Оваа форма ви овозможува да креирате нова банковна или готовинска сметка или да уредите постојечка.
Банковните сметки го следат парите во вашата банка, додека сметките за готовина го следат физичкиот кэш на располагање.
Пополнете ги следниве полиња:
Внесете го името на банковната или готовинската сметка како што треба да се појавува во целиот систем.
За банковните сметки, користете описни имиња како 'Бизнис Чековање - ABC Банка' или 'Сметка за заштеда #1234'.
За сметки за готовина, користете имиња како 'Мали пари', 'Каса' или 'Готовина во рака'.
Внесете уникатен код за брзо идентификување на оваа сметка во списоци со развлекување и извештаи.
Кодовите на сметките се опционални, но корисни за организирање на повеќе сметки. Примери: 'CHK001', 'SAV001', или 'CASH-01'.
Кодот се појавува пред името на сметката во списоците за избор за лесна идентификација.
Избери странска валута ако оваа сметка држи средства во валута различна од твојата основна валута.
Сите трансакции во оваа сметка ќе бидат запишани во избраната странска валута и конвертирани во основна валута за известување.
Овој поле се појавува само ако странските валути се возможени под <код>Поставки → <код>Валути.
Доделете ја оваа банковна или готовинска сметка на конкретно оддел за известување по оддели.
Сите трансакции во оваа сметка ќе бидат распоредени на избраното оддел за анализа на профит центарот.
Овој полје само се прикажува ако одделите се posibilni под <код>Поставки → <код>Оддели.
Избери дополнителна контролна сметка за да ја класифицираш оваа сметка поинаку на билансот на состојба.
Дополнителните контролни сметки помагаат да се одделат различни типови на банковни сметки, како што се оперативни сметки и инвестициони сметки, или ограничени и неограничени средства.
Овој полето се појавува само ако дополнителните контролни сметки за банковни сметки се креирани под <код>Поставки → <код>Контролни сметки.
Вклучете ја оваа опција за да запишете го бројот на меѓународна банковна сметка (IBAN) за оваа сметка.
IBAN-ите се користат за меѓународни преноси на средства и се задолжителни во многу земји. IBAN-от ќе се појави на совети за исплата и инструкции за плаќање.
Вклучете трансакции на чекање за да следите кога плаќањата и уплатите се извршуваат на вашата банковна сметка.
Кога е овозможен, секоја трансакција може да има два датуми: датумот на трансакцијата и датумот на усогласување. Ова помага во банкарското усогласување и управувањето со тековниот прилив.
Трансакции на чекање се појавуваат одделно во извештаите до додека не бидат маркирани како измирени.
Вклучете ја оваа опција за да поставите кредитен лимит за средства на располагање или сметки со кредитни картички.
Внесете максималниот износ што може да биде пречекорен или наплатен. Системот ќе предупреди кога трансакциите ќе го надминат овој лимит.
Корисно за следење на состојбите на кредитни картички и користењето на задолжување за да се избегнат такси и да се управува со тековниот прилив.
Означи ја оваа сметка како неактивна за да ја скриеш од листите за избор додека ја зачуваш целата историја на трансакциите.
Користете го ова за затворени банковни сметки или прекинати готовински сметки. Историските трансакции остануваат во извештаите за ревизорски цели.
Можете да ја реактивирате сметката во било кој момент со отченување на оваа кутија.
Новите сметки почнуваат со нула состојба. За да се постави почетна состојба:
• За положителна состојба, креирај уплата во табот <код>Приливи
• За негативна состојба, креирај плаќање во табот <код>Одливи
• За масовни исправки, користете ја табулата <код>Дневник на книжења за да креирате книжење