Bankregler automatiserer kategoriseringen av importerede banktransaksjoner, sparer tid og sikrer konsistens i bokføringen din.
Når du importerer en bankoppstilling, sjekker systemet hver transaksjon mot dine definerte regler og tildeler automatisk samsvarende transaksjoner til de riktige kontoene.
Regler behandles i rekkefølge etter spesifisitet - mer detaljerte regler (med flere betingelser) blir anvendt før generelle regler.
Betalingsregler - Automatisk kategorisere penger som går ut av dine bankkontoer:
• Regulerte leverandørbetalinger og tilbakevendende utgifter
• Strømregninger, leie, og annet driftskostnader
• Bankgebyrer, renter og finansielle kostnader
For mer informasjon, se: Betalingsregler
Kvitteringsregler - Automatisk kategorisere penger som kommer inn på dine bankkontoer:
• Kunde betalinger og salg kvitteringer
• Renteinntekter og investeringsavkastning
• Refusjoner, rabatter og andre inntektskilder
For mer informasjon, se: Kvitteringsregler
For å opprette effektive bankregler som sparer tid og reduserer feil:
• Bruk spesifikke nøkkelord som unikt identifiserer transaksjoner
• Test regler med en liten import først for å verifisere nøyaktighet
• Gjennomgå og oppdater regler periodisk ettersom leverandørene dine og transaksjonsmønstrene endres
• Opprett separate regler for forskjellige kontoer hvis transaksjonsmønster varierer