Dette skjemaet lar deg opprette en ny bank- eller kontantkonto eller redigere en eksisterende.
Bankkontoer sporer penger i banken din, mens kontanter kontoer sporer fysisk kontanter tilgjengelig.
Fyll ut følgende felter:
Skriv inn navnet på bank eller kontantkonto slik det skal vises i systemet.
For bankkontoer, bruk beskrivende navn som 'Virksomhet Sjekkekonto - ABC Bank' eller 'Sparekonto #1234'.
For kontoplaner, bruk navn som 'Lommepenger', 'Kasseapparat', eller 'Kontanter på hånden'.
Skriv inn en unik kode for å identifisere denne kontoplanen raskt i nedtrekkslister og rapporter.
Kontoplan koder er valgfritt, men nyttige for å organisere flere kontoer. Eksempler: 'CHK001', 'SAV001', eller 'CASH-01'.
Koden vises før kontoplan-navnet i utvalgslister for enkel identifisering.
Velg en fremmed valuta hvis denne kontoplanen har midler i en valuta som er forskjellig fra din primære valuta.
Alle transaksjoner i dette kontoplanet vil bli registrert i den valgte fremmede valuta og konvertert til primær valuta for rapportering.
Dette feltet vises kun hvis utenlandsk valuta er aktivert under
Tildel denne bank eller kontantkonto til en spesifikk avdeling for avdelingsrapportering.
Alle transaksjoner i denne kontoplanen vil bli tildelt den valgte avdelingen for fortjenesteanalyse.
Dette feltet vises bare hvis avdelinger er aktivert under
Velg en tilpass kontrollkonto for å kategorisere denne kontoplanen annerledes på balansen.
Tilpassede kontrollkontoer hjelper med å skille mellom forskjellige typer bankkontoer, som driftskontoer vs investeringskontoer, eller begrensede vs ubegrensede midler.
Dette feltet vises kun hvis tilpassede kontrollkontoer for bankkontoer har blitt opprettet under
Aktiver dette alternativet for å registrere det internasjonale bankkontonummeret (IBAN) for denne kontoplanen.
IBAN-er brukes for internasjonale overføringer og er påkrevd i mange land. IBAN-en vil vises på remitteringsbekreftelser og betalingsinstruksjoner.
Aktiver ventende transaksjoner for å spore når betalinger og kvitteringer blir registrert på bankkontoen din.
Når aktivert, kan hver transaksjon ha to datoer: transaksjonsdatoen og klareringsdatoen. Dette hjelper med bankavstemmning og kontantstrømstyring.
Ventende transaksjoner vises separat i rapporter frem til de er merket som godkjent.
Aktiver dette alternativet for å sette en kredittgrense for overtrekksfasiliteter eller kredittkortkontoer.
Skriv inn det maksimale beløpet som kan bli overtrukket eller belastet. Systemet vil varsle når transaksjoner vil overstige denne grensen.
Nyttig for å overvåke kreditkort balanser og overtrekksbruk for å unngå gebyrer og håndtere kontantstrøm.
Marker denne kontoplanen som ikke aktiv for å skjule den fra nedtrekksvalg mens all transaksjonshistorie bevares.
Bruk dette for lukkede bankkontoer eller nedlagte kontanter. Historiske transaksjoner forblir i rapporter for revisjonsformål.
Du kan reaktivere en kontoplan når som helst ved å fjerne hake i denne boksen.
Nye kontoer starter med en null balanse. Til å sette en initial balanse:
• For en positiv balanse, opprett en kvittering i fanen
• For en negativ balanser, opprett en betaling i
• For masseendringer, bruk fanen