Banko taisyklės automatizuoja importuotų banko transakcijų kategorizavimą, taupydamos laiką ir užtikrindamos nuoseklumą jūsų buhalterijoje.
Kai importuojate banko išrašą, sistema patikrina kiekvieną transakciją pagal jūsų nustatytas taisykles ir automatiškai priskiria atitinkančias transakcijas tinkamoms sąskaitoms.
Taisyklės apdorojamos pagal specifikacijos tvarką - detalios taisyklės (su daugiau sąlygų) taikomos prieš bendrąsias taisykles.
Mokėjimo taisyklės - Automatiškai klasifikuoti pinigus, kurie išeina iš jūsų banko sąskaitų:
• Reguliarūs tiekėjų mokėjimai ir pasikartojančios išlaidos
• Komunaliniai mokesčiai, nuomos išlaidos ir kita veiklos išlaidos
• Banko mokesčiai, palūkanos ir finansiniai mokesčiai
Daugiau informacijos rasite: Mokėjimo taisyklės
Gavimo taisyklės - Automatiškai klasifikuoti pinigus, gaunamus į jūsų banko sąskaitas:
• Kliento mokėjimai ir pardavimų įplaukos
• Palūkanų pajamos ir investicijų grąža
• Grąžinimai, nuolaidos ir kita Pajamos šaltiniai
Daugiau informacijos rasite: Gavimo taisyklės
Kurti efektyvias banko taisykles, kurios taupo laiką ir sumažina klaidas:
• Naudokite specifinius raktinius žodžius, kurie unikaliai identifikuoja transakcijas
• Išbandykite taisykles su mažu importu pirmiausia, kad patikrintumėte tikslumą.
• Peržiūrėkite ir atnaujinkite taisykles periodiškai, kai keičiasi jūsų tiekėjai ir transakcijų modeliai.
• Kurti atskirus taisykles skirtingoms sąskaitoms, jei transakcijų modeliai skiriasi