La scheda Riconciliazioni Bancarie ti aiuta a verificare che i tuoi registri del conto bancario in Manager corrispondano ai tuoi resoconti bancari effettivi.
Le riconciliazioni regolari garantiscono accuratezza e aiutano a identificare transazioni mancanti, errori o attività fraudolente.
Per avviare una nuova riconciliazione, fai clic sul pulsante Nuova Riconciliazione Bancaria.
Scopri il processo di riconciliazione: Riconciliazione Conto Corrente — Modifica
La scheda Riconciliazioni Bancarie visualizza le seguenti informazioni:
La colonna Data mostra quando è stata effettuata la riconciliazione conto corrente.
Questo dovrebbe corrispondere alla data del resoconto sul tuo estratto conto bancario.
La Colonna del Conto Bancario mostra quale conto bancario è riconciliato.
La colonna Saldo del conto mostra il saldo finale del tuo resoconto bancario.
Questo è l'ammontare che inserisci quando crei la riconciliazione.
La colonna Discrepanza mostra la differenza tra il tuo saldo del conto e l'ammontare calcolato dalle transazioni saldate.
Una discrepanza zero significa che i tuoi registri corrispondono perfettamente al resoconto bancario.
Clicca su una discrepanza diversa da zero per vedere quali transazioni stanno causando la differenza.
La colonna Stato indica se il conto bancario è riconciliata:
• Riconciliata - Non esiste alcuna discrepanza (corrispondenza perfetta)
• Non riconciliato - Una discrepanza necessita di indagine
Clicca Modifica colonne per personalizzare quali colonne sono visibili.
Scopri la personalizzazione delle colonne: Modifica colonne