Табот Инвестиции е каде управувате со сите финансиски инвестиции кои ги поседува вашиот бизнис, како што се акции, обврзници, инвестициски фондови или друго.
Оваа табулатор дава сеопфатен преглед на вашата инвестиција портфолио, следејќи ги количествата во сопственост, пазарните вредности и перформансите на инвестицијата во текот на времето.
За да креирате нова инвестиција, кликнете на копчето <код>Нова инвестиција.
Ако веќе поседувате инвестиции кога почнувате да го користите Manager, можете да внесете нивните постојни количини и основа на трошок преку <код>Поставки → <код>Почетни состојби → <код>Инвестиции.
Дознај повеќе Почетни состојби — Инвестиции
Кога ќе ја креирате вашата прва инвестиција, менаџерот автоматски плус два основни сметки во вашиот <код>сметковен план:
• <код>Инвестиции - Сметка од <код>Биланс на состојба која покажува тековната пазарна вредност на сите ваши инвестиции
• <код>Инвестициски добивки (загуби) - Сметка за <код>Биланс на успех што ја забележува и остварената заработка (од продажба) и неостварени добивки (од промени во пазарната вредност)
Состојбата на сметката Инвестиции автоматски се пресметува врз основа на пазарните цени што ги внесувате во Поставки → Инвестициски пазарни цени. Ова обезбедува дека вашиот биланс на состојба секогаш ги одразува тековните пазарни вредности.
Дознај повеќе Инвестициски пазарни цени
Сметката <код>Инвестициски добивки (загуби) автоматски го снимка бројот на разликата помеѓу пазарната вредност на вашите инвестиции и нивната основа на трошок. Ова вклучува:
• Остварени добивки/губици - Фактички профити или губици кога ги продавате инвестициите
• Неостварени добивки/губици - Хартии на вредност од профити или губици од промените во пазарната вредност на инвестиции кои сеуште ги поседувате
За да анализирате ја Вашата инвестициона перформанса детално, користете го извештајот <код>Инвестициски добивки (загуби) под табот <код>Извештаи. Овој извештај ги разделува остварените добивки (од завршените продажби) и неостварените добивки (од промените во пазарната вредност).
За да запишете купување на инвестиција:
1. Отворете ја <код> одливи табот и кликнете на <код> нов одлив
2. Во формата за плаќање, избери <код>Инвестиции како сметка
3. Изберете специфична инвестиција од паѓачкото мени што се појавува.
4. Внесете ја количината купена и вкупниот платен износ
Важно: За да запишете износот на акции или единици кои се купени, мора да ја овозможите колоната <к код>Кол.<к код> со проверување на кутијата <к код>Кол.<к код> на дното на формата за плаќање. Ова ви овозможува да ги следите и платениот износ и бројот на стекнати единици.
За да запишете продажба на инвестиција, користете трансакција <код>Уплата и изберете сметка <код>Инвестиции. Процесот е сличен на купување, но запишува пари што влегуваат наместо да излегуваат. Внесете негативен број за да го намалите вашето поседување.
Табот <код>Инвестиции прикажува следните колони:
Кодот на инвестицијата или симболот за тикер. Ова помага да се идентификуваат инвестициите брзо и може да се користи за сортирање и барање. Примери: AAPL за акции на Apple или FUND001 за инвестиционен фонд.
Целото име или опис на инвестицијата. Ова треба јасно да идентификува што е инвестицијата, како што е "Обични акции на Apple Inc." или "Фонд за раст серија А".
Покажува која контролна сметка управува со оваа инвестиција. За повечето бизниси, ова ќе прикаже <код>Инвестиции. Може да се креираат дополнителни контролни сметки за да се одвојат различни типови на инвестиции (на пр., <код>Долгорочни инвестиции спроти <код>Трговски хартии од вредност).
Вкупното количество на акции, единици, или други инвестициони единици што тековно се сопствени. Ова е автоматски пресметано од сите трансакции за купување и продажба. Кликнете на количината за да видите детална историја на трансакции.
Тековната пазарна цена по единица на инвестицијата. Кликнете за да ажурирате пазарните цени.
Дознај повеќе Инвестициски пазарни цени
Тековната пазарна вредност на вашите инвестиции, изчислена со множење на количината на имотот со тековната пазарна цена. Ова вкупно претставува што вашите инвестиции вредат ако се продаваат по тековни пазарни цени.
Многу инвестиции се тргуваат на пазарите на странски валути. Во Manager, сите вредности на инвестициите се прикажуваат во вашата основна валута, без оглед на пазарот на кој се тргува.
Инвестицијата не е странска валута. Додека инвестицијата може да тргува на пазарот на странски валути, истата инвестиција може да тргува на повеќе пазари низ различни валути истовремено (двојно котирани компании, фјучерс договори, комодитети, благородни метали, итн.).
Кога странската валута ослабува, цената на инвестицијата обично се зголемува за да го компензира forex губитокот, одржувајќи рамнотежа. Вредноста на инвестицијата може да се зголемува во термини на странска валута, но да остане стабилна во вашата основна валута.
Токму затоа Менџер ја следи целата перформанса на инвестиции во вашата основна валута - тоа обезбедува конзистентна основа за оценка на повратот низ целиот ваш портфолио.