投資 タブは、あなたのビジネスが所有するすべての金融投資、例えば株式、債券、投資信託、または他の証券を管理する場所です。
このタブは、あなたの投資ポートの包括的な表示を提供し、所有している数量、市場価値、および投資のパフォーマンスを時間の経過とともに追跡します。
新たな投資を作成するには、<コード>新たな投資ボタンをクリックしてください。
Managerを使用し始めるときに既に投資を所有している場合は、<コード>設定 → <コード>開始残高 → <コード>投資を通じて、それらの既存の数量とコスト基準を入力することができます。
もっと学ぶ 開始残高 — 投資
最初の投資を作成すると、Managerは自動的にあなたの<コード>勘定科目一覧に二つの重要なアカウントを追加します：
• 投資 - 貸借対照表 勘定で、すべての投資の現在の市場価値を示します。
• <コード>投資利益（損失） - 実現利益（売上から）と未実現の利益（市場価値の変化から）の両方を捉える<コード>損益計算書勘定
投資勘定の残高は、設定 → 投資市場価格に入力した市場価格に基づいて自動的に計算されます。これにより、貸借対照表は常に流動市場価値を反映します。
もっと学ぶ 投資市場価格
投資利益（損失） 勘定は、自動的にあなたの投資の市場価値とそのコストベースの違いをキャッチします。これには、
• 実現利益/損失 - 投資を売却したときの実際の利益または損失
• 未実現の利益/損失 - まだ保有している投資の市場価値の変動による利益または損失
投資パフォーマンスを詳細に分析するには、<コード>投資利益（損失） レポートを <コード>レポート タブから使用してください。このレポートは、実現利益（完了した売上から）と未実現の利益（市場価値の変動から）を分けます。
投資の購入を記録するには：
1. 支払いタブに移動し、新しい支払いをクリックします
2. 支払いフォームで、勘定として<コード>投資を選択します。
3. 表示されるドロップダウンから特定の投資を選択してください。
4. 購入した数量と支払額を入力してください
重要: 購入した株式またはユニットの数量を記録するためには、支払いフォームの下部にあるQtyチェックボックスをチェックしてQty列を有効にする必要があります。これにより、支払額と取得したユニットの数量の両方を追跡できるようになります。
投資の売却を記録するには、<コード>領収書 取引を使用し、<コード>投資 勘定を選択します。このプロセスは購入と似ていますが、出て行くのではなく入ってくるお金を記録します。保有を減らすには、負の数量を入力します。
投資 タブは以下の列を表示します:
投資のコードまたはティッカー記号です。これにより、投資を迅速に特定でき、ソートや検索に使用できます。例：AAPLはApple株の記号、FUND001は投資信託の記号です。
投資の完全な名前または説明です。これは「Apple Inc. 普通株」や「成長ファンドシリーズA」のように、投資が何であるかを明確に特定する必要があります。
この投資を管理する管理アカウントを示します。ほとんどのビジネスでは、<コード>投資が表示されます。異なるタイプの投資を分けるためにカスタム管理勘定を作成できます（例：<コード>長期投資 と <コード>取引有価証券）。
現在保有している株式、ユニット、または他の投資ユニットの合計数量です。これはすべての購入および販売取引から自動的に計算されます。数量をクリックすると、詳細な取引履歴を見ることができます。
あなたの投資保有の流動市場価値は、保有数量に流動市場価格を掛け算することによって計算されます。この合計は、現在の市場価格で売却した場合のあなたの投資の価値を表しています。
多くの投資は外国通貨市場で取引されています。Managerでは、すべての投資の価値は基本通貨で表示され、取引される市場に関係ありません。
投資は外国通貨ではないです。投資は外国通貨市場で取引されることもありますが、同じ投資は複数の市場で異なる通貨で同時に取引されることもあります（デュアルリスト企業、先物契約、商品、貴金属など）。
外国通貨が弱くなると、投資の価格は通常外国通貨の損失を補うために上昇し、均衡を保ちます。投資の価値は外国通貨の観点で上昇しているかもしれませんが、あなたの基本通貨では横ばいのままです。
これがManagerがすべての投資パフォーマンスを基本通貨で追跡する理由です。これは、ポート全体のリターンを評価するための一貫した基盤を提供します。