M
LejupielādētLaidieniRokasgrāmatasČatbotsGrāmatvežiForumsMākoņa izdevums

Bankas vai Skaidras naudas kontsRediģēt

Šī forma ļauj jums izveidot jaunu bankas vai skaidras naudas kontu vai rediģēt esošo.

Bankas konti seko līdzi naudai jūsu bankā, savukārt skaidras naudas konti seko līdzi fiziskajai naudai, kas ir pieejama.

Veidlapas lauki

Aizpildiet sekojošos laukus:

Vārds

Ievadiet bankas vai skaidras naudas konta vārdu, kā tam jāparādās visā sistēmā.

Bankas kontiem izmantojiet aprakstošus nosaukumus, piemēram, 'Uzņēmuma Norēķinu - ABC Banka' vai 'Ieguldījumu Konts #1234'.

Naudas kontiem, izmantojiet vārdus kā 'Sīknauda', 'Kases aparāts' vai 'Nauda pie rokas'.

Kods

Ievadiet unikālu kodu, lai ātri identificētu šo kontu izvelē un pārskatos.

Kontu kodi ir izvēles, bet noderīgi vairāku kontu organizēšanai. Piemēri: 'CHK001', 'SAV001' vai 'CASH-01'.

Kods parādās pirms konta vārda izvēles sarakstos vieglai identificēšanai.

Valūta

Izvēlēties ārvalstu valūtu, ja šis konts satur līdzekļus valūtā, kas atšķiras no jūsu pamatvalūtas.

Visas transakcijas šajā kontā tiks fiksētas izvēlētajā ārvalstu valūtā un konvertētas uz pamatvalūtu ziņošanai.

Šis lauks parādās tikai tad, ja ārvalstu valūtas ir ieslēgtas zem Iestatījumi Valūtas .

Nodalījums

Piešķiriet šo bankas vai skaidras naudas kontu konkrētam nodalījumam, lai nodrošinātu Nodalījuma atskaites.

Visas transakcijas šajā kontā tiks piešķirtas izvēlētajam nodalījumam peļņas centra analīzei.

Šis lauks parādās tikai tad, ja nodaļas ir iespēotas zem Iestatījumi Nodaļas .

Kontroles konts

Izvēlēties pielāgotu kontroles kontu, lai kategorētu šo kontu citādi bilancē.

Pielāgoti kontroles konti palīdz atdalīt dažādus bankas kontu tipus, piemēram, operatīvos kontus pret ieguldījumu kontiem vai ierobežotos pret neierobežotajiem fondiem.

Šis lauks parādās tikai tad, ja bankas kontiem ir izveidoti pielāgoti kontroles konti sadaļā Iestatījumi Kontroles konti .

Starptautiskais Bankas Kontu Numurs (IBAN)

Ieslēgts šo iespēju, lai pierakstītu Starptautisko Bankas Kontu Numuru (IBAN) šim kontam.

IBAN ir izmantots starptautiskiem bankas pārsūtījumiem un ir nepieciešams daudzās valstīs. IBAN parādīsies maksājuma paziņojumos un maksājuma instrukcijās.

Var būt neizpildītas darījumi

Ieslēgts gaidāmas transakcijas, lai sekotu, kad maksājumi un ieņēmumi tiek apstrādāti jūsu bankas kontā.

Kad ir ieslēgts, katrai transakcijai var būt divi datumi: transakcijas datums un apstiprināšanas datums. Tas palīdz bankas salīdzinājumam un naudas plūsmas pārvaldībai.

Gaidāmās transakcijas parādās atsevišķi pārskatos līdz tās tiek atzīmētas kā aizskaidrotas.

Kredīta limits

Ieslēdziet šo opciju, lai iestatītu kredīta limitu pārkreditēšanas iespējām vai kredītkaršu kontiem.

Ievadiet maksimāli summu, kuru var pārsniegt vai iekasēt. Sistēma brīdinās, kad transakcijas pārsniegs šo ierobežojumu.

Noderīgs, lai uzraudzītu kredītkaršu bilances un pārkreditēšanas lietošanu, lai izvairītos no maksām un pārvaldītu naudas plūsmu.

Neaktīvs

Atzīmējiet šo kontu kā neaktīvu, lai to slēptu no nolaižamajām izvēlnēm, saglabājot visu transakciju vēsturi.

Izmantojiet šo slēgtajiem bankas kontiem vai pārtrauktajiem skaidras naudas kontiem. Vēsturiskās transakcijas paliek pārskatos revīzijas nolūkiem.

Jūs varat reaktivizēt kontu jebkurā laikā, noņemot šī rūtiņa atzīmi.

Sākotnējo Bilancu Iestatīšana

Jauni konti sākas ar nulles bilanci. Uzstādīt sākotnējo bilanci:

• Lai iegūtu pozitīvu bilanci, izveidojiet kvīts Ieņēmumi cilnē

• Negatīva bilancei izveidojiet maksājumu Maksājumi cilnē

• Lielu korekciju gadījumā izmantojiet Žurnāla Ieraksti cilni, lai izveidotu žurnāla ierakstu