Akaun Bank dan Tunai

Tab Akaun Bank dan Tunai dalam Manager.io menyediakan lokasi pusat untuk mengurus semua transaksi kewangan yang masuk dan keluar bagi akaun bank dan tunai perniagaan anda.

Mengaktifkan Tab Akaun Bank dan Tunai

Jika tab Akaun Bank dan Tunai tidak dipaparkan, anda perlu mengaktifkannya terlebih dahulu. Lihat Tab — Ubahsuai untuk panduan.

Membuat Akaun Bank atau Tunai

Untuk menambah akaun bank atau tunai baru:

1. Klik Akaun Bank atau Tunai Baru.

2. Isi butiran yang diperlukan. Rujuk kepada Akaun Bank atau Tunai — Sunting untuk maklumat lanjut.

Pada penciptaan akaun bank atau tunai yang pertama, dua akaun penting secara automatik ditambahkan ke dalam Carta Akaun anda:

• Tunai & setara tunai: Terletak di bawah Aset dalam Kunci Kira-kira anda, menunjukkan jumlah baki di semua akaun bank dan tunai anda.
• Pemindahan Antara Akaun: Terletak di bawah Ekuiti dalam Kunci Kira-kira anda sebagai akaun kontra khas. Ia memastikan pemindahan antara akaun bank dan tunai dikategorikan dengan betul.

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai akaun ini, rujuk kepada Carta Akaun.

Memasukkan Baki Permulaan

Jika akaun bank atau tunai baru anda mempunyai dana sedia ada, tetapkan baki permulaan ini di bawah Tetapan → Baki Permulaan. Untuk maklumat lanjut, rujuk kepada Baki Permulaan — Akaun Bank dan Tunai.

Akaun Kawalan dan Penyata Kewangan

Secara lalai, semua akaun bank atau tunai adalah sub-akaun di bawah akaun kawalan Tunai & setara tunai. Penyata kewangan anda (seperti Kunci Kira-kira anda) akan secara kolektif menunjukkan jumlah baki akaun anda di bawah label tunggal ini.

Walau bagaimanapun, anda mungkin lebih suka perincian yang lebih terperinci, seperti mengkategorikan akaun ke dalam kumpulan yang berasingan (contohnya, akaun kad kredit, pinjaman bank, atau deposit tetap). Untuk mencapai ini, buat beberapa akaun kawalan khusus dan assign semula setiap akaun bank dengan sewajarnya. Ini membolehkan akaun seperti kad kredit atau pinjaman (biasanya liabiliti) muncul secara berasingan di bawah Liabiliti anda dalam penyata kewangan.

Untuk memaparkan setiap akaun bank atau tunai secara individu dalam penyata kewangan, buat akaun kawalan khusus untuk setiap akaun yang berkenaan. Lihat Akaun Kawalan — Akaun Bank dan Tunai untuk maklumat lanjut.

Mengimport Penyata Bank

Untuk menjimatkan masa memasukkan transaksi secara manual, gunakan fungsi Import penyata bank:

1. Klik Import penyata bank di sudut kanan bawah.

2. Ikuti arahan yang terperinci dalam Import penyata bank.

Sebagai alternatif, sambungkan akaun bank anda secara automatik kepada Penyedia Suapan Bank untuk mendapatkan transaksi tanpa import manual. Lihat Sambung kepada Penyedia Talian Bank.

Memahami Lajur Tab Akaun Bank dan Tunai

Jadual berikut membantu anda memantau dan menguruskan akaun anda dengan berkesan:

• Kod – Kod pilihan yang diberikan kepada akaun.
• Nama – Nama deskriptif untuk akaun bank atau tunai.
• Akaun kawalan – Menunjukkan akaun kawalan mana yang menjadi milik akaun bank atau tunai dalam Kunci Kira-kira anda.
• Bahagian – (Jika Bahagian diaktifkan) Bahagian di mana akaun bank atau tunai ditugaskan. Lihat Bahagian.
• Resit Tidak Berkategori – Jumlah resit tanpa akaun kredit yang ditetapkan. Klik nombor yang dipaparkan untuk dengan cepat mengkategori kumpulan resit melalui Peraturan Resit.
• Bayaran Tidak Berkategori – Jumlah bayaran tanpa akaun debit yang ditetapkan. Klik pada nombor untuk mengkategorikan kumpulan bayaran melalui Peraturan Pembayaran.
• Baki dijelaskan – Jumlah keseluruhan resit, pembayaran, dan pemindahan yang sudah langsai.
• Deposit belum selesai – Jumlah keseluruhan resit atau pemindahan yang ditandakan sebagai belum selesai.
• Pengeluaran belum selesai – Jumlah keseluruhan pembayaran atau pemindahan yang ditandakan sebagai belum selesai.
• Baki sebenar – Baki yang dihasilkan selepas menambah simpanan yang masih dalam proses dan mengurangkan pengeluaran yang masih dalam proses kepada baki yang telah dibersihkan.
• Penyelarasan Bank Terakhir – Tarikh yang menunjukkan apabila akaun terakhir diselaraskan, membantu anda dalam memastikan penyelarasan baki tepat pada masanya.

Ubahsuai keterlihatan lajur mengikut keperluan anda dengan mengklik butang Sunting lajur di penjuru bawah kanan. Untuk maklumat lanjut, rujuk kepada Sunting lajur.