Questo modulo ti consente di creare un nuovo conto bancario o in contanti o modificare uno esistente.
I conti bancari tracciano il denaro nel tuo conto bancario, mentre i conti di cassa tracciano il contante fisico disponibile.
Compila i seguenti campi:
Inserisci il nome del conto bancario o in contanti come dovrebbe apparire nel sistema.
Per i conti bancari, usa nomi descrittivi come 'Conto Corrente Aziendale - Banca ABC' o 'Conto Risparmio #1234'.
Per i conti di cassa, usa nomi come 'Cassa Minore', 'Cassa Registratore', o 'Cassa Disponibile'.
Inserisci un codice unico per identificare rapidamente questo conto nelle liste a discesa e nei rendiconti.
I codici conto sono opzionali ma utili per organizzare più conti. Esempi: 'CHK001', 'SAV001' o 'CASH-01'.
Il codice appare prima del nome del conto nelle liste di selezione per un'identificazione facile.
Selezionare una valuta estera se questo conto detiene fondi in una valuta diversa dalla tua valuta di riferimento.
Tutte le transazioni in questo conto saranno registrate nella valuta estera selezionata e convertite in valuta di riferimento per la reportistica.
Questo campo appare solo se le valute straniere sono abilitate sotto Impostazioni → Valute.
Assegna questo conto bancario o in contanti a una divisione specifica per la reportistica divisionale.
Tutte le transazioni in questo conto saranno allocate alla divisione selezionata per l'analisi del profitto.
Questo campo appare solo se le divisioni sono abilitate sotto Impostazioni → Divisioni.
Selezionare un conto di controllo personalizzato per classificare questo conto in modo diverso nello stato patrimoniale.
I conti di controllo personalizzati aiutano a separare i diversi tipi di conti bancari, come i conti operativi rispetto ai conti di investimento, o i fondi vincolati rispetto ai fondi non vincolati.
Questo campo appare solo se i conti di controllo personalizzati per i conti bancari sono stati creati sotto
Abilita questa opzione per registrare il Numero di conto bancario internazionale (IBAN) per questo conto.
Gli IBAN vengono utilizzati per trasferimenti internazionali e sono richiesti in molti paesi. L'IBAN apparirà nei documenti di rimessa e nelle istruzioni di pagamento.
Abilita le transazioni in sospeso per tenere traccia quando i pagamenti e gli scontrini vengono accreditati sul tuo conto bancario.
Quando abilitato, ogni transazione può avere due date: la data della transazione e la data di liquidazione. Questo aiuta con la riconciliazione conto corrente e la gestione del flusso di cassa.
Le transazioni in sospeso appaiono separatamente nei rendiconti fino a quando non sono contrassegnate come saldate.
Attiva questa opzione per impostare un limite di credito per i conti di scoperto o i conti delle carte di credito.
Inserisci l'importo massimo che può essere scoperto o addebitato. Il sistema avviserà quando le transazioni supererebbero questo limite.
Utile per monitorare gli ammontari delle carte di credito e l'uso degli scoperti per evitare commissioni e gestire il flusso di cassa.
Contrassegna questo conto come inattivo per nasconderlo dalle liste di selezione a discesa preservando tutta la cronologia delle transazioni.
Usa questo per conti bancari chiusi o conti di cassa non più attivi. Le transazioni storiche rimangono nei rendiconti per scopi di audit.
Puoi riattivare un conto in qualsiasi momento deselezionando questa casella.
I nuovi conti partono con un ammontare zero. A impostare un ammontare iniziale:
• Per un ammontare positivo, crea una ricevuta nella scheda Scontrini
• Per un ammontare negativo, crea un pagamento nella scheda
• Per le regolazioni di massa, utilizza la scheda Libro Giornale per creare una scrittura contabile