I conti di controllo ti permettono di personalizzare come gli ammontari dei conti sono raggruppati e visualizzati sui bilanci finanziari. Accedi a questa funzionalità dalla scheda Impostazioni per creare e gestire i tuoi conti di controllo.
La tua azienda tiene traccia degli ammontari su molti conti diversi: conti bancari, clienti, fornitori, dipendenti, conti capitale, beni immobiliizzati, immobilizzazioni immateriali e investimenti. Ogni conto mantiene un ammontare che mostra ciò che possiedi, ciò che gli altri ti devono o ciò che devi agli altri.
Il report Stato Patrimoniale mostra il tuo attivo e passivo. Tuttavia, poiché le aziende di solito hanno centinaia o migliaia di conti individuali, mostrare ogni conto separatamente renderebbe i bilanci finanziari ingombranti e difficili da leggere.
I conti di controllo risolvono questo problema combinando conti simili in singole linee. Ad esempio, tutti gli ammontari dei clienti appaiono sotto Crediti vs. Clienti, mentre tutti i conti bancari e in contanti si combinano sotto Contanti e altre disponibilità liquide. Questo mantiene il tuo Stato Patrimoniale conciso e facile da capire.
Le impostazioni predefinite dei gruppi di conti di controllo funzionano bene per la maggior parte delle aziende, ma puoi creare conti di controllo personalizzati per organizzare i tuoi conti in modo diverso. Questo ti dà completa flessibilità su come le informazioni appaiono nei tuoi bilanci finanziari.
Per creare conti di controllo personalizzati, prima crea nuovi conti di controllo per i tipi di conto che desideri separare. Poi assegna conti individuali ai tuoi conti di controllo personalizzati.
Invece di mostrare tutti i beni immobilizzati sotto un singolo conto di Attivo fisso a costo, puoi creare conti di controllo separati per diverse categorie di attivo:
• Macchinari A costo • Veicoli A costo • Mobili A costo • Edifici A costo • Terreno A costo
Dopo aver creato questi conti di controllo, vai alla scheda Immobilizzazioni. Quando modifichi i singoli beni immobilizzati, vedrai un nuovo campo Conto di controllo dove puoi specificare quale conto di controllo dovrebbe includere quel bene.
Puoi anche visualizzare i conti bancari individualmente sul tuo Stato Patrimoniale invece di combinarli. Basta creare un conto di controllo per ogni conto bancario, quindi assegnare ogni conto bancario al suo corrispondente conto di controllo.
Questo approccio è particolarmente utile quando è necessario mostrare agli stakeholder l'ammontare esatto di specifici conti bancari direttamente sui bilanci finanziari.