I trasferimenti inter-conti ti permettono di registrare il movimento di denaro tra i tuoi conti bancari e in contanti all'interno della stessa azienda.
Utilizza questa funzionalità ogni volta che devi spostare fondi da un conto a un altro, come ad esempio un deposito di contante in un conto bancario, un prelievo di contante dal banco, o un trasferimento di denaro tra diversi conti bancari.
Per creare un nuovo trasferimento tra conti, fai clic sul pulsante Nuovo Trasferimento tra Conti.
Puoi anche convertire le coppie esistenti di Pagamento e Ricevuta in trasferimenti tra conti.
Questo è particolarmente utile quando si importano i resoconti bancari. Il processo di importazione può creare pagamenti e ricevute separati che rappresentano effettivamente trasferimenti tra i tuoi conti. Questi possono essere facilmente convertiti in trasferimenti inter-conti appropriati per una gestione dei registri più ordinata.
Scopri come convertire coppie di pagamento/ricevuta: Nuovo Trasferimento tra Conti
La tabella sottostante visualizza tutti i tuoi trasferimenti tra conti con informazioni chiave organizzate in colonne.
La colonna Data mostra quando è avvenuto il trasferimento tra i conti.
Questa data è importante per la riconciliazione conto corrente e il monitoraggio dei tempi dei movimenti di fondi.
La colonna Riferimento mostra il numero di riferimento unico per ogni trasferimento tra conti.
I numeri di riferimento ti aiutano a identificare e tracciare trasferimenti specifici, specialmente durante la riconciliazione dei resoconti bancari.
La colonna Pagato da mostra il conto bancario o in contanti da cui sono stati prelevati soldi.
Questo è il conto sorgente che avrà il suo ammontare ridotto dall'importo del trasferimento.
La colonna Ricevuto In mostra il conto bancario o in contanti dove il denaro è stato depositato.
Questo è il conto di destinazione che avrà il suo ammontare aumentato dall'importo del trasferimento.
La colonna Descrizione contiene note o dettagli opzionali sul trasferimento.
Utilizza questo campo per registrare il motivo per il trasferimento o qualsiasi altra informazione rilevante per riferimenti futuri.
La Colonna Importo mostra il valore monetario di ciascun Trasferimento.
Il totale di tutti i trasferimenti è visualizzato in fondo a questa colonna, aiutandoti a vedere il movimento complessivo dei fondi.
Puoi personalizzare quali colonne sono visibili facendo clic sul pulsante Modifica colonne per mostrare solo le informazioni di cui hai bisogno.
Scopri di più su come personalizzare le colonne: Modifica colonne