은행계좌 및 현금 계정 탭은 모든 은행계좌, 현금 계정, 신용 카드, 그리고 기타 금융 계정을 관리하기 위한 중심 허브입니다.
여기에서 잔액을 모니터링하고, 거래를 가져오고, 비즈니스의 모든 자금 흐름을 추적할 수 있습니다.
은행 및 현금 계정 탭이 보이지 않으면, 탭 설정에서 활성화해야 합니다.
탭을 활성화하는 방법 배우기: 탭
새로운 은행 또는 현금 계좌를 추가하려면 새로운 은행 또는 현금 계좌 버튼을 클릭하세요.
계정 설정에 대해 더보기: 은행 또는 현금 계좌 — 편집
첫 번째 은행 또는 현금 계좌를 만들면, Manager는 자동으로 계정과목표에 두 개의 필수 계정을 추가합니다:
• 현금 및 현금 등가물 - 자산 섹션의 제어 계정으로, 모든 은행 및 현금 계좌의 결합된 잔액을 표시합니다.
• 계좌 이체 - 계정 섹션의 자본 부분에 있는 특별 계정으로, 귀하의 계정 간 전송에 사용됩니다. 이는 전송이 정확히 일치하도록 하여 귀하의 순수 위치에 영향을 미치지 않도록 보장합니다.
계정과목표에 대해 더보세요: 계정과목표
현재 잔액이 있는 기존 은행계좌에 대해 설정 → 시작 잔액을 통해 시작 잔액을 입력하십시오.
이렇게 하면 귀하의 매니저 잔액이 첫날부터 실제 은행 내역서와 일치합니다.
시작 잔액을 설정하는 방법 알아보기: 시작 잔액 — 은행 및 현금 계좌
기본적으로 모든 은행 및 현금 계좌는 현금 및 현금 등가물 제어 계정 아래에 그룹화됩니다.
이것은 귀하의 대차 대조표가 개별 계정 잔액이 아닌 하나의 통합 합계를 표시함을 의미합니다.
사용자 정의 제어 계정을 생성하여 계정을 논리적 그룹으로 구성할 수 있습니다:
• 신용 카드는 부채 제어 계정 아래에 그룹화할 수 있습니다.
• 정기 예금은 고유의 자산 제어 계정을 가질 수 있습니다.
• 은행 대출은 부채로 분류될 수 있습니다.
최대 세부 정보를 위해 각 은행계좌에 대한 제어 계정을 만들어 재무제표에 개별 잔액을 표시합니다.
제어 계정에 대해 알아보기: 제어 계정 — 은행 및 현금 계좌
내역서를 가져옵니다 행동 대신 거래를 매뉴얼로 입력하여 시간을 절약하고 오류를 줄입니다.
거래내역가져오기 버튼을 클릭하여 귀하의 은행에서 거래 파일을 업로드하십시오.
내역서 가져오기 방법 알아보기: 거래내역가져오기
더욱 효율성을 높이기 위해, 거래를 자동으로 조회하기 위해 은행계좌를 직접 연결하세요.
이는 내역서 파일을 다운로드하고 가져올 필요를 없앱니다.
은행 연결에 대해 배우기: 은행 피드 제공자에 연결
은행 및 현금 계정 탭은 사용자 정의 가능한 열에서 각 계정에 대한 필수 정보를 표시합니다.
각 은행 또는 현금 계좌에 대한 선택항목 코드 필드를 표시합니다.
각 은행 또는 현금 계좌에 대한 성명 필드를 표시합니다.
각 은행 또는 현금 계좌가 대차 대조표에 나타나는 제어 계정을 표시합니다.
기본적으로, 은행 및 현금 계좌는 현금 및 현금 등가물 계정으로 분류됩니다. 더 높은 유연성을 위해 사용자 정의 제어 계정을 만들 수 있습니다.
제어 계정에 대해 알아보기: 제어 계정 — 은행 및 현금 계좌
분류되지 않은 영수증 열은 신용 계정이 할당되지 않은 각 은행계좌에 연결된 영수증의 총 수를 표시합니다.
이것은 은행 내역서를 가져올 때 일반적으로 발생합니다. 표시된 번호를 클릭하여 분류되지 않은 영수증 페이지로 이동하십시오.
그곳에서 영수증 규칙을 적용하여 영수증을 대량으로 분류할 수 있습니다.
분류되지 않은 결제 열은 각 은행계좌를 통해 이루어진 지불의 카운트를 표시하며, 이들은 할당된 차변 계정이 없습니다.
이것은 일반적으로 은행 내역서를 가져올 때 발생합니다. 숫자를 클릭하여 분류되지 않은 결제 화면으로 이동하세요.
거기서 결제 규칙을 사용하여 결제를 일괄로 분류할 수 있습니다.
청산 된 잔액 열은 각 은행계좌에 기록된 모든 지불, 영수증, 및 계좌 간 이체의 합계를 표시하며, 이들은 정리됨으로 표시됩니다.
보류 중인 입금 열은 각 은행계좌에 대한 모든 영수증과 계좌 간 이체의 합계를 표시하며, 이는 보류 중으로 표시된 것입니다.
보류 중인 인출 열은 각 은행계좌에 기록된 모든 지불 및 계좌 간 이체의 합계를 표시합니다. 이들은 보류 중으로 지정되었습니다.
실제 잔액 열은 각 은행계좌에 대해 기록된 모든 지불, 영수증, 및 계좌 이체의 합계를 표시합니다.
이는 청산 된 잔액에 보류 중인 입금을 더하고 보류 중인 인출을 뺀 값입니다.
마지막 은행 대조 열은 각 은행계좌에 대한 가장 최근의 은행계정조정표 날짜를 표시합니다.
이것은 귀하의 조정이 최신이며 지연되지 않도록 도와줍니다.
열 편집을 클릭하여 비즈니스에 가장 중요한 정보에 따라 열을 표시하거나 숨길 수 있습니다.
열 사용자 정의에 대해 알아보기: 열 편집