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投資

Manager.ioの投資タブでは、ユーザーが財務投資を記録、監視、管理できるようにし、ポートフォリオのパフォーマンスの明確な概要を提供します。

投資

投資の作成

新しい投資を追加するには:

  1. 投資タブに移動します。
  2. 新たな投資ボタンをクリックしてください。

投資新たな投資

既存の投資数量がある場合は、設定 → 開始残高から開始残高を入力できます。詳細については、開始残高 — 投資を参照してください。

投資を作成すると、Manager.io は自動的に勘定科目一覧に2つの主要なアカウントを追加します:

  • 投資 (貸借対照表): 現在の投資の市場価値を記録します。
  • 投資利益(損失)(損益計算書): 実現したおよび未実現の投資に関する利益や損失を追跡します。

投資の価値を管理する

あなたの投資アカウントは、投資市場価格に入力された価格に基づいて市場価値を反映します。ガイダンスについては、投資市場価格を参照してください。

市場価値と元のコストの違いは、投資利益(損失)アカウントに記録されます。実現済みおよび未実現の利益や損失を別々に確認するには、レポートタブの投資による資本利益レポートを参照してください。

投資の購入

投資の購入を記録するには:

  1. 支払いタブに移動し、新しい支払いをクリックします。
  2. 新しい支払い画面で、投資アカウントを選択し、関連する投資を選んでください。

投資
投資

フォームに数量列が表示されていない場合は、列 — 数量チェックボックスをオンにして有効にします。これにより、購入した数量を入力できます。

投資の販売

投資を売却する手順は、購入する場合と同じです。取引を投資口座に分類し、次に売却する投資を選択します。

投資タブ列

投資タブには表示されます:

  • コード: 投資識別コード
  • 名前: 投資の名前
  • 管理アカウント: 関連する管理アカウント(通常は投資、カスタマイズされていない限り)
  • 数量: 保持している数量または単位
  • 市場価格: 現在の単位市場価格。投資市場価格を参照してください。
  • 市場価値: 数量 × 市場価格で計算され、保有資産の現在の市場価値を表します。

外国通貨の考慮事項

投資はしばしば外国為替市場で取引されます。Manager.ioでは、すべての投資の価値はあなたの基準通貨で維持されます。国際的に取引されたり、複数の通貨を介して取引される場合でも(例えば、二重上場株式、商品、貴金属)。

外国通貨が変動する際、投資価格は通常それに応じて調整されます。したがって、外国通貨での価格上昇は、必ずしも基軸通貨での実際の利益にはなりません。Manager.ioは、投資パフォーマンスが常に基軸通貨で正確に追跡されることを保証します。