銀行口座と現金アカウントタブは、すべての銀行口座、現金アカウント、クレジットカード、および他の金融アカウントを管理するための中央ハブです。
ここから残高を監視し、取引をインポートし、ビジネスの資金の流入と流出を追跡することができます。
銀行および現金アカウントタブが表示されない場合は、タブ設定で有効にする必要があります。
タブを有効にする方法を学ぶ。 タブ
新しい銀行または現金口座を追加するには、新しい銀行または現金口座ボタンをクリックしてください。
勘定設定についてもっと学ぶ: 銀行または現金口座 — 編集
最初の銀行または現金口座を作成すると、Managerは自動的に二つの重要なアカウントをあなたの勘定科目一覧に追加します：
• 現金及び現金同等物 - 資産セクションの管理アカウントで、すべての銀行と現金のアカウントの合計残高を表示します。
• 口座間送金 - 資本セクションの特別なアカウントで、アカウント間の転送に使用されます。これにより、転送が適切にマッチングされ、純額の位置に影響を与えないようになります。
勘定科目一覧についてもっと学ぶ: 勘定科目一覧
現在の残高がある既存の銀行口座については、設定 → 開始残高を通じて開始残高を入力してください。
これにより、あなたのマネージャーの残高は初日から実際の銀行声明と一致します。
開始残高を設定する方法を学ぶ： 開始残高 — 銀行と現金のアカウント
デフォルトでは、すべての銀行と現金のアカウントは現金及び現金同等物管理アカウントの下にグループ化されます。
これはあなたの貸借対照表が個々の勘定残高ではなく、1つの合計を示すことを意味します。
カスタム管理勘定を作成することによって、アカウントを論理的グループに整理できます：
• クレジットカードは管理アカウントの下にグループ化することができます。
• 定期預金は独自の 資産管理アカウント を持つことができます。
• 銀行融資は負債として区分できます。
最大の詳細を得るために、各銀行口座のために管理アカウントを作成して、財務諸表で個々の残高を表示します。
管理勘定について学ぶ: 管理勘定 — 銀行と現金のアカウント
取引をマニュアルで入力する代わりに、銀行の声明をインポートすることで、時間を節約し、エラーを減らしましょう。
銀行取引明細書をインポートするボタンをクリックして、銀行からの取引ファイルをアップロードします。
声明のインポートについて学ぶ: 銀行取引明細書をインポートする
さらなる効率性のために、銀行口座を直接接続して取引を自動的に取得してください。
これにより、声明ファイルをダウンロードとインポートする必要がなくなります。
銀行接続について学ぶ: 銀行フィードプロバイダーに接続する
銀行および現金アカウントタブは、カスタム列で各勘定に関する重要な情報を表示します。
各銀行または現金口座のオプションのコードフィールドを表示します。
各銀行または現金口座の名前フィールドを表示します。
各銀行または現金口座が貸借対照表に表示される管理アカウントを示します。
デフォルトでは、銀行と現金のアカウントは現金及び現金同等物勘定の下に分類されます。柔軟性を持たせるために、カスタム管理アカウントを作成できます。
管理勘定について学ぶ: 管理勘定 — 銀行と現金のアカウント
未分類の領収書列は、各銀行口座にリンクされているが、貸方勘定が割り当てられていない領収書の合計数を表示します。
これは通常、銀行の声明をインポートする際に発生します。表示されている番号をクリックして、未分類の領収書ページへ移動します。
そこでは、レシートルールを適用することで、領収書を一括で分類できます。
未分類の支払い列は、各銀行口座を通じて行われた、割り当てられた借方勘定がない支払いのカウントを表示します。
これは通常、銀行の声明をインポートする際に発生します。番号をクリックして未分類の支払い画面に移動します。
そこで、支払い規則を使用して支払いを一括でカテゴリ分けできます。
クリアされた残高列は、各銀行口座に記録されたすべての支払い、領収書、および口座間送金の合計を表示します。これらはすべてクリア済みとしてマークされています。
保留中の預金列は、各銀行口座に記録されたすべての領収書と口座間送金の合計を表示します。それらは保留中としてフラグ付けされています。
保留中の出金列は、各銀行口座で保留中として指定されたすべての支払いと口座間送金の合計を表示します。
実際の残高列は、各銀行口座に記録されたすべての支払い、領収書、および口座間送金の合計を表示します。
それは、クリアされた残高に保留中の預金を加え、保留中の引き出しを引いたものに等しいです。
最後の銀行調整列は、各銀行口座の最も最近の銀行調整の日を表示します。
これにより、あなたの調整が最新の状態であり、遅れがないことが保証されます。
列の編集をクリックして、ビジネスにとって最も重要な情報に基づいて列を表示または隠します。
列のカスタマイズについて学ぶ: 列の編集