La scheda Riconciliazioni Bancarie in Manager ti aiuta a verificare che tutte le transazioni registrate nel tuo conto bancario all'interno del software riflettano accuratamente le transazioni estratte dal tuo estratto conto. La riconciliazione regolare garantisce che i tuoi registri finanziari rimangano precisi e affidabili.
Per creare una nuova riconciliazione bancaria, fai clic sul pulsante Nuova Riconciliazione Bancaria.
La scheda Riconciliazioni Bancarie fornisce le seguenti colonne chiave:
Data: Mostra la data in cui viene eseguita la riconciliazione.
Conto Bancario: Mostra il conto bancario attualmente in riconciliazione.
Saldo del conto: Indica il saldo finale del tuo estratto conto bancario per la data della riconciliazione.
Discrepanza: Sottolinea eventuali differenze tra il saldo di chiusura del tuo estratto conto bancario e la somma delle transazioni clearate in Manager fino alla tua data di riconciliazione. Una discrepanza pari a zero indica una riconciliazione completa.
Stato: Mostra se il conto è stato riconciliato ("Riconciliata" se la discrepanza è zero; altrimenti, "Non riconciliato").
Clicca sul pulsante Modifica colonne per personalizzare quali colonne appaiono nella scheda.
Per ulteriori dettagli sulla personalizzazione, fare riferimento a Modifica colonne.