Bank- og kontantkontoer

Fanen Bank- og kontantkontoer i Manager.io gir et sentralt sted for å administrere alle innkommende og utgående finansielle transaksjoner for virksomhetens bank- og kontantkontoer.

Aktivere Bank- og kontantkontoer-fanen

Hvis fanen Bank- og kontantkontoer ikke vises, må du aktivere den først. Se Faner — Tilpasse for veiledning.

Oppretting av Bank eller kontantkonto

For å legge til en ny bank- eller kontantkonto:

1. Klikk Ny Bank- eller kontantkonto.

2. Fyll inn nødvendige detaljer. Se Bank eller kontantkonto — Rediger for mer informasjon.

Ved opprettelse av den første bank- eller kontantkontoen, blir to essensielle kontoer automatisk lagt til i ditt Kontoplan:

• Kontanter og kontantekvivalenter: Ligger under Eiendeler i din Balanse, som viser den totale balansen på tvers av alle dine bank- og kontokonti.
• Interne kontotransaksjoner: Plassert under Egenkapital i din Balanse som en spesiell motkonto. Det sikrer at overføringer mellom bank- og kontantkontoer blir riktig kategorisert.

For mer om disse kontoene, se Kontoplan.

Registrere Startbalanser

Hvis din nye bank- eller kontantkonto har eksisterende midler, sett disse startbalansene under Innstillinger → Startbalanser. For detaljer, se Startbalanser — Bank- og kontantkontoer.

Kontrollkontoer og Finansregnskap

Som standard er alle bank- eller kontanterkontoer underkontoer til Kontanter og kontantekvivalenter kontrollkontoen. Dine finansielle rapporter (som for eksempel ditt Balanse) vil samlet vise den totale saldoen på dine kontoer under denne enkeltbetegnelsen.

Imidlertid kan du foretrekke mer detalj, som å kategorisere kontoer i separate grupper (for eksempel kredittkortkontoer, banklån eller innskudd). For å oppnå dette, opprett flere tilpassede kontrollkontoer og tildel hver bankkonto deretter. Dette gjør at kontoer som kredittkort eller lån (vanligvis gjeld) vises separat under din Gjeld i finansielle rapporter.

For å vise hver bank- eller kontantkonto individuelt på den finansielle rapporten, opprett en egendefinert kontrollkonto for hver respektive konto. Se Kontrollkontoer — Bank- og kontantkontoer for mer informasjon.

Importere bankutskrifter

For å spare tid på å registrere transaksjoner manuelt, bruk funksjonen Importer kontoutskrift:

1. Klikk Importer kontoutskrift i nederste høyre hjørne.

2. Følg instruksjonene som er detaljert i Importer kontoutskrift.

Alternativt, koble automatisk bankkontoene dine til en Banktilkoblingsleverandør for å hente transaksjoner uten manuelle importer. Se Koble til banktilbyder.

Forstå kolonnene i fanen Bank- og kontantkontoer

De følgende kolonnene hjelper deg med å effektivt overvåke og administrere kontoene dine:

• Kode – Valgfri kode tildelt kontoen.
• Navn – Beskrivende navn for bank- eller kontantkontoen.
• Kontrollkonto – Indikerer hvilken kontrollkonto bank- eller kontantkontoen tilhører i din Balanse.
• Avdeling – (Hvis Avdelinger er aktivert) Avdeling som banken eller kontantkontoen er tildelt. Se Avdelinger.
• Ukategoriserte Kvitteringer – Antall kvitteringer uten tildelt kredittkonto. Klikk på tallet som vises for raskt å kategorisere grupper av kvitteringer gjennom Kvitteringsregler.
• Ukategoriserte Betalinger – Antall betalinger uten en tildelt debetkonto. Klikk på tallet for å kategorisere grupper av betalinger gjennom Betalingsregler.
• Klarert saldo – Totalt beløp av godkjente kvitteringer, betalinger og overføringer.
• Ventende innskudd – Totalbeløp av kvitteringer eller overføringer merket som ventende.
• Ventende uttak – Totalbeløp av betalinger eller overføringer merket som ventende.
• Gjeldende saldo – Den resulterende saldoen etter å ha lagt til ubehandlede innskudd og trukket fra ubehandlede uttak fra den rengjorte saldoen.
• Siste bankavstemming – Dato som indikerer når kontoen sist ble avstemt, noe som hjelper deg med å holde balanseavstemmingene tidsriktige.

Tilpass kolonnevisning for å matche dine behov ved å klikke på Rediger kolonner-knappen i nederste høyre hjørne. For videre detaljer, henvis til Rediger kolonner.