Ieguldījumi

Ieguldījumu cilne programmatūrā Manager.io ļauj lietotājiem reģistrēt, uzraudzīt un pārvaldīt finanšu ieguldījumus, nodrošinot skaidru pārskatu par portfeļa sniegumu.

Ieguldījuma izveide

Lai pievienotu jaunu ieguldījumu:

1. Pārejiet uz Ieguldījumi cilni.
2. Noklikšķiniet uz Jauna investīcija pogas.

Ja jums ir esošs ieguldījumu daudzums iestatīšanas laikā, varat ievadīt sākuma bilances caur Iestatījumi → Sākuma Bilances. Skatiet Sākuma Bilances — Ieguldījumi sīkākai informācijai.

Kad jūs izveidojat ieguldījumu, Manager.io automātiski pievieno divus galvenos kontus jūsu Kontu plānā:

• Ieguldījumi (Bilance): reģistrē jūsu ieguldījumu pašreizējo tirgus vērtību.
• Ieguldījumu peļņa (zaudējumi) (Peļņas un zaudējumu aprēķins): seko līdzi reālajām un nereālajām peļņām vai zaudējumiem no ieguldījumiem.

Ieguldījumu vērtību pārvaldība

Jūsu Ieguldījumu konts atspoguļo tirgus vērtību, pamatojoties uz cenām, kas ievadītas Ieguldījumu tirgus cenās. Lai iegūtu norādījumus, skatiet Ieguldījumu tirgus cenas.

Atšķirība starp tirgus vērtību un jūsu sākotnējām izmaksām tiek ierakstīta Ieguldījumu peļņa (zaudējumi) kontā. Lai redzētu reālos un nereālos ieņēmumus vai zaudējumus atsevišķi, skatiet Ieguldījumu kapitāla ieņēmumu pārskatu zem Pārskatu cilnes.

Ieguldījuma iegāde

Lai reģistrētu ieguldījuma pirkumu:

1. Aizveriet cilni Maksājumi un noklikšķiniet uz Jauna Maksājums.
2. Jauna Maksājuma ekrānā izvēlieties Ieguldījumu kontu un izvēlieties attiecīgo ieguldījumu.

Ja Daudzums kolonna nav redzama formā, aktivizējiet to, atzīmējot Kolonna — Daudzums izvēles rūtiņu. Tas ļauj jums ievadīt iegādāto daudzumu.

Ieguldījuma pārdošana

Ieguldījuma pārdošana notiek saskaņā ar tādu pašu procedūru kā iegāde. Kategorizējiet darījumu Ieguldījumi kontā, pēc tam izvēlieties ieguldījumu, kuru pārdate.

Ieguldījumu cilnes kolonnas

Ieguldījumu cilne attēlo:

• Kods: Ieguldījuma identifikācijas kods
• Vārds: Ieguldījuma vārds
• Kontroles konts: Saistītais kontroles konts (parasti Ieguldījumi, ja vien nav pielāgots)
• Daudzums: Daudzums vai vienības, kuras tiek turētas
• Tirgus cena: Pašreizējā vienības tirgus cena. Atsaucieties uz Ieguldījumu tirgus cenām.
• Tirgus vērtība: Aprēķināta kā Daudzums × Tirgus cena, kas attēlo kopējo pašreizējo tirgus vērtību turējumam.

Ārvalstu valūtas apsvērumi

Ieguldījumi bieži var tikt tirgoti ārvalstu valūtu tirgos. Programmatūrā Manager.io visi ieguldījumu vērtības tiek uzturētas jūsu bāzes valūtā, pat ja tie tiek tirgoti starptautiski vai vairākās valūtās (piemēram, divkārši kotēti krājumi, izejvielas, dārgmetāli).

Kad svešvalūtas svārstās, investīciju cenas parasti pielāgojas atbilstoši. Tādējādi cenu pieaugums svešvalūtas izteiksmē var nenozīmēt faktisku peļņu jūsu pamata valūtā. Manager.io nodrošina, ka investīciju sniegums vienmēr tiek precīzi uzskaitīts jūsu pamata valūtā.