銀行と現金のアカウント

Manager.io内の銀行と現金のアカウントタブは、ビジネスの銀行と現金のアカウントに対するすべての入出金の金融取引を管理するための集中管理場所を提供します。

銀行と現金のアカウントタブを有効にする

銀行と現金のアカウントタブが表示されていない場合、最初にそれを有効にする必要があります。ガイダンスについてはタブ — カスタマイズを参照してください。

銀行または現金口座の作成

新しい銀行口座または現金口座を追加するには:

1. 新しい銀行または現金口座をクリックしてください。

2. 必要な詳細を入力してください。詳細については、銀行または現金口座 — 編集を参照してください。

最初の銀行または現金口座を作成すると、2つの重要な口座が自動的に勘定科目一覧に追加されます：

• 現金および現金同等物: 貸借対照表の資産の下に位置し、すべての銀行口座および現金口座の合計残高を表示します。
• 口座間送金: 貸借対照表の資本の下に特別な相殺勘定として位置しています。銀行口座と現金口座間の送金が正しく分類されることを保証します。

これらのアカウントの詳細については、勘定科目一覧を参照してください。

開始残高の入力

新しい銀行または現金のアカウントに既存の資金がある場合、設定 → 開始残高でこれらの開始残高を設定してください。詳細については、開始残高 — 銀行と現金のアカウントを参照してください。

管理勘定と財務諸表

デフォルトでは、すべての銀行または現金口座は現金および現金同等物管理口座のサブアカウントです。あなたの財務諸表（貸借対照表など）は、この単一のラベルの下であなたの口座の合計残高を一緒に表示します。

ただし、クレジットカード口座、銀行ローン、または定期預金など、アカウントを別々のグループに分類するなど、より詳細を希望するかもしれません。これを実現するためには、複数のカスタムコントロール口座を作成し、それぞれの銀行口座を適切に再割り当てします。これにより、クレジットカードやローン（通常は負債）が財務諸表の負債欄に別々に表示されるようになります。

各銀行または現金のアカウントを財務諸表に個別に表示するには、それぞれのアカウントに対してカスタム管理勘定を作成します。詳細については、管理勘定 — 銀行と現金のアカウントをご覧ください。

銀行取引明細書のインポート

時間を節約して取引を手動で入力するために、銀行取引明細書をインポートする機能を使用してください：

1. 右下隅の銀行取引明細書をインポートするをクリックしてください。

2. 銀行取引明細書をインポートするに記載された指示に従ってください。

代わりに、手動インポートなしで取引を取得するために、銀行口座を自動的に銀行フィードプロバイダーに接続します。詳細については銀行フィードプロバイダーに接続するを参照してください。

銀行と現金のアカウントタブの列の理解

次の列は、アカウントを効果的に監視および管理するのに役立ちます：

• コード – アカウントに割り当てられた任意のコード。
• 名前 – 銀行または現金口座の説明的な名前。
• 管理アカウント – 貸借対照表において、その銀行または現金アカウントが属する管理アカウントを示します。
• 部門 – （部署が有効になっている場合）銀行または現金口座が割り当てられている部門。部署を参照してください。
• 未分類の領収書 – 割り当てられたクレジットアカウントがない領収書の数。表示された数をクリックすると、レシートの規則を通じて領収書のグループを迅速に分類できます。
• 未分類の支払い – 割り当てられたデビット口座のない支払いの数。支払い規則を通じて支払いのグループを分類するには、その数をクリックしてください。
• クリアされた残高 – クリア済みの領収書、支払い、および振替の合計金額。
• 保留中の預金 – 保留中とマークされた領収書または転送の総額。
• 保留中の出金 – 保留中としてマークされた支払いまたは転送の合計額。
• 実際の残高 – 清算された残高に保留中の入金を加え、保留中の出金を差し引いた結果の残高。
• 最後の銀行調整 – 口座が最後に調整された日付を示し、残高調整をタイムリーに保つのに役立ちます。

ニーズに合わせて列の表示設定をカスタマイズするには、右下隅の列の編集ボタンをクリックしてください。詳細については、列の編集を参照してください。