Tab Akaun Bank & Tunai adalah pusat utama anda untuk menguruskan semua akaun bank, akaun tunai, kad kredit, dan akaun kewangan lain.
Dari sini anda boleh memantau baki, import transaksi, dan menjejak semua wang yang mengalir masuk dan keluar dari perniagaan anda.
Jika tab Akaun Bank & Tunai tidak kelihatan, anda perlu mematikan ia dalam tetapan tab anda.
Pelajari cara mengaktifkan tab: Tab
Untuk tambah akaun bank atau tunai baru, klik butang Akaun Bank atau Tunai Baru.
Lebih Lanjut tentang penyetupan akaun: Akaun Bank atau Tunai — Sunting
Apabila anda mencipta akaun bank atau tunai pertama anda, Manager automatik menambah dua akaun penting kepada Carta Akaun:
• Baki & baki setara - Sebuah akaun kawalan dalam seksyen Aset yang menunjukkan jumlah baki semua akaun bank dan tunai anda.
• Pemindahan Antara Akaun - Sebuah akaun khas dalam seksyen Ekuiti yang digunakan untuk pemindahan antara akaun anda. Ini memastikan pemindahan dipadankan dengan betul dan tidak menjejaskan posisi bersih anda.
Lebih Lanjut mengenai carta akaun: Carta Akaun
Untuk akaun bank sedia ada dengan baki semasa, masukkan baki permulaan melalui Tetapan → Baki Permulaan.
Ini memastikan baki Pengurus anda sepadan dengan penyata bank sebenar anda dari hari pertama.
Pelajari cara menetapkan baki permulaan: Baki Permulaan — Akaun Bank dan Tunai
Secara lalai, semua akaun bank dan tunai dikumpulkan di bawah akaun kawalan Baki & baki setara.
Ini bermakna Kunci Kira-kira anda menunjukkan satu jumlah gabungan daripada baki akaun individu.
Anda boleh mengatur akaun ke dalam kumpulan logik dengan mencipta akaun kawalan khas:
• Kad kredit boleh dikumpulkan di bawah akaun kawalan liabiliti.
• Simpanan tetap boleh mempunyai akaun kawalan aset mereka sendiri.
• Pinjaman bank boleh dipisahkan sebagai liabiliti.
Untuk maklumat maksimum, cipta akaun kawalan bagi setiap akaun bank untuk menunjukkan baki individu pada penyata kewangan.
Pelajari tentang akaun kawalan: Akaun Kawalan — Akaun Bank dan Tunai
Jimat masa dan kurangkan ralat dengan mengimport penyata bank daripada memasukkan transaksi secara manual.
Klik butang Import penyata bank untuk memuat naik fail transaksi dari bank anda.
Ketahui tentang mengimport penyata: Import penyata bank
Untuk kecekapan yang lebih tinggi, sambungkan akaun bank anda secara langsung untuk mendapatkan transaksi secara automatik.
Ini menghapuskan keperluan untuk muat turun dan import fail penyata.
Ketahui tentang sambungan bank: Sambung kepada Penyedia Talian Bank
Tab Akaun Bank & Tunai memaparkan maklumat penting tentang setiap akaun dalam lajur yang boleh disesuaikan.
Menunjukkan medan Kod pilihan untuk setiap akaun bank atau tunai.
Menunjukkan medan Nama untuk setiap akaun bank atau tunai.
Menunjukkan akaun kawalan di mana setiap akaun bank atau tunai muncul pada Kunci Kira-kira.
Secara lalai, akaun bank dan tunai dikategorikan di bawah akaun Baki & baki setara. Anda boleh cipta akaun kawalan khas untuk lebih fleksibiliti.
Pelajari tentang akaun kawalan: Akaun Kawalan — Akaun Bank dan Tunai
Jika anda menggunakan Bahagian, lajur ini memaparkan bahagian yang ditugaskan kepada setiap akaun bank atau tunai.
Ketahui tentang bahagian: Bahagian
Lajur Resit Tidak Berkategori memaparkan jumlah Resit yang dipautkan kepada setiap akaun bank yang belum ditugaskan kepada akaun kredit.
Ini biasanya berlaku semasa mengimport penyata bank. Klik nombor yang ditunjukkan untuk pergi ke halaman Resit Tidak Berkategori.
Di sana anda boleh mengkategorikan resit secara pukal dengan menggunakan Peraturan Resit.
Lajur Bayaran Tidak Berkategori memaparkan jumlah Bayaran yang dibuat melalui setiap akaun bank yang tiada akaun debit yang ditetapkan.
Ini biasanya berlaku semasa mengimport penyata bank. Klik nombor untuk pergi ke skrin Bayaran Tidak Berkategori.
Anda boleh mengkategorikan bayaran secara besar-besaran menggunakan Peraturan Pembayaran.
Lajur Baki dijelaskan memaparkan jumlah semua Bayaran, Resit, dan Pemindahan Antara Akaun yang direkodkan dalam setiap akaun bank yang ditandakan sebagai Langsai.
Lajur Deposit belum selesai memaparkan jumlah semua Resit dan Pemindahan Antara Akaun yang direkodkan bagi setiap akaun bank yang ditandakan sebagai Belum selesai.
Lajur Pengeluaran belum selesai memaparkan jumlah semua Bayaran dan Pemindahan Antara Akaun yang direkodkan dalam setiap akaun bank yang ditetapkan sebagai Belum selesai.
Lajur Baki sebenar memaparkan jumlah semua Bayaran, Resit, dan Pemindahan Antara Akaun yang direkodkan untuk setiap akaun bank.
Ia sama dengan Baki dijelaskan ditambah Deposit belum selesai ditolak Pengeluaran belum selesai.
Lajur Penyelarasan Bank Terakhir memaparkan tarikh penyelarasan bank yang paling terkini bagi setiap akaun bank.
Ini membantu memastikan penyelarasan anda adalah terkini dan tidak ketinggalan.
Klik Sunting lajur untuk menunjukkan atau menyembunyikan lajur berdasarkan maklumat yang paling penting untuk perniagaan anda.
Ketahui tentang menyesuaikan lajur: Sunting lajur