pusat laba.

Bidang ini hanya muncul jika divisi diaktifkan di bawah Pengaturan → Divisi.

Pilih akun pengontrol buatan sendiri untuk mengkategorikan akun ini secara berbeda pada neraca.

Akun pengontrol buatan sendiri membantu memisahkan berbagai jenis rekening bank, seperti rekening operasional vs rekening investasi, atau dana terbatas vs dana tidak terbatas.

Field ini hanya muncul jika akun pengontrol buatan sendiri untuk rekening bank telah dibuat di bawah Pengaturan → Akun Pengontrol.

Aktifkan opsi ini untuk mencatat Nomor Rekening Bank Internasional (IBAN) untuk akun ini.

IBAN digunakan untuk transfer kawat internasional dan diperlukan di banyak negara. IBAN akan muncul pada nasehat pengiriman dan petunjuk pembayaran.

Aktifkan transaksi tertunda untuk melacak kapan pembayaran dan penerimaan disetorkan ke rekening bank Anda.

Ketika diaktifkan, setiap transaksi dapat memiliki dua tanggal: tanggal transaksi dan tanggal kliring. Ini membantu dengan rekonsiliasi bank dan manajemen arus kas.

Transaksi tertunda muncul secara terpisah di laporan sampai mereka ditandai sebagai transaksi sesuai.

Aktifkan opsi ini untuk menetapkan pagu kredit untuk fasilitas overdraft atau akun kartu kredit.

Masukkan jumlah maksimal yang dapat ditarik lebih atau dikenakan biaya. Sistem akan memberikan peringatan ketika transaksi akan melebihi batas ini.

Berguna untuk memantau saldo kartu kredit dan penggunaan overdraft untuk menghindari biaya dan mengelola arus kas.

Tandai akun ini sebagai nonaktif untuk menyembunyikannya dari daftar pemilihan dropdown sambil mempertahankan semua riwayat transaksi.

Gunakan ini untuk rekening bank yang ditutup atau akun kas yang dihentikan. Transaksi historis tetap ada dalam laporan untuk tujuan audit.

Anda dapat mengaktifkan kembali akun kapan saja dengan menghapus centang pada kotak ini.