La scheda Investimenti è dove gestisci tutti gli investimenti finanziari posseduti dalla tua azienda, come azioni, obbligazioni, fondi comuni o altri titoli.
Questa scheda fornisce una visualizzazione completa del tuo portafoglio di investimento, monitorando le quantità possedute, i valori di mercato e le performance degli investimenti nel tempo.
Per creare un nuovo investimento, clicca il pulsante
Se possiedi già investimenti quando inizi a utilizzare Manager, puoi inserire le loro quantità esistenti e il costo di acquisto tramite Impostazioni → Saldi Iniziali → Investimenti.
Scopri di più: Saldi Iniziali — Investimenti
Quando crei il tuo primo investimento, Manager aggiunge automaticamente due conti essenziali al tuo Piano dei Conti:
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Il saldo del conto Investimenti è calcolato automaticamente in base ai prezzi di mercato che inserisci in Impostazioni → Prezzi di Mercato degli Investimenti. Questo garantisce che il tuo stato patrimoniale rifletta sempre i valori di mercato attuali.
Scopri di più: Prezzi di Mercato degli Investimenti
Il conto `Utili (perdite) da investimenti` `automatico` cattura `la differenza` tra `il valore di mercato` dei tuoi `investimenti` e il loro costo di base. Questo include:
• Guadagni/perdite realizzati - Profitti o perdite effettivi quando vendi investimenti
• Guadagni non realizzati/perdite - Profitti o perdite fittizi derivanti dalle variazioni del valore di mercato degli investimenti che possiedi ancora
Per analizzare in dettaglio la performance del tuo investimento, utilizza il rapporto
A registrare un acquisto di investimento:
1. Vai alla scheda
2. Nel modulo di pagamento, selezionare
3. Scegli l'investimento specifico dal menu a discesa che appare
4. Inserisci la quantità acquistata e l'importo pagato totale
Importante: Per registrare la Q.tà di azioni o unità acquistate, devi attivare la Colonna Q.tà selezionando la casella di controllo Q.tà nella parte inferiore del modulo di pagamento. Questo ti consente di tenere traccia sia dell'importo pagato che del numero di unità acquisite.
Per registrare una vendita di investimento, utilizzare una transazione di
La scheda
Il codice investimento o simbolo ticker. Questo aiuta a identificare rapidamente gli investimenti e può essere utilizzato per ordinare e cercare. Esempi: AAPL per le azioni Apple o FUND001 per un fondo comune.
Il nome completo o la descrizione dell'investimento. Questo dovrebbe identificare chiaramente di cosa si tratta l'investimento, come "Azioni ordinarie Apple Inc." o "Fondo di Crescita Serie A".
Mostra quale conto di controllo gestisce questo investimento. Per la maggior parte delle aziende, verrà visualizzato
La quantità totale di azioni, unità o altro normale di investimento attualmente posseduti. Questo è calcolato automaticamente da tutte le transazioni di acquisto e vendita. Clicca sulla quantità per vedere una cronologia dettagliata delle transazioni.
Il prezzo di mercato attuale per unità dell'investimento. Clicca per aggiornare i prezzi di mercato.
Scopri di più: Prezzi di Mercato degli Investimenti
Il valore di mercato attuale delle tue posizioni di investimento, calcolato moltiplicando la quantità posseduta per il prezzo di mercato attuale. Questo totale rappresenta quanto valgono i tuoi investimenti se venduti ai prezzi di mercato attuali.
Molti investimenti sono scambiati sui mercati delle valute estere. In Manager, tutti i valori degli investimenti sono visualizzati nella tua valuta di riferimento, indipendentemente dal mercato su cui vengono scambiati.
Un investimento non è una valuta estera. Sebbene un investimento possa essere scambiato su un mercato di valute estere, lo stesso investimento può essere scambiato su più mercati attraverso diverse valute simultaneamente (società quotate in doppia lista, contratti futures, materie prime, metalli preziosi, ecc.).
Quando una valuta estera si indebolisce, il prezzo dell'investimento tipicamente aumenta per compensare la perdita forex, mantenendo l'equilibrio. Il valore di un investimento potrebbe aumentare in termini di valuta estera ma rimanere stabile nella tua valuta di riferimento.
Questo è il motivo per cui Manager tiene traccia di tutte le performance degli investimenti nella tua valuta di riferimento: fornisce una base coerente per valutare i rendimenti su tutto il tuo portafoglio.