Энэ маягт нь танд шинэ банк эсвэл бэлэн мөнгөний данс үүсгэх эсвэл байгаа дансыг засах боломжийг олгож байна.
Банк дахь дансууд нь таны банк дахь мөнгийг хянаж, мөнгөн данснууд нь гарт байгаа бэлэн мөнгийг хянадаг.
Дараах талбаруудыг бөглөнө үү:
Банк эсвэл Бэлэн мөнгөний дансны нэрийг системд хэрхэн харагдаж болохоор оруулна уу.
Банк дахь дансанд "Бизнесийн шалгуур - ABC Банк" эсвэл "Хадгаламжийн данс #1234" гэх мэт тодорхой нэрсийг ашигла.
Мөнгөний данснуудын хувьд 'Бага мөнгө', 'Мөнгөний шилжүүлэг', эсвэл 'Гар дээрх мөнгө' гэсэн нэрсийг ашиглаарай.
Энэхүү дансыг хурдан тодорхойлоход зориулсан өвөрмөц кодыг уншина уу.
Дансны код нь Нэмэлт боловч олон Данснуудыг зохион байгуулахад ашигтай байдаг. Жишээ: 'CHK001', 'SAV001', эсвэл 'CASH-01'.
Код нь сонголтын жагсаалтуудад дансны нэрний өмнө гарч ирж, амархан танихад зориулсан байна.
Хэрвээ энэ данс нь үндсэн валютнаас өөр валютанд хөрөнгө эзэмшиж байвал гадаад валютыг сонгоно уу.
Энэхүү дансанд байгаа бүх гүйлгээ сонгосон гадаад валютад бичигдэх бөгөөд тайлагнахад үндсэн валют руу хөрвөгдөнө.
Энэ талбар нь Тохиргоо → Валют дор гадаад валют идэвхжсэн бол л үзэгдэх болно.
Энэ банк эсвэл бэлэн мөнгөний дансыг хэсгийн тайлан гаргахын тулд тодорхой хэсэгт шилжүүлнэ үү.
Энэ дансны бүх гүйлгээ нь ашиг төвийн шинжилгээнд зориулан сонгосон хэсэгт хуваарилагдана.
Энэ талбар зөвхөн Тохиргоо → Хэлтсүүд доор хэлтсүүд идэвхжсэн бол гарч ирнэ.
Энэ дамжуулах дансыг үлдэгдэл тэнцэл дээр өөрчлөн бэлдсэн удирдлагын дансанд ангилахын тулд сонгоно уу.
Өөрчлөн бэлдсэн удирдлагын дансууд нь үйл ажиллагааны данс ба хөрөнгө оруулалтын данс, эсвэл хязгаарлагдмал ба хязгаарлагдмал биш сангуудыг салгахад тусалдаг.
Энэ талбар нь зөвхөн <код>Тохиргоо → <код>Удирдлагын дансууд доор банк дахь дансанд зориулсан өөрчлөн бэлдсэн удирдлагын дансууд үүсгэгдсэн бол гарч ирнэ.
Энэ сонголтыг асаагаар байгуулсан дансанд Олон улсын банкны дансны дугаар (IBAN) бичихийг зөвшөөрнө.
IBAN нь олон улсын шилжүүлэгт ашиглагддаг ба олон улс оронд шаардлагатай. IBAN нь шилжүүлгийн зөвлөмж ба төлбөрийн зааварт гарч ирнэ.
Хүлээгдэж буй гүйлгээг асаах, төлбөрүүд ба баримт бичгүүд таны банк дахь дансанд цэвэршиж байгаа үед хянах.
Идэвхжсэн үед,each гүйлгээ нь хоёр огноо байж болно: гүйлгээний огноо ба цэвэршүүлгийн огноо. Энэ нь банкины дансын тохиргоо ба бэлэн мөнгөний урсгалыг удирдах үйл ажиллагаанд тусалдаг.
Хүлээгдэж буй гүйлгээ тайлан мэдээнд тусдаа гарч ирдэг бөгөөд цэвэрлэгдсэн гэж тэмдэглэгдэх хүртэл.
Энэ сонголтыг Асаах гэж тохируулахад хэрэглэж буй зээлийн хязгаарыг зээлийн үйлчилгээ эсвэл кредит картын дансанд тогтоохоор.
Хамгийн их дүнг оруулна уу, энэ нь хэтрэлттэй гүйлгээ болох юм. Энэ хязгаарыг давсан үед систем нь анхааруулга өгнө.
Кредит картын баланс болон хэтрүүлгийн хэрэглээг хянахад ашигтай, төлбөрөөс зайлсхийж, мөнгөний урсгалыг удирдах.
Энэ дансыг идэвхигүй гэж тэмдэглэснээр гүйлгээний түүхийг хадгалаан, ухаалаг жагсаалтын сонголтоос нуух болно.
Хаагдсан банк дахь данс эсвэл зогссон бэлэн мөнгөний данснуудыг ашигла. Түүхийн гүйлгээ нь аудитын зорилгоор тайлан мэдээнүүдэд байна.
Энэ хайрцгийг шалгахгүй болгосноор та аль ч үед дансыг дахин идэвхжүүлж болно.
Шинэ дансууд нь тэгийн балансатай байдаг. Эхний балансыг тохируулахын тулд:
• Позитив балансын хувьд Баримт бичгүүд табд баримт үүсгэ.
• Сөрөг балансын хувьд <код>Төлбөр таб дахь төлбөрийг шинээр үүсгэнэ үү.
• Олон тооны тохируулгын хувьд <код> Журналын бичилт табыг ашиглан журнал хөтлөх шинээр үүсгээрэй.