La scheda Rimborsi spese tiene traccia delle spese personali sostenute da impiegati o membri che la tua azienda rimborserà.
Puoi registrare ogni nota spese con dettagli come l'importo, la descrizione e chi ha pagato la spesa.
Una volta registrate, queste richieste possono essere elaborate per il rimborso, garantendo un tracciamento accurato e una corretta rendicontazione finanziaria.
Per creare una nuova nota spese, fai clic sul pulsante Nuovo Rimborso Spese.
Ogni voce della Nota Spese cattura informazioni essenziali sui Costi aziendali Pagati da persone che necessitano di rimborso.
La scheda Rimborsi spese visualizza le seguenti informazioni per ciascuna nota spese:
La data in cui la spesa è stata sostenuta dall'impiegato o dal membro.
Questa Data è utilizzata per una corretta Assegnazione del periodo contabile e tracciamento delle spese.
Un numero di riferimento univoco per la nota spese.
Questo Riferimento aiuta a identificare e tracciare le singole Note Spese per l'elaborazione e il rimborso.
La persona o conto che ha pagato per la spesa per conto dell'azienda.
Questo può essere un Impiegato, un Conto capitale o un Ordinante, a seconda di chi ha sostenuto la spesa.
Il sistema traccerà questo importo come da pagare all'ordinante selezionato per rimborso.
Il nome della persona o azienda che ha ricevuto il pagamento dall'ordinante.
Questo è tipicamente il venditore, fornitore o fornitore di servizi che è stato pagato per beni o servizi.
Una breve descrizione della spesa.
Includi dettagli rilevanti su cosa è stato acquistato o sul servizio che è stato fornito.
I conti del tuo Piano dei Conti dove questa spesa è categorizzata.
Possono essere mostrati più conti se la spesa è stata suddivisa tra diverse categorie di spesa.
Il totale dell'importo della nota spese.
Questo rappresenta l'importo totale che deve essere rimborsato all'ordinante.