ბანკისა და ნაღდი რაოდენობის ანგარიშები

ბანკისა და ნაღდი რაოდენობის ანგარიშები ჩანაწერი Manager.io-ში უზრუნველყოფს ცენტრალიზებულ ადგილს, რათა მართოთ თქვენი ბიზნესის ბანკისა და ნაღდი ანგარიშების ყველა შემომავალი და გასული ფინანსური გარიგება.

ბანკისა და ნაღდი რაოდენობის ანგარიშების ტაბის შეტანა

თუ ბანკისა და ნაღდი რაოდენობის ანგარიშები ტაბი არ არის ნაჩვენები, თქვენ უნდა ჩართოთ ის პირველად. იხილეთ ტაბები — გამორთული სახელმძღვანელოდ.

ბანკის ან ნაღდი ფულის ანგარიშის შექმნა

ახალი ბანკისა ან ნაღდი ანგარიშის დამატება:

1. Click ახალი ბანკის ან ნაღდი თანხის ანგარიში.

2. შეავსეთ საჭირო დეტალები. მეტი ინფორმაციისთვის იხილეთ ბანკის ან ნაღდი ფულის ანგარიში — რედაქტირება.

პირველი ბანკის ან საკუშტანგის ანგარიშის შექმნისას, ორი ხელმისაწვდომი ანგარიში ავტომატურად დამატებულია თქვენს ანგარიშების ცხრილში:

• ნაღდი ფული და ნაღდი სახსრები: მდებარეობს ბალანსის ცხრილში აქტივებისთვის, რომელიც აჩვენებს ჯამური ბალანსი ყველა თქვენი ბანკის და ნაღდი ანგარიშების საშუალებით.
• Transferencias entre contas: მდებარეობს ბალანსის ცხრილში კაპიტალის ქვეშ როგორც სპეციალური საწინააღმდეგო ანგარიში. ეს უზრუნველყოფს, რომ ბანკისა და ნაღდი ანგარიშების შორის გადაცემა სწორად იყოს კატეგორიზირებული.

Для получения дополнительной информации об этих счетах, обратитесь к ანგარიშების ცხრილი.

საწყისი ბალანსების შევსება

თუ თქვენს ახალ ბანკის თუ ნაღდი ანგარიშზე უკვე არსებობს თანხები, დააკონფიგურირეთ ეს დაწყებითი ბალანსები პარამეტრები → დაწყებითი ბალანსი-ს ქვეშ. დეტალებისთვის, იხილეთ დაწყებითი ბალანსები — ბანკისა და ნაღდი რაოდენობის ანგარიშები.

კონტროლის ანგარიშები და ფინანსური ანგარიშები

ამ ეტაპზე ნებისმიერი ბანკის ან საბანკო ანგარიშები წარმოადგენს ქვედა ანგარიშებს ნაღდი ფულით და ნაღდი ფულის კაპიტალით კონტროლის ანგარიშის ქვეშ. თქვენი ფინანსური განცხადებები (როგორიცაა თქვენი ბალანსის ცხრილი) ერთობლივად წარმოადგენენ თქვენს ანგარიშების საერთო ბალანსს ამ ერთიანი ნიშნის ქვეშ.

თუმცა, შესაძლოა, მოგწვდოს მეტი დეტალი, როგორიცაა ანგარიშების დაჯგუფება ერთმანეთისგან (მაგალითად, საკრედიტო ბარათების ანგარიშები, ბანკის სესხები ან დროებითი დეპოზიტები). ამის მისაღწევად, შექმენით რამდენიმე ს ჰესკონტროლ帳გარეშე და კვლავ დანიშნეთ თითოეული ბანკის ანგარიში შესაბამისი. ეს საშუალებას იძლევა, რომ ანგარიშები, როგორიცაა საკრედიტო ბარათები ან სესხები (ჩვეულებრივ ვალდებულებები) გამოჩნდეს ცალკე თქვენს ვალდებულებებს ფინანსურ ანგარიშებში.

ფინანსურ ანგარიშებზე თითოეული ბანკისა თუ ნაღდი ანგარიშის ინდივიდუალურად გამოსატანად, შექმენით პერსონალიზებული კონტროლის ანგარიში შესაბამისი ანგარიშისთვის. მეტი ინფორმაციისთვის იხილეთ კონტროლის ანგარიშები — ბანკისა და ნაღდი რაოდენობის ანგარიშები.

ბანკის გამონათქვამის იმპორტი

დროის წინასწარ დანიშვების შესანახად, გამოიყენეთ მოზიდეთ მოძრაობები ბანკიდან ფუნქცია:

1. დააწკაპუნეთ Importar movementos bancarios ქვედა მარჯვენა კუთხეში.

2. მოიწვიოთ დეტალები ბანკის სტატუსის იმპორტი.

რა თქმა უნდა, ავტომატურად დააკავშირეთ თქვენი საბანკო ანგარები ბანკის მონაცემთა მიმწოდებელთან, რათა მოიპოვოთ ტრანზაქციები ხელით იმპორტირების გარეშე. იხილეთ დაკავშირება საბანკო ნაკადის პროვაიდერთან.

ბანკისა და ნაღდი რაოდენობის ანგარიშების ტაბის სვეტების გაგება

შემდეგი სვეტები დაგეხმარებათ ეფექტურად აკონტროლოთ და მართოთ ваши ანგარიშები:

• კოდი – ანგარიშზე საბაჟო კოდი.
• სახელწოდება – ბანკის ან ფულის ანგარიშის აღწერითი სახელი.
• საკონტროლო ანგარიში – აჩვენებს, თუ რომელი საკონტროლო ანგარიში ეკუთვნის ბანკის ან ნაღდი ანგარიშის ბალანსის ცხრილში.
• განყოფილება – (თუ დივიზიები გააქტიურებულია) განყოფილება, რომელსაც ბანკის ან ნაღდი ანგარიშის ადასტურებს. იხილეთ დივიზიები.
• უკატეგორიო კვიტანციები – კვიტანციების რაოდენობა, რომელთა კრედიტი ანგარიში არ არის მარქირებული. დააჭირეთ გაწვდილი რაოდენობის ნიშნულს, რათა სწრაფად გააკრძალოთ კვიტანცების ჯგუფები მიღების წესების საშუალებით.
• არაკატეგორიზებული გადახდები – გადახდების რაოდენობა, რომლებსაც არ აქვთ განსაზღვრული დებიტის ანგარიში. დააჭირეთ რიცხვს, რომ კატეგორიზოთ გადახდების ჯგუფები გადახდის წესების საშუალებით.
• წმინდური ბალანსი – გასუფთავებული მონეტების, გადასახადების და გადაცემების ჯამური თანხა.
• მოლოდინში დეპოზიტები – საერთო რაოდენობა მიღებული თანხების ან გადაცემების, რომლებიც აღინიშნება როგორც მილისმყოფი.
• გადმორიტყუებაზე მლიშვნელოვანი – ჯამური თანხა გადახდებისა ან გადარიცხვების, რომლებიც მილისმყოფია.
• ფაქტიური ბალანსი – შედეგი ბალანსი, რომელიც გამოიცემა უშუალოდ განწვდილი ბალანსის შემდეგი დეპოზიტების დამატების და გატანილი თანხების გამოკლების შემდეგ.
• ბოლო ბანკის შეთანხმება – თარიღი, რომელიც მიუთითებს, როდესაც ანგარიში ბოლო ჩანაწერით შეთანხმდა, რაც ხელს უწყობს თქვენ დროული ბალანსის შეთანხმების შენარჩუნებაში.

გამორთული სვეტები თქვენი საჭიროებების შესაბამისობაში მოაწყეთ, დაწკაპუნებით სვეტები რედაქტირება ღილაკზე ქვედა მარჯვენა კუთხეში. დამატებრივი დეტალებისთვის, იხილეთ სვეტები რედაქტირება.