Банковните правила автоматизираат категоризација на увезените банкарски трансакции, заштедувајќи време и осигурувајќи конзистентност во вашето книговодство.
Кога ќе увезете банкарски извод, системот ја проверува секоја трансакција според вашите дефинирани правила и автоматски ги распределува одговарачките трансакции на соодветните сметки.
Правилата се процесираат според редоследот на специфичност - по деталните правила (со повеќе услови) се применуваат пред општествени правила.
Правила за одливи - Автоматски категоризирајте пари што излегуваат од вашите банковни сметки:
• Редовни плаќања на добавувачи и повторливи трошоци
• Рачун за комуналии, закупнина, и друго оперативни трошоци
• Банкарски такси, камати и финансиски трошоци
За повеќе информации, видете: Правила за одливи
Правила за приливи - Автоматски категоризирајте пари што доаѓаат на вашите банковни сметки:
• Плаќања од клиенти и уплати од продажба
• Приходи од камата и инвестиции
• Вратени средства, повратоци и други приходи извори
За повеќе информации, видете: Правила за приливи
За да се креираат ефективни банковни правила кои заштедуваат време и ја намалуваат грешката:
• Користете специјални клучни зборови кои уникатно идентификуваат трансакции
• Тестирајте правила со мал увез прво за да го потврдите точноста
• Прегледувајте и ажурирајте ги правилата периодично како што се менуваат вашите добавувачи и шемите на трансакции
• Креирај посебни правила за различни сметки ако образците на трансакции варираат