La scheda Pagamenti è dove registri tutti i soldi pagati dalla tua azienda.
Questo include pagamenti ai fornitori, rimborsi ai clienti, costi e qualsiasi altro fondo in uscita.
Ogni pagamento riduce l'amministrazione nei tuoi conti bancari o in contanti.
Per registrare un nuovo pagamento, fare clic sul pulsante Nuovo Pagamento.
Scopri di più sui moduli di pagamento: Pagamento — Modifica
Mentre puoi inserire pagamenti manualmente, importare resoconti bancari è spesso più efficiente.
Le importazioni bancarie automatiche creano transazioni di pagamento in massa, risparmiando tempo e riducendo errori.
Puoi quindi categorizzare e allocare queste transazioni importate ai conti delle spese appropriati.
Scopri come importare i resoconti bancari: Importa estratto conto
Il tab Pagamenti visualizza le tue transazioni in uscita con informazioni dettagliate in colonne personalizzabili.
I dettagli chiave includono le date dei pagamenti, gli importi, i beneficiari e le assegnazioni delle spese.
La data in cui è stato effettuato il pagamento o quando i fondi hanno lasciato il tuo conto.
Questa data influisce sui tuoi rendiconti finanziari e aiuta a tenere traccia di quando i costi sono stati sostenuti.
Utilizza la data del pagamento effettivo, non la data in cui hai scritto l'assegno o iniziato il trasferimento.
La data in cui il pagamento è apparso nel tuo resoconto bancario, confermando che i fondi sono stati prelevati.
I pagamenti saldati sono transazioni riconciliate che corrispondono ai tuoi registri bancari.
I pagamenti senza una data di saldo sono in sospeso e ti aiutano a tenere traccia dei controlli e dei trasferimenti in sospeso.
Un numero di riferimento o identificatore unico per questo pagamento.
Questo potrebbe essere un numero di assegno, un riferimento di trasferimento o un ID di transazione.
I riferimenti aiutano a abbinare i pagamenti ai resoconti bancari e a risolvere le richieste di pagamento.
Il conto bancario, conto, o carta di credito utilizzati per effettuare questo pagamento.
Selezionare il conto corretto garantisce che gli ammontari dei tuoi conti rimangano accurati.
Se hai più conti, questo aiuta a tracciare quali fondi sono stati utilizzati.
Una breve descrizione che spiega per cosa è stato questo pagamento.
Buone descrizioni ti aiutano a ricordare i dettagli delle transazioni mesi o anni dopo.
Includere numeri fattura, dettagli di acquisto o altre informazioni pertinenti.
La persona o azienda che ha ricevuto questo pagamento.
Questo potrebbe essere un fornitore che stai pagando, un cliente che riceve un rimborso, o un altro beneficiario.
Informazioni accurate sul beneficiario aiutano a tracciare le spese da fornitore e generare rendiconti dei fornitori.
I conti di spesa o di attivo che categorizzano per cosa è stato questo pagamento.
Una corretta categorizzazione garantisce bilanci finanziari accurati e tracciamento delle spese.
Diversi conti indicano che il pagamento è stato suddiviso tra diverse categorie di spesa.
Mostra a quali progetti o lavori si riferisce questo pagamento quando si utilizza il monitoraggio del progetto.
L'assegnazione del progetto aiuta a monitorare i costi e il profitto da progetto.
Diversi progetti indicano che il pagamento è stato suddiviso tra diversi lavori.
L'importo totale di denaro pagato in questa transazione.
Per i pagamenti in valuta estera, sia l'importo in valuta estera che l'equivalente in valuta di riferimento sono mostrati.
Questo importo diminuirà l'ammontare del tuo conto bancario e aumenterà i tuoi costi o attivo.
Clicca il pulsante Modifica colonne per scegliere quali colonne vuoi visualizzare.
Scopri come personalizzare le colonne: Modifica colonne
Ogni pagamento può avere più linee per diverse categorie di spesa o assegnazioni.
Per visualizzare tutti i dettagli dei pagamenti suddivisi per articolo, utilizza la visualizzazione Pagamenti - Linee.
Questa visualizzazione dettagliata è utile per analizzare i costi per categoria o trovare transazioni specifiche.
Scopri le linee di pagamento: Pagamenti — Linee
Se uno dei tuoi pagamenti è stato registrato nel conto Sospeso, vedrai un avviso giallo in cima.
C'è uno o più pagamenti non categorizzati che possono essere categorizzati utilizzando le regole di pagamento.
Questa notifica appare comunemente subito dopo l'importazione delle transazioni bancarie poiché non sono ancora categorizzate.
Quando clicchi sulla notifica, verrai portato a: Pagamenti non categorizzati