Investicijos

Investicijos skirtukas yra vieta, kur valdote visas finansines investicijas, priklausančias jūsų verslui, tokias kaip akcijos, obligacijos, investiciniai fondai ar kita vertybiniai popieriai.

Ši kortelė teikia išsamią peržiūrą jūsų investicijų portfelio, stebėdama turimų kiekių, rinkos vertei ir investicijų našumui laikui bėgant.

Pradedame

Norėdami sukurti naują investiciją, spustelėkite mygtuką Nauja investicija.

Jei jau turite investicijas, kai pradėsite naudoti Manager, galite įvesti jų esamas kiekius ir kainų pagrindą per Nustatymai → Pradiniai balansai → Investicijos .

Sužinoti daugiau Pradiniai balansai — Investicijos

Automatinės Sąskaitos

Kai sukuriate savo pirmąją investiciją, Manager automatiškai pridės dvi būtinas sąskaitas į jūsų Sąskaitų sąrašą:

• Investicijos - Balansas sąskaita, kuri rodo dabartinę rinkos vertę visoms jūsų investicijoms

• Investicijų pelnas (nuostoliai) - Pelno-nuostolio ataskaita sąskaita, kuri fiksuoja tiek realizuotą pelną (iš pardavimų), tiek nerealizuotą pelną (iš rinkos vertės pokyčių)

Investicijų sąskaitos balansas automatiškai apskaičiuojamas pagal rinkos kainas, kurias įvedate Nustatymai → Investicijų rinkos kainos. Tai užtikrina, kad jūsų balansas visada atspindėtų dabartines rinkos vertes.

Sužinoti daugiau Investicijų rinkos kainos

Investicijų pelnas (nuostoliai) sąskaita automatiškai fiksuoja skirtumą tarp jūsų investicijų rinkos vertės ir jų kainos bazės. Tai apima:

• Realizuoti pelnai/nuostoliai - Faktinis pelnas arba nuostolis, kai parduodate investicijas

• Nerealizuoti pelnai/nuostoliai - Popieriniai pelnai arba nuostoliai dėl rinkos vertės pokyčių investicijose, kurias vis dar turite

Norint išsamiai analizuoti savo investicijų rezultatus, naudokite Investicijų pelnas (nuostoliai) ataskaitą, esančią Ataskaitos skirtuke. Ši ataskaita atskiria realizuotą pelną (iš užbaigtų pardavimų) ir nerealizuotus pelnus (iš rinkos vertės pokyčių).

Operacijų įrašymas

Užfiksuoti investicijos pirkimą:

1. Eikite į Mokėjimai skirtuką ir spauskite Naujas mokėjimas

2. Mokėjimo formoje pasirinkti Investicijos kaip sąskaitą

3. Pasirinkite konkrečią investiciją iš atsiveriančio sąrašo.

4. Įveskite nusipirktą kiekį ir apmokėtą sumą

Svarbu: Norint užregistruoti įsigytų akcijų ar vienetų kiekį, turite įjungti Kiekis stulpelį, pažymėdami Kiekis žymimąjį langelį mokėjimo formos apačioje. Tai leidžia jums stebėti tiek apmokėtą sumą, tiek įsigytų vienetų skaičių.

Norint užregistruoti investicijos pardavimą, naudokite Įplauką transakciją ir pasirinkite Investicijų sąskaitą. Procesas atitinka pirkimą, tačiau registruoja pinigus, kurie ateina, o ne išeina. Įveskite neigiamą skaičių, kad sumažintumėte savo turėjimą.

Investicijų sąrašo stulpeliai

Investicijų skiltis rodo šiuos stulpelius:

Užsienio Valiutos Investicijos

Daugelis investicijų prekiaujama užsienio valiutų rinkose. Programoje „Manager“ visos investicijų vertės rodomos jūsų pagrindine valiuta, neatsižvelgiant į rinką, kurioje jos prekiaujamos.

Investicija nėra užsienio valiuta. Nors investicija gali prekiauti užsienio valiutų rinkoje, ta pati investicija gali būti prekiaujama keliuose rinkose skirtingomis valiutomis tuo pačiu metu (dvigubai kotiruojamos įmonės, ateities sandoriai, prekės, brangieji metalai ir kt.).

Kai užsienio valiuta silpnėja, investicijos kaina paprastai kyla, kad kompensuotų užsienio valiutos nuostolį, išlaikant pusiausvyrą. Investicijos vertė gali didėti užsienio valiutos terminais, tačiau išlikti stabili jūsų pagrindinėje valiutoje.

Būtent todėl Manager seka visų investicijų rezultatus jūsų pagrindinėje valiutoje - tai suteikia nuoseklų pagrindą vertinant grąžą visame jūsų portfelyje.