Il tab Scontrini è dove registri tutto il denaro ricevuto dalla tua azienda.
Questo include i pagamenti dei clienti, i rimborsi dai fornitori, gli interessi guadagnati e qualsiasi altro fondo in entrata.
Ogni transazione di ricevuta aumenta l'amontare nei tuoi conti bancari o in contanti.
Per registrare una nuova ricevuta, fare clic sul pulsante Nuova Ricevuta.
Sebbene tu possa inserire manualmente gli scontrini, importare i resoconti bancari è spesso più efficiente.
Le importazioni bancarie automatiche creano transazioni di ricevuta, risparmiando tempo e riducendo errori.
Puoi quindi categorizzare e allocare le transazioni importate ai conti appropriati.
Scopri di più sui importi bancari: Importa estratto conto
La scheda Ricevute visualizza le tue transazioni in entrata con informazioni dettagliate in colonne personalizzate.
I dettagli chiave includono date, importi, ordinanti e assegnazioni dei conti.
La data in cui il denaro è stato ricevuto o depositato nel tuo conto.
Questa data influisce sui tuoi rendiconti finanziari e sul monitoraggio del flusso di cassa.
Utilizza la data della ricevuta effettiva, non quando il cliente ha inviato il pagamento.
La data in cui questa ricevuta è apparsa nel tuo resoconto bancario.
Scontrini saldati sono stati confermati dalla tua banca e sono riconciliati con i registri bancari.
Scontrini senza una data saldata sono in sospeso e aiutano a tracciare i depositi in transito.
Un numero di riferimento univoco per questa transazione di ricevuta.
Questo potrebbe essere un numero di deposito, un riferimento di pagamento o un ID transazione.
I riferimenti aiutano a collegare gli scontrini ai resoconti bancari e ai pagamenti dei clienti.
Il conto bancario, conto, o metodo di pagamento dove i fondi sono stati depositati.
Selezionare il conto corretto garantisce che i vostri ammontari di cassa rimangano accurati.
Questo determina quale ammontare del conto aumenta dalla ricevuta.
Una breve descrizione che spiega a cosa serviva questa ricevuta.
Includere dettagli come numeri di fattura pagati, periodo di servizio o scopo del pagamento.
Descrizioni chiare aiutano a identificare le transazioni durante la revisione dei registri in un secondo momento.
La persona o azienda che ti ha pagato questo denaro.
Questo potrebbe essere un cliente che paga una fattura, un fornitore che emette un rimborso, o qualsiasi altro ordinante.
Informazioni accurate sull'ordinante aiutano a monitorare i pagamenti dei clienti e a generare rendiconti delle riscossioni.
I conti di ricavi o attivi che categorizzano la fonte di questa ricevuta.
Una corretta categorizzazione garantisce bilanci finanziari accurati e monitoraggio dei ricavi.
Più conti indicano che la ricevuta è stata suddivisa tra diverse fonti di ricavi.
Mostra quali progetti o lavori hanno generato questi ricavi, se si utilizza il tracciamento dei progetti.
L'assegnazione del progetto aiuta a monitorare le entrate e il profitto per progetto.
Questa colonna appare solo quando la scheda Progetti è attiva nella tua azienda.
Per ulteriori informazioni, vedi: Progetti
Mostra il costo degli articoli inventario venduti in questa transazione.
Questo calcolo automatico aiuta a tenere traccia del profitto lordo sulle vendite di inventario.
Il costo delle vendite riduce il valore del tuo inventario e aumenta i tuoi conti delle spese.
L'importo totale di denaro ricevuto in questa transazione.
Per scontrini in valuta estera, sia l'importo in valuta estera che l'equivalente in valuta di riferimento sono visualizzati.
Questo importo aumenta il tuo saldo del conto bancario e influisce sui conti ricavi o riduce il passivo.
Clicca il pulsante Modifica colonne per personalizzare quali colonne vengono visualizzate.
Scopri la personalizzazione delle colonne: Modifica colonne