銀行または現金口座 — 編集

システム全体に表示されるように銀行または現金口座の名前を入力してください。

銀行口座には「ビジネスチェック - ABC銀行」や「貯蓄口座 #1234」などの説明的な名前を使用してください。

現金アカウントには「小口現金」、「レジ」、または「手元現金」などの名前を使用してください。

この勘定をドロップダウンリストやレポートで迅速に識別するためのユニークなコードを入力してください。

勘定コードはオプションですが、複数のアカウントを整理するために役立ちます。例: 'CHK001', 'SAV001', または 'CASH-01'。

コードは、簡単に識別できるように選択リストで勘定の名前の前に表示されます。

基本通貨と異なる通貨で資金を保有している場合は、この勘定で外国通貨を選択してください。

この勘定のすべての取引は、選択した外国通貨で記録され、報告のために基本通貨に変換されます。

このフィールドは、設定 → 通貨で外国通貨が有効な場合のみ表示されます。

この銀行または現金口座を部門別報告のために特定の部門に割り当てます。

この勘定内のすべての取引は、利益センター分析のために選択された部門に配分されます。

このフィールドは、設定 → 部門 で部門が有効になっている場合のみ表示されます。

貸借対照表でこの勘定を異なる方法でカテゴライズするためにカスタム管理アカウントを選択してください。

カスタム管理勘定は、運営アカウントと投資アカウント、または制限付きと制限なしの資金など、異なるタイプの銀行口座を分けるのに役立ちます。

このフィールドは、設定 → 管理勘定 の下に銀行口座用のカスタム管理アカウントが作成されている場合にのみ表示されます。

このオプションを有効にすると、この勘定の国際銀行口座番号（IBAN）を記録できます。

IBANは国際送金に使用され、多くの国で必要です。IBANは送金通知書と支払い指示に表示されます。

保留中の取引を有効にして、支払いと領収書が銀行口座をクリアする時期を追跡します。

有効にすると、各取引には二つの日があります：取引日とクリアランス日です。これにより、バンク調整とキャッシュフロー管理が助けられます。

保留中の取引は、クリア済みとしてマークされるまでレポートに別々に表示されます。

このオプションをオンにして、オーバードラフト施設またはクレジットカードアカウントのクレジット限度額を設定します。

最大金額を入力してください。システムは、この制限を超える取引が行われる場合に警告します。

クレジットカードの残高とオーバードラフト利用を監視して、手数料を避け、キャッシュフローを管理するのに役立ちます。

この勘定を非アクティブとしてマークし、すべての取引履歴を保持しながら、ドロップダウン選択リストから隠します。

閉鎖された銀行口座または廃止された現金アカウントに使用します。履歴の取引は監査目的のためにレポートに残ります。

このボックスのチェックを外すことで、いつでも勘定を再アクティブ化できます。