Банковни и готовински сметки

Оපාстот Банковни и готовински сметки во Manager.io обезбедува централизирана локација за управување со сите доаѓачки и одоаѓачки финансиски трансакции за банковните и готовинските сметки на вашето претпријатие.

Активација на табот Банковни и готовински сметки

Ако Јазичињата за Банковни и готовински сметки не се прикажани, треба прво да го овозможите. Погледнете Јазичиња — Прилагоди за упатства.

Создавање на Банковна или готовинска сметка

За да додадете нова банка или кеш сметка:

1. Кликнете на Нова банковна или готовинска сметка.

2. Пополнете ги потребните детали. Погледнете Банковна или готовинска сметка — Уреди за повеќе информации.

При создавањето на првиот банкарски или кеш сметка, два основни сметки автоматски се додаваат во вашиот Сметковен план:

• Парични средства и парични еквиваленти: Се наоѓа под Средства во вашиот Биланс на состојба, прикажувајќи го вкупниот салдо преку сите ваши банкарски и парични сметки.
• Преноси помеѓу сметки: Се наоѓа под Капитал во вашиот Биланс на состојба како специјален контра сметка. Осигурува трансферите помеѓу банкарските и кеш сметките да бидат правилно категоризирани.

За повеќе информации за овие сметки, погледнете Сметковен план.

Внесување на почетни состојби

Ако вашата нова банкарска или готовинска сметка има постоечки средства, поставете ги овие почетни состојби под Поставки → Почетни состојби. За детали, погледнете Почетни состојби — Банковни и готовински сметки.

Контролни сметки и Финансиски извештаи

По основна поставка, сите банкарски или готовински сметки се пот-сметки под контролна сметка за Готовина и готовински еквиваленти. Вашите финансиски извештаи (како што е вашиот Биланс на состојба) колективно ќе покажат вкупен биланс на вашите сметки под оваа единствена ознака.

Сепак, можете да претпочитате повеќе детали, како што се категоризирање на сметките во одвоени групи (на пример, сметки за кредитни картички, банкарски кредити или депозитни обврзници). За да постигнете тоа, создадете повеќе прилагодени контролни сметки и пренесете ја секоја банкарска сметка соодветно. Ова им овозможува на сметките како што се кредитни картички или кредити (обично обврски) да се појават одвоено под вашите Обврски во финансиските извештаи.

За да се прикажат секоја банка или готовинска сметка индивидуално на финансиските извештаи, создадете прилагодена контролна сметка за секоја соодветна сметка. Видете Контролни сметки — Банковни и готовински сметки за повеќе информации.

Увоз на банкарски извештаи

За да заштедите време при рачно внесување на трансакции, користете ја функцијата Увези банкарски извод:

1. Кликнете на Увези банкарски извод во долниот десен агол.

2. Следете ги упатствата опишани во Увези банкарски извод.

Алтернативно, автоматски поврзете ги вашите банкарски сметки на Банкарски сервис за да добиете трансакции без рачно увезување. Видете Поврзи се на банкарски сервис.

Разбирање на колоните во табот Банковни и готовински сметки

Следните колони ви помагаат ефективно да ги следите и управувате со вашите сметки:

• Код – Опционален код доделен на сметката.
• Име – Описно име за банката или готовинскиот смет.
• Контролна сметка – Покazuje на која контролна сметка припаѓа банкарската или готовинската сметка во вашиот Биланс на состојба.
• Оддел – (Ако Одделите се овозможени) Одделот на којшто е назначен банкарскиот или кеш сметката. Види Оддели.
• Нераспределни приливи – Број на приливи без назначен кредитен сметка. Кликнете на прикажаниот број за брзо категоризирање на групи на приливи преку Правила за приливи.
• Нераспределни одливи – Број на одливи без назначен дебитен акаунт. Кликнете на бројот за да ги категоризирате групите на одливи преку Правила за одливи.
• Измирена состојба – Вкупен износ на измирени примања, плаќања и трансфери.
• Уплата на чекање – Вкупен износ на примања или трансфери означени како на чекање.
• Исплата на чекање – Вкупна сума на плаќања или трансфери обележани како на чекање.
• Фактичка состојба – Резултирајуќата состојба по додавањето на чекање депозити и одземањето на чекање повлекувања од исчистената состојба.
• Последно банковно усогласување – Датум кој укажува кога сметката последно била усогласена, помагајќи ви да ги одржувате усогласувањата на билансот навремено.

Прилагоди го прикAz -lото на колоните за да одговара на твоите потреби со кликнување на Уреди колони копчето во долниот десен агол. За дополнителни детали, погледни Уреди колони.