Bankas un Naudas Konti cilne ir jūsu centrālais centrs visu bankas kontu, naudas kontu, kredītkaršu un citu finanšu kontu pārvaldīšanai.
No šejienes jūs varat uzraudzīt bilances, importēt transakcijas un sekot visām naudas plūsmām iekšā un ārā no jūsu uzņēmuma.
Ja Banku un Naudas Konti cilne nav redzama, jums tā ir jāieslēdz jūsu cilņu iestatījumos.
Uzziniet, kā iespējot cilnes: Cilnes
Lai pievienotu jaunu bankas vai skaidras naudas kontu, noklikšķiniet uz Jauns Bankas vai Skaidras Naudas Konts pogas.
Uzzināt vairāk par konta iestatīšanu: Bankas vai Skaidras naudas konts — Rediģēt
Kad jūs izveidojat savu pirmo bankas vai skaidras naudas kontu, Manager automātiski pievieno divus būtiskus kontus jūsu Kontu plānam:
• Skaidra nauda un tās ekvivalenti - Kontroles konts Aktīvi sadaļā, kas rāda visu jūsu bankas un skaidras naudas kontu apvienoto bilanci.
• Pārskaitījumi starp kontiem - Īpašs konts Pašu kapitāls sadaļā, kas tiek izmantots pārsūtīšanai starp jums kontiem. Tas nodrošina, ka pārsūtījumi ir pareizi saskaņoti un neietekmē jūsu tīro pozīciju.
Uzzināt vairāk par kontu plānu: Kontu plāns
Esošiem bankas kontiem ar pašreizējiem bilancēm, ievadiet sākuma bilances, izmantojot Iestatījumi → Sākuma Bilances.
Tas nodrošina, ka jūsu Menedžera bilances atbilst jūsu faktiskajiem bankas paziņojumiem no pirmās dienas.
Uzziniet, kā iestatīt sākuma bilances: Sākuma Bilances — Bankas un Skaidras Naudas Konti
Pēc noklusējuma visi bankas un skaidras naudas konti ir grupēti zem Skaidra nauda un tās ekvivalenti kontroles konta.
Tas nozīmē, ka jūsu Bilance rāda vienu apvienoto kopējo summu, nevis individuālo kontu bilances.
Jūs varat organizēt kontus loģiskās grupās, izveidojot pielāgotus kontroles kontus:
• Kredītkartes var tikt grupētas zem saistību kontroles konta.
• Terminu depozītiem var būt savs aktīvu kontroles konts.
• Banku kredīti var tikt klasificēti kā saistības.
Lai nodrošinātu maksimāli detalizētu informāciju, izveidojiet kontroles kontu katram bankas kontam, lai parādītu individuālās bilances finanšu pārskatos.
Uzzināt par kontroles kontiem: Kontroles Konti — Bankas un Skaidras Naudas Konti
Ietaupiet laiku un samaziniet kļūdas, importējot bankas paziņojumus, nevis ievadot transakcijas rokās.
Noklikšķiniet uz Importēt bankas izrakstu pogas, lai augšupielādētu transakciju failus no jūsu bankas.
Uzziniet par paziņojumu importēšanu: Importēt bankas izrakstu
Lai vēl vairāk palielinātu efektivitāti, savienojiet savus bankas kontus tieši, lai automātiski iegūtu transakcijas.
Tas novērš nepieciešamību lejupielādēt un importēt paziņojumu failus.
Uzzināt par banku savienošanām: Savienoties ar bankas barotnes nodrošinātāju
Banku un naudas konti cilne parāda svarīgu informāciju par katru kontu pielāgotās kolonnās.
Rāda izvēles Koda lauku katram bankas vai skaidras naudas kontam.
Rāda Vārda lauku katram bankas vai skaidras naudas kontam.
Rāda kontroles kontu, kur katrs bankas vai skaidras naudas konts parādās Bilancē.
Pēc noklusējuma bankas un skaidras naudas konti ir kategorizēti zem Skaidra nauda un tās ekvivalenti konts. Jūs varat izveidot pielāgotus kontroles kontus, lai nodrošinātu lielāku elastību.
Uzzināt par kontroles kontiem: Kontroles Konti — Bankas un Skaidras Naudas Konti
Ja jūs izmantojat Nodaļas, šī kolonna parāda nodalījumu, kas piešķirts katram Bankas vai Skaidras naudas kontam.
Uzziniet par nodaļām: Nodaļas
Nekategorizēto ieņēmumu kolonna attēlo kopējo ieņēmumu skaitu, kas ir saistīti ar katru bankas kontu un kuriem nav piešķirts kredīta konts.
Šī parasti notiek, importējot bankas paziņojumus. Noklikšķiniet uz attēlotā skaitļa, lai dotos uz Nekategorizēti ieņēmumi lapu.
Tur jūs varat masveidā kategorizēt ieņēmumus, piemērojot Ieņēmumu noteikumus.
Nekategorizēto maksājumu kolonna rāda Maksājumu skaitu, kas veikti caur katru bankas kontu, kuriem nav piešķirts debeta konts.
Šis parasti notiek, kad tiek importēti bankas paziņojumi. Noklikšķiniet uz skaitļa, lai dotos uz Nekategorizēti maksājumi ekrānu.
Tur jūs varat kategorēt maksājumus grupās, izmantojot Maksājumu noteikumus.
Atrisinātā bilance kolonna parāda visu Maksājumu, Ieņēmumu un Pārskaitījumu starp kontiem, kas reģistrēti katrā bankas kontā un ir norādīti kā Aizskaidrots, summu.
Gaidāmie depozīti kolonna parāda visu ieņēmumu un pārskaitījumu starp kontiem summu, kas reģistrēta katram bankas kontam un ir atzīta par gaidāmu.
Gaidāmās izņemšanas kolonna rāda visu Maksājumu un Pārskaitījumu starp kontiem skaitu, kas reģistrēti katrā bankas kontā un ir marķēti kā Gaidāms.
Faktiskais bilance kolonna parāda visu Maksājumu, Ieņēmumu un Pārskaitījumu starp kontiem summu, kas ierakstīta katram bankas kontam.
Tas ir vienāds ar Atrisināto bilanci plus Gaidāmajiem depozītiem mīnus Gaidāmām izņemšanām.
Pēdējā Bankas Saskaitīšana kolonna parāda datumu, kad notika pēdējā bankas salīdzināšana katram bankas kontam.
Tas palīdz nodrošināt, ka jūsu izlīdzināšanas ir aktuālas un nekavējas.
Noklikšķiniet uz Rediģēt kolonnas, lai rādītu vai slēptu kolonnas, pamatojoties uz to, kāda informācija ir vislielākā nozīme jūsu uzņēmumam.
Uzziniet par kolonnas pielāgošanu: Rediģēt kolonnas