Pengaturan Akun Bank mengotomatisasi pengkategorian transaksi bank yang diimpor, menghemat waktu dan memastikan konsistensi dalam pembukuan Anda.
Ketika Anda mengimpor laporan bank, sistem memeriksa setiap transaksi terhadap aturan yang Anda tetapkan dan secara otomatis mengalokasikan transaksi yang cocok ke akun yang sesuai.
Aturan diproses berdasarkan urutan spesifisitas - aturan yang lebih rinci (dengan lebih banyak kondisi) diterapkan sebelum aturan umum.
Aturan Pembayaran - Otomatis kategorikan uang yang keluar dari rekening bank Anda:
• Pembayaran pemasok yang rutin dan beban berulang
• Tagihan utilitas, biaya sewa, dan biaya operasional lainnya
• Biaya bank, bunga, dan biaya keuangan
Untuk informasi lebih lanjut, lihat: Aturan Pembayaran
Aturan Penerimaan - Otomatis mengkategorikan uang yang masuk ke rekening bank Anda:
• Pembayaran pelanggan dan penerimaan penjualan
• Pemasukan bunga dan hasil investasi
• Pengembalian, rabat, dan sumber Pemasukan lainnya
Untuk informasi lebih lanjut, lihat: Aturan Penerimaan
Untuk membuat Pengaturan Akun Bank yang efektif yang menghemat waktu dan mengurangi galat:
• Gunakan kata kunci khusus yang secara unik mengidentifikasi transaksi
• Uji aturan dengan impor kecil terlebih dahulu untuk memverifikasi akurasi
• Tampilkan dan perbarui aturan secara berkala sesuai dengan perubahan vendor dan pola transaksi Anda
• Buat aturan terpisah untuk akun yang berbeda jika pola transaksi bervariasi