Fanen Bankkontoer & Kontanter er din sentrale hub for å administrere alle bankkontoer, kontanter, kredittkort og andre finansielle kontoer.
Fra her kan du overvåke balanser, importere transaksjoner, og spore all penger som flyter inn og ut av virksomheten.
Hvis fanen Bank & Kontoplaner ikke er synlig, må du aktivere den i innstillingene for faner.
Lær hvordan du aktiverer faner: Faner
For å legge til en ny bank- eller kontantkonto, klikk på knappen Ny Bank- eller kontantkonto.
Lær mer om kontoplanoppsett: Bank eller kontantkonto — Rediger
Når du oppretter din første bank eller kontantkonto, legger Manager automatisk til to essensielle kontoer til din Kontoplan:
• Kontanter og kontantekvivalenter - En kontrollkonto i Eiendeler-seksjonen som viser den samlede balansen av alle dine bank- og kontantkontoer.
• Interne kontotransaksjoner - En spesiell konto i Egenkapital delen som brukes til overføringer mellom kontoene dine. Dette sikrer at overføringene blir riktig matcha og ikke påvirker din netto posisjon.
Lær mer om kontoplan: Kontoplan
For eksisterende bankkontoer med nåværende saldoer, skriv inn startbalanser gjennom Innstillinger → Startbalanser.
Dette sikrer at dine Manager balanser stemmer overens med dine faktiske bankoppstillinger fra dag én.
Lær hvordan du setter startsaldoer: Startbalanser — Bank- og kontantkontoer
Som standard er alle bank- og kontantkontoer gruppert under Kontanter og kontantekvivalenter kontrollkonto.
Dette betyr at din Balanse viser ett samlet totalt beløp i stedet for individuelle kontoplan balanser.
Du kan organisere kontoer i logiske grupper ved å opprette tilpassede kontrollkontoer:
• Kredittkort kan grupperes under et kontrollkonto for forpliktelser.
• Terminsinnskudd kan ha sitt eget kontrollkonto for eiendeler.
• Banklån kan skilles som gjeld.
For å få maksimal detalj, opprett en kontrollkonto for hver bankkonto for å vise individuelle balanser på årsregnskapet.
Lær om kontrollkontoer: Kontrollkontoer — Bank- og kontantkontoer
Lagre tid og reduser feil ved å importere bankoppstillinger i stedet for å skrive inn transaksjoner håndbok.
Klikk på knappen Importer kontoutskrift for å laste opp transaksjonsfiler fra banken din.
Lær om importering av oppstillinger: Importer kontoutskrift
For enda større effektivitet, koble bankkontoene dine direkte for å hente transaksjoner automatisk.
Dette fjerner behovet for å nedlasting og importere oppstillingsfiler.
Lær om bankforbindelser: Koble til banktilbyder
**Bank- og kontantkontoer**-fanen viser viktig informasjon om hver konto i tilpassede kolonner.
Viser det valgfri Kode feltet for hver bank eller kontantkonto.
Viser Navn-feltet for hver bank eller kontantkonto.
Viser kontrollkontoen hvor hver bank eller kontantkonto vises på Balanse.
Som standard er bank- og kontantkontoer kategorisert under Kontanter og kontantekvivalenter konto. Du kan opprette tilpassede kontrollkontoer for mer fleksibilitet.
Lær om kontrollkontoer: Kontrollkontoer — Bank- og kontantkontoer
Hvis du bruker Avdelinger, viser denne kolonnen avdelingen som er tildelt hver bank eller kontantkonto.
Lær om avdelinger: Avdelinger
Kolonnen Ukategoriserte Kvitteringer viser det totale antallet Kvitteringer knyttet til hvert bankkonto som ikke har blitt tildelt en kreditkonto.
Dette skjer ofte når man importerer bankoppstillinger. Klikk på det viste tallet for å gå til siden med Ukategoriserte Kvitteringer.
Der kan du kategorisere kvitteringer i bulk ved å bruke Kvitteringsregler.
Kolonnen Ukategoriserte Betalinger viser antall Betalinger gjort gjennom hver bankkonto som mangler en tildelt debetkonto.
Dette skjer vanligvis når du importerer bankoppstillinger. Klikk på tallet for å gå til skjermen med Ukategoriserte Betalinger.
Der kan du kategorisere betalinger i bulk ved hjelp av Betalingsregler.
Den Klarert saldo kolonnen viser summen av alle Betalinger, Kvitteringer, og Interne kontotransaksjoner registrert i hver bankkonto som er merket som Godkjent.
Kolonnen Ventende innskudd viser summen av alle Kvitteringer og Interne kontotransaksjoner registrert for hver bankkonto som er merket som Ventende.
Kolonnen Ventende uttak viser summen av alle Betalinger og Overføring mellom kontoer registrert i hvert bankkonto som er merket som Ventende.
Kolonnen Gjeldende saldo viser summen av alle Betalinger, Kvitteringer, og Interne kontotransaksjoner registrert for hver bankkonto.
Det er lik Klarert saldo pluss Ventende innskudd minus Ventende uttak.
Kolonnen Siste bankavstemming viser datoen for den nyeste bankavstemmingen for hvert bankkonto.
Dette hjelper til med å sikre at dine avstemminger er oppdaterte og ikke ligger etter.
Klikk Rediger kolonner for å vise eller skjule kolonner basert på hvilken informasjon som er mest viktig for din virksomhet.
Lær om å tilpasse kolonner: Rediger kolonner