Bankas un Skaidras Naudas Konti

Bankas un Skaidras Naudas Kontu cilne programmatūrā Manager.io nodrošina centralizētu vietu, kur pārvaldīt visus ienākošos un izejošos finanšu darījumu jūsu uzņēmuma bankas un skaidras naudas kontiem.

Bankas un Skaidras Naudas Kontu Cilnes Aktivācija

Ja Bankas un Skaidras Naudas Konti cilne netiek rādīta, to vispirms jāaktivizē. Skatiet Cilnes — Pielāgot norādījumus.

Bankas vai Skaidras naudas konta izveide

Lai pievienotu jaunu bankas vai skaidras naudas kontu:

1. Noklikšķiniet uz Jauns Bankas vai Skaidras Naudas Konts.

2. Aizpildiet nepieciešamos detaļas. Skatiet Bankas vai Skaidras naudas konts — Rediģēt papildinformācijai.

Pirmajā bankas vai skaidras naudas konta izveidē, divi būtiski konti tiek automātiski pievienoti jūsu Kontu plānam:

• Nauda un naudas ekvivalenti: Atrodas zem Aktīviem jūsu Bilancē, parādot kopējo bilanci visās jūsu banku un naudas kontos.
• Pārskaitījumi starp kontiem: Atrodas zem Pašu kapitāla jūsu Bilancē kā īpaša pretēja konta. Tas nodrošina, ka pārskaitījumi starp bankas un skaidras naudas kontiem ir pareizi kategorizēti.

Par šiem kontiem plašāk skatiet Kontu plāns.

Sākuma Bilances ievade

Ja jūsu jaunajam bankas vai skaidras naudas kontam ir esoši līdzekļi, iestatiet šīs sākuma bilances zem Iestatījumi → Sākuma Bilances. Sīkāku informāciju skatiet Sākuma Bilances — Bankas un Skaidras Naudas Konti.

Kontroles Konti un Finanšu Paziņojumi

Noklusējuma iestatījumos visi banku vai skaidras naudas konti ir apakškonti zem Nauda un naudas ekvivalenti kontroles konta. Jūsu finanšu pārskati (piemēram, jūsu Bilance) kopīgi rādīs jūsu kontu kopējo bilanci zem šī viena nosaukuma.

Tomēr jūs varētu vēlēties vairāk detalizācijas, piemēram, kategorijas sadalīšanu atsevišķās grupās (piemēram, kredītkaršu konti, banku aizdevumi vai ieguldījumu konti). Lai to panāktu, izveidojiet vairākus pielāgotus kontroles kontus un atbilstoši pārskatiet katru bankas kontu. Tas ļauj tādiem kontiem kā kredītkaršu vai aizdevumu kontiem (parasti saistībām) parādīties atsevišķi zem jūsu Saistībām finanšu pārskatos.

Lai katru bankas vai skaidras naudas kontu atsevišķi attēlotu finanšu pārskatos, izveidojiet pielāgotu kontroli kontu katram attiecīgajam kontam. Skatiet Kontroles Konti — Bankas un Skaidras Naudas Konti sīkākiem norādījumiem.

Bankas izrakstu importēšana

Lai ietaupītu laiku, manuāli ievadot darījumus, izmantojiet Importēt bankas izrakstu funkciju:

1. Noklikšķiniet uz Importēt bankas izrakstu apakšējā labajā stūrī.

2. Sekojiet instrukcijām, kas detalizēti aprakstītas Importēt bankas izrakstu.

Alternatīvi, automātiski savienojiet savus bankas kontus ar Bankas datu piegādātāju, lai iegūtu darījumus bez manuālām importēšanām. Skatiet Savienoties ar bankas barotnes nodrošinātāju.

Bankas un Skaidras Naudas Kontu Ceturtdaļu Kolonnas Izpratne

Šie kolonnas palīdz jums efektīvi uzraudzīt un pārvaldīt savus kontus:

• Kods – Papildus kods, kas piešķirts kontam.
• Vārds – Aprakstošs vārds par bankas vai skaidras naudas kontu.
• Kontroles konts – Norāda, kuram kontroles kontam pieder bankas vai skaidras naudas konts jūsu Bilancē.
• Nodalījums – (Ja nodaļas ir aktivizētas) Nodalījums, kuram pieder banka vai naudas konts. Skatīt nodaļas.
• Nekategorizēti ieņēmumi – Ieņēmumu skaits, kuriem nav piešķirta kredītu konta. Noklikšķiniet uz rādītā skaita, lai ātri kategorizētu ieņēmumu grupas, izmantojot Ieņēmumu noteikumus.
• Nekategorizēti maksājumi – Maksājumu skaits bez piešķirtas parāda konta. Noklikšķiniet uz skaitļa, lai kategorizētu maksājumu grupas, izmantojot Maksājumu noteikumus.
• Atrisināta bilance – Kopējā aizskaidroto kvītu, maksājumu un pārvietojumu summa.
• Gaidāmie depozīti – Kopējā saņemto vai pārdoto līdzekļu summa, kas atzīmēta kā gaidāma.
• Gaidāmās izņemšanas – Kopējā summa maksājumiem vai pārskaitījumiem, kas atzīti par gaidāmiem.
• Faktiskais bilance – Rezultējošais bilance pēc gaidošo noguldījumu pievienošanas un gaidošo izņemšanu atņemšanas no apstrādātās bilances.
• Pēdējā Bankas Saskaitīšana – Datums, kad konts pēdējo reizi tika saskaņots, palīdzot jums uzturēt bilances saskaņošanas laikus.

Pielāgojiet kolonu redzamību, lai atbilstu jūsu vajadzībām, noklikšķinot uz Rediģēt kolonnas pogas apakšējā labajā stūrī. Papildu informācijai skatiet Rediģēt kolonnas.